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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 136.68%11.19億 | 242.75%4.73億 | 10.30%1.38億 | -16.87%1.25億 | -7.47%1.5億 | 14.30%1.63億 | -20.94%1.42億 | 17.46%1.8億 | -1.62%1.53億 | -11.65%1.56億 |
| お客様からの領収書 | 136.68%11.19億 | 242.75%4.73億 | 10.30%1.38億 | -16.87%1.25億 | -7.47%1.5億 | 14.30%1.63億 | -20.94%1.42億 | 17.46%1.8億 | -1.62%1.53億 | -11.65%1.56億 |
| 現金支払カテゴリ | -107.77%-11.01億 | -321.30%-5.3億 | -10.88%-1.26億 | 12.78%-1.13億 | -3.16%-1.3億 | -0.22%-1.26億 | 7.41%-1.26億 | -15.44%-1.36億 | 4.05%-1.18億 | 1.43%-1.23億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -107.77%-11.01億 | -321.30%-5.3億 | -10.88%-1.26億 | 12.78%-1.13億 | -3.16%-1.3億 | -0.22%-1.26億 | 7.41%-1.26億 | -15.44%-1.36億 | 4.05%-1.18億 | 1.43%-1.23億 |
| 直接支払利息 | -316.52%-469万 | -79.59%-112.6万 | 23.44%-62.7万 | -273.97%-81.9万 | ---21.9万 | ---- | 80.00%-1,000 | 97.35%-5,000 | 49.73%-18.9万 | 64.12%-37.6万 |
| 直接受取利息 | 63.45%38.9万 | -27.22%23.8万 | -51.77%32.7万 | -28.78%67.8万 | 2.70%95.2万 | 9.57%92.7万 | -22.81%84.6万 | 25.40%109.6万 | 24.15%87.4万 | -16.69%70.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 12.42%-219.4万 | 34.61%-250.5万 | -72.88%-383.1万 | 45.82%-221.6万 | 52.51%-409万 | 37.51%-861.2万 | -9.10%-1,378.1万 | 8.95%-1,263.2万 | -66.26%-1,387.3万 | 53.36%-834.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 118.03%1,095.6万 | -863.65%-6,077.1万 | -13.45%795.8万 | -45.72%919.5万 | -41.08%1,693.9万 | 735.27%2,875万 | -89.39%344.2万 | 45.88%3,243.5万 | -10.91%2,223.4万 | -25.79%2,495.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.14%-3,039.1万 | 226.32%1,874.4万 | -75.68%-1,483.8万 | 75.86%-844.6万 | -684.33%-3,498.1万 | 57.88%-446万 | 44.77%-1,058.8万 | -82.37%-1,917.1万 | 19.45%-1,051.2万 | 12.57%-1,305.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.07%-2,466.4万 | -98.69%-1,385.1万 | 21.59%-697.1万 | 7.17%-889.1万 | -8.42%-957.8万 | 11.14%-883.4万 | 37.74%-994.1万 | -90.55%-1,596.8万 | 25.92%-838万 | 0.66%-1,131.2万 |
| 事業取引の純額 | -114.14%-438.9万 | --3,103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -185.99%-133.8万 | 119.78%155.6万 | -1,867.87%-786.7万 | 101.75%44.5万 | -680.77%-2,540.3万 | 776.04%437.4万 | 79.80%-64.7万 | -50.23%-320.3万 | -22.60%-213.2万 | -2.29%-173.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.14%-3,039.1万 | 226.32%1,874.4万 | -75.68%-1,483.8万 | 75.86%-844.6万 | -684.33%-3,498.1万 | 57.88%-446万 | 44.77%-1,058.8万 | -82.37%-1,917.1万 | 19.45%-1,051.2万 | 12.57%-1,305.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.25%4,691.6万 | 780.43%3,967.6万 | -264.49%-583.1万 | -38.58%354.5万 | 149.91%577.2万 | 9.75%-1,156.4万 | -24.93%-1,281.4万 | -18.05%-1,025.7万 | -38.71%-868.9万 | 62.04%-626.4万 |
| 借入金純額 | 18.29%5,174.9万 | 1,569.57%4,374.9万 | -152.43%-297.7万 | -57.26%567.8万 | 221,516.67%1,328.5万 | 94.00%-6,000 | -169.44%-10万 | 102.49%14.4万 | -4.41%-577.9万 | -34.64%-553.5万 |
| 配当金支払総額 | -16.67%-404.5万 | -49.96%-346.7万 | -33.33%-231.2万 | 76.92%-173.4万 | 35.00%-751.3万 | 9.09%-1,155.8万 | -22.24%-1,271.4万 | -259.90%-1,040.1万 | -296.43%-289万 | 56.76%-72.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.03%-78.8万 | -11.81%-60.6万 | -35.84%-54.2万 | ---39.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.25%4,691.6万 | 780.43%3,967.6万 | -264.49%-583.1万 | -38.58%354.5万 | 149.91%577.2万 | 9.75%-1,156.4万 | -24.93%-1,281.4万 | -18.05%-1,025.7万 | -38.71%-868.9万 | 62.04%-626.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.45%3,733.8万 | -23.43%3,380.4万 | 11.13%4,414.9万 | -22.48%3,972.6万 | 38.35%5,124.3万 | -35.80%3,703.8万 | 6.91%5,769.6万 | 17.88%5,396.7万 | 12.82%4,578.3万 | 10.86%4,058.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,268.91%2,748.1万 | 81.50%-235.1万 | -396.02%-1,271.1万 | 135.00%429.4万 | -196.42%-1,227万 | 163.76%1,272.6万 | -763.78%-1,996万 | -0.86%300.7万 | -46.24%303.3万 | 156.11%564.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.17%69.6万 | 148.73%588.5万 | 1,734.11%236.6万 | -82.87%12.9万 | -49.09%75.3万 | 311.89%147.9万 | -196.68%-69.8万 | -85.98%72.2万 | 1,268.03%515.1万 | -124.87%-44.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 75.46%6,551.5万 | 10.45%3,733.8万 | -23.43%3,380.4万 | 11.13%4,414.9万 | -22.48%3,972.6万 | 38.35%5,124.3万 | -35.80%3,703.8万 | 6.91%5,769.6万 | 17.88%5,396.7万 | 12.82%4,578.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.18%-1,378.9万 | -8,621.15%-7,737.2万 | 567.65%90.8万 | -98.15%13.6万 | -63.07%733.6万 | 400.97%1,986.4万 | -141.89%-660万 | 13.93%1,575.6万 | 4.22%1,382.9万 | -34.97%1,326.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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