| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.78%1.52億 | -159.99%-1.08億 | 85.09%1.8億 | -40.12%9,736.23万 | 501.66%1.63億 | -129.53%-4,048.43万 | --1.37億 |
| 運転資金の増減額 | 243.10%45.41万 | -186.48%-31.74万 | 282.90%36.7万 | -131.94%-20.07万 | 246.48%62.82万 | -245.54%-42.89万 | --29.47万 |
| -売上債権増減額 | 153.32%8.96万 | -174.26%-16.81万 | -3.50%22.64万 | 589.20%23.46万 | 81.85%-4.8万 | -325.69%-26.42万 | --11.71万 |
| -前払費用増減額 | ---6,042 | ---- | -63.60%2,923 | 324.89%8,031 | -114.34%-3,571 | 177.14%2.49万 | ---3.23万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.97万 |
| -その他流動負債の変動 | --39.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---74.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.55%5,454.73万 | 84.42%9,023.67万 | 5.52%4,893万 | 5.43%4,637.05万 | 0.34%4,398.02万 | -0.06%4,383.07万 | --4,385.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -200.00%-2.42万 | --2.42万 | --0 | -200.00%-3.58万 | --3.58万 | --0 | ---1.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 39.82%-5,452.3万 | -86.31%-9,059.44万 | -5.01%-4,862.65万 | -5.09%-4,630.47万 | -0.46%-4,406.11万 | -0.02%-4,386.05万 | ---4,385.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.77%-5,454.73万 | -86.26%-9,057.02万 | -4.93%-4,862.65万 | -5.26%-4,634.05万 | -0.38%-4,402.53万 | 0.01%-4,386.05万 | ---4,386.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 1,011.67%33.35万 | --3万 | --0 | -39.81%4.51万 | 4,106.39%7.5万 | --1,783 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -209.88%-33.35万 | 911.67%30.35万 | 166.45%3万 | -51.21%-4.51万 | -226.57%-2.99万 | ---9,142 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | 1,011.67%33.35万 | --3万 | --0 | --4.51万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.55%5,454.73万 | 84.42%9,023.67万 | 5.52%4,893万 | 5.43%4,637.05万 | 0.34%4,398.02万 | -0.06%4,383.07万 | --4,385.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
