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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 6.25%1,480.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.28%1,392.94億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 99.02%-8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---84.57億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -31.15%-716.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.05%-546.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -43.21%2,537.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 718.37%4,468.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 3.50%-5,581.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.97%-5,783.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.43%-12.08億 | -37.25%3,577.53億 | -28.22%3,041.05億 | -356.48%-407.04億 | -14.47%1,069.7億 | -327.31%-126.18億 | 213.18%5,701.43億 | 325.07%4,236.49億 | -79.13%158.7億 | 223.10%1,250.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 108.35%69.67億 | 52.65%-2,300.11億 | 75.55%-568.76億 | -256.40%-700.44億 | 75.03%-196.94億 | 46.05%-833.97億 | -7,515.10%-4,857.63億 | -543.60%-2,326.57億 | 1.97%-196.53億 | -612.26%-788.68億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 647.62%1.15億 | 17.00%-8,300万 | --2,500万 | ---- | ---- | 99.53%-2,100万 | -154.35%-1億 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.22%11.19億 | 50.36%-2,551.07億 | 73.77%-631.53億 | -239.44%-750.47億 | 71.46%-250.32億 | 43.77%-918.75億 | -2,509.16%-5,139.26億 | -594.56%-2,407.3億 | 16.42%-221.09億 | -3,219.78%-876.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 227.89%1,337.28億 | 90.44%-216.87億 | -198.73%-345.33億 | 74.05%-253.58億 | 94.74%-25.81億 | 159.50%407.85億 | -264.29%-2,269.05億 | -115.48%-115.6億 | -578.18%-977.33億 | -1,092.94%-490.71億 |
| 配当金支払総額 | -77.54%-18.89億 | 0.28%-563.42億 | 36.83%-52.8億 | -11.41%-462.41億 | 33.49%-37.57億 | -7.37%-10.64億 | -20.01%-565.03億 | -196.59%-83.58億 | -1.95%-415.05億 | -93.33%-56.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -144.64%-18.85億 | 136.99%50.4億 | 139.82%28.84億 | 62.00%-12.29億 | 89.41%-8.38億 | -11.39%42.23億 | -714.83%-136.24億 | 21.60%-72.42億 | -188.48%-32.34億 | -256.93%-79.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.73%1,299.54億 | 75.43%-729.89億 | -35.97%-369.29億 | 48.88%-728.28億 | 88.54%-71.76億 | 167.85%439.44億 | -432.40%-2,970.32億 | -143.37%-271.6億 | -176.82%-1,424.72億 | -986.79%-626.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.61%5,990.19億 | -29.26%5,671.98億 | -3.55%3,986.4億 | 4.59%5,850.47億 | -12.70%5,049.4億 | -29.26%5,671.98億 | 45.04%8,017.54億 | -30.18%4,132.93億 | -5.79%5,593.73億 | 5.80%5,784.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.48%1,298.65億 | 112.32%296.57億 | 30.99%2,040.23億 | -26.81%-1,885.79億 | 395.99%747.62億 | 72.80%-605.49億 | -195.67%-2,408.15億 | -26.17%1,557.59億 | -7,890.92%-1,487.11億 | -151.99%-252.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.41%1.95億 | -65.43%21.64億 | -96.55%-36.44億 | -17.45%21.72億 | -13.90%53.45億 | -135.40%-17.09億 | 327.93%62.59億 | -63.49%-18.54億 | 17,440.00%26.31億 | 503.12%62.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.39%7,290.79億 | 5.61%5,990.19億 | 5.61%5,990.19億 | -3.55%3,986.4億 | 4.59%5,850.47億 | -12.70%5,049.4億 | -29.26%5,671.98億 | -29.26%5,671.98億 | -30.18%4,132.93億 | -5.79%5,593.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.47%-121.79億 | -38.80%3,275.92億 | -28.86%2,945.61億 | -462.20%-459.38億 | -9.87%1,009億 | -533.48%-219.31億 | 239.01%5,352.51億 | 337.59%4,140.83億 | -81.52%126.83億 | 262.59%1,119.47億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
