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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 154.14%1.07億 | 42.65%1.41億 | -3.81%-1.38億 | 147.14%1.66億 | -34.13%1.57億 | -45.14%4,215.3万 | 205.48%9,897.3万 | 52.77%-1.33億 | -76.80%6,703.1万 | 206.13%2.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.17%6,937.7万 | 105.50%7,192.7万 | 1,658.54%1,413.6万 | -25.63%1.45億 | 31.06%8,122.1万 | -34.02%2,937.6万 | -47.55%3,500.1万 | -104.25%-90.7万 | 181.89%1.95億 | -37.87%6,197.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -485.11%-400.8万 | -145.49%-79.6万 | 86.18%-43.6万 | -113.87%-279.6万 | 70.29%-70.7万 | -56.75%-68.5万 | 3,877.27%175万 | -113.75%-315.4万 | 425.64%2,015.7万 | -52.08%-238万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.60%5,607.3万 | -1.87%4,984.5万 | 2.05%5,050.8万 | 14.16%2.03億 | -0.88%5,108.7万 | 13.34%5,116.3万 | 15.19%5,079.4万 | 35.08%4,949.2万 | 22.28%1.77億 | 35.09%5,154.2万 |
| 繰延税金 | -547.74%-652.8万 | 68.80%-340.6万 | 63.70%-398.9万 | 61.83%-992.4万 | 207.38%1,052.2万 | 129.13%145.8万 | -68,118.75%-1,091.5万 | 1.68%-1,098.9万 | 30.74%-2,599.7万 | -140.11%-979.9万 |
| その他の非現金項目 | -164.17%-2,032.8万 | -261.17%-1億 | 345.14%1.32億 | -122.62%-7,534万 | -189.61%-1.15億 | 165.25%3,167.6万 | -52.36%6,205.6万 | -143.80%-5,376万 | -12.37%3.33億 | 192.28%1.29億 |
| 運転資金の増減額 | 107.50%572.9万 | 356.67%1.16億 | -182.83%-3.36億 | 81.56%-1.21億 | 16,815.51%1.2億 | -309.55%-7,634.8万 | 78.77%-4,526.9万 | 75.12%-1.19億 | -3,078.59%-6.54億 | -99.08%70.9万 |
| -売上債権増減額 | 8.63%-6,994.2万 | -266.81%-9,893万 | 115.60%464.1万 | 56.57%-2.04億 | -33.16%-7,045.1万 | 2.14%-7,655.1万 | 83.75%-2,697万 | 82.70%-2,975.5万 | -45.52%-4.69億 | 71.04%-5,290.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 727.42%4,102.7万 | 1,748.08%4,374万 | -1,599.26%-4,664.2万 | -76.93%903.6万 | -68.28%1,511.8万 | -863.01%-653.9万 | 86.18%-265.4万 | -68.45%311.1万 | -74.42%3,916.6万 | -38.56%4,765.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 81.91%-392.5万 | 363.37%1.11億 | -267.39%-1.47億 | 204.23%1.44億 | 267.01%1.2億 | -131.35%-2,170万 | 52.24%-4,232.3万 | 286.96%8,804.5万 | -151.56%-1.39億 | -820.91%-7,213.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.61%3,856.9万 | 124.58%5,991.4万 | 18.51%-1.47億 | 17.71%-7,039.5万 | -29.84%5,479.3万 | -36.22%2,844.2万 | -55.93%2,667.8万 | 32.91%-1.8億 | -134.74%-8,554.7万 | -54.61%7,809.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 154.14%1.07億 | 42.65%1.41億 | -3.81%-1.38億 | 147.14%1.66億 | -34.13%1.57億 | -45.14%4,215.3万 | 205.48%9,897.3万 | 52.77%-1.33億 | -76.80%6,703.1万 | 206.13%2.39億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908.90%-4.97億 | -160.06%-1.67億 | -1,470.64%-4,985.2万 | 84.65%-1.34億 | 87.97%-5,649.2万 | 93.63%-992.3万 | 80.53%-6,439.4万 | -103.82%-317.4万 | -1,666.39%-8.73億 | -4,538.75%-4.69億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.49%-1,615.8万 | 43.73%-1,248万 | 10.64%-1,687.3万 | -24.89%-8,452.4万 | 6.81%-2,411.3万 | -5.21%-1,934.9万 | -63.31%-2,217.9万 | -92.00%-1,888.3万 | -16.79%-6,768.1万 | -91.65%-2,587.4万 |
| 事業取引の純額 | -28,368.25%-4.55億 | 70.23%-1,777.2万 | ---- | 94.01%-6,034.3万 | 100.23%95.2万 | 99.25%-159.7万 | 81.81%-5,969.8万 | ---- | -1,555.87%-10.07億 | -637.41%-4.13億 |
| その他の投資活動純額 | -177.41%-1,056.1万 | -884.83%-1.37億 | -309.94%-3,297.9万 | -94.62%1,088.4万 | 67.10%-3,252.7万 | -82.10%1,364.3万 | -77.99%1,748.3万 | -89.19%1,570.9万 | 123.69%2.02億 | -208.62%-9,885.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,908.90%-4.97億 | -160.06%-1.67億 | -1,470.64%-4,985.2万 | 84.65%-1.34億 | 87.97%-5,649.2万 | 93.63%-992.3万 | 80.53%-6,439.4万 | -103.82%-317.4万 | -1,666.39%-8.73億 | -4,538.75%-4.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 929.27%3.96億 | 3,016.49%6,388.8万 | 11.79%1.76億 | -101.27%-780.6万 | -156.91%-1.19億 | -144.32%-4,777万 | -99.19%205万 | 276.24%1.57億 | 3,195.08%6.13億 | 28.93%2.1億 |
| 借入金純額 | 4,348.78%4.18億 | 125.47%1.07億 | -160.93%-1.05億 | -90.09%9,204.6万 | -146.37%-1.18億 | -107.15%-984.3万 | -86.33%4,724.8万 | -10.07%1.72億 | 1,189.21%9.29億 | 61.72%2.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2.87億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.66億 | ---3,936.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.57%-754.2万 | --0 | -10.75%-713.2万 | -3.18%-1,351.7万 | --0 | -9.01%-707.7万 | --0 | 2.54%-644万 | -211.24%-1,310万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 49.73%1,112.8万 | --326.7万 | -9.26%1,412.9万 | 150.66%4,205.8万 | 331.60%1,905.5万 | 570.76%743.2万 | --0 | 38.85%1,557.1万 | 16.19%1,677.9万 | 166.93%441.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.99%-2,565.2万 | -1.57%-4,590.7万 | 46.42%-1,296万 | 16.67%-1.28億 | -125.75%-2,072.4万 | -56.41%-3,828.2万 | -17.11%-4,519.8万 | 70.44%-2,418.9万 | -141.90%-1.54億 | -325.61%-918万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 929.27%3.96億 | 3,016.49%6,388.8万 | 11.79%1.76億 | -101.27%-780.6万 | -156.91%-1.19億 | -144.32%-4,777万 | -99.19%205万 | 276.24%1.57億 | 3,195.08%6.13億 | 28.93%2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.56%2.41億 | -7.72%2.05億 | 10.06%2.19億 | -53.20%1.99億 | 10.75%2.39億 | 24.76%2.58億 | -16.17%2.23億 | -53.20%1.99億 | 139.54%4.25億 | 20.04%2.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.13%623.6万 | 2.69%3,761.4万 | -153.46%-1,155.8万 | 112.38%2,387.2万 | 10.40%-1,883.7万 | -153.70%-1,554万 | 181.44%3,662.9万 | 113.87%2,162万 | -174.72%-1.93億 | -108.37%-2,102.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.76%-166.3万 | -40.02%-238.6万 | -203.47%-206万 | 88.48%-383.9万 | -114.68%-67.9万 | 82.72%-344.7万 | 87.97%-170.4万 | 151.86%199.1万 | -219.62%-3,333.3万 | 184.63%462.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.79%2.45億 | -6.56%2.41億 | -7.72%2.05億 | 10.06%2.19億 | 10.06%2.19億 | 10.75%2.39億 | 24.76%2.58億 | -16.17%2.23億 | -53.20%1.99億 | -53.20%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 298.92%9,097万 | 67.60%1.29億 | -2.01%-1.54億 | 12,582.62%8,113.7万 | -37.45%1.33億 | -60.98%2,280.4万 | 308.09%7,679.4万 | 47.87%-1.51億 | -100.28%-65万 | 230.13%2.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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