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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -7.35%205.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.65%221.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 191.22%16.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.73億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -1.45%63.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.70%64.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -257.88%-629.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,626.50%398.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -249.13%-745.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.77%499.92億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -736.43%-922.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.31%144.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,296.98%704.95億 | -152.01%-408.37億 | -19.76%134.59億 | -56.37%-649.05億 | -50.40%128.14億 | -102.85%-22.05億 | 175.92%785.23億 | 7,769.22%167.73億 | -256.94%-415.07億 | 29.52%258.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -4,338.90%-364.64億 | -3,540.02%-165.4億 | -3.54%-305.66億 | 8.17%133.73億 | -101.86%-2.07億 | -86.85%8.6億 | 107.44%4.81億 | -256.10%-295.21億 | 2,095.62%123.62億 | 406.30%110.99億 |
| 固定資産取引の純額 | 44.94%-2.04億 | -21.15%-15.8億 | -36.04%-6.47億 | 2.38%-3.42億 | 5.52%-2.2億 | -51.27%-3.7億 | -81.18%-13.04億 | -26.19%-4.76億 | -95.93%-3.51億 | -120.86%-2.33億 |
| その他の投資活動純額 | 125.31%520.48万 | -349.05%-7,838.73万 | 208.14%3,038.75万 | -69.03%833.17万 | -6,225.08%-1.19億 | -92.48%231.01万 | -87.53%3,147.47万 | -153.29%-2,809.91万 | -84.16%2,690.5万 | 125.85%194.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,550.58%-366.62億 | -2,198.49%-181.98億 | -3.85%-311.83億 | 8.31%130.39億 | -105.03%-5.46億 | -92.22%4.92億 | 88.55%-7.92億 | -249.18%-300.25億 | 2,015.20%120.39億 | 390.86%108.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.93%-63.42億 | 210.09%608.73億 | 263.49%336.41億 | 84.31%-13.27億 | 123.95%31.22億 | 292.35%254.36億 | -562.29%-552.91億 | -402.58%-205.77億 | -396.92%-84.56億 | -26,297.00%-130.34億 |
| 配当金支払総額 | -2.40%-18.28億 | 8.34%-138.09億 | 40.69%-8.14億 | 6.43%-94.88億 | 15.80%-17.22億 | -18.34%-17.85億 | -24.61%-150.67億 | 17.79%-13.73億 | -44.64%-101.4億 | 19.32%-20.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6,221.01%68.04億 | -94.11%17.06億 | 292.25%27.01億 | -292.17%-3.29億 | -491.79%-5.55億 | -100.37%-1.11億 | 182.32%289.48億 | 2.88%-14.05億 | -98.37%1.71億 | -92.90%1.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.93%-13.94億 | 215.34%482.81億 | 252.03%355.29億 | 39.52%-111.44億 | 102.37%3.65億 | 53.73%235.31億 | -530.95%-418.6億 | -223.66%-233.69億 | -391.97%-184.25億 | -1,669.76%-153.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.97%3,385.97億 | 11.66%3,489.52億 | -17.16%3,206.48億 | -11.21%3,841.09億 | -9.91%3,704.03億 | 11.66%3,489.52億 | 10.49%3,125.24億 | 17.75%3,870.72億 | 45.62%4,326.13億 | 45.37%4,111.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.68%324.38億 | -129.98%-107.54億 | 148.62%178.06億 | -31.56%-630.1億 | -40.78%126.32億 | -77.97%218.18億 | 14.77%358.71億 | -128.34%-366.21億 | -249.07%-478.93億 | 39.04%213.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.59%-1.26億 | -28.36%3.99億 | 109.52%1.43億 | -119.17%-4.51億 | 599.04%10.73億 | 18.70%-3.66億 | 135.03%5.57億 | -890.61%-15億 | 565.00%23.53億 | 114.37%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.14%3,709.09億 | -2.97%3,385.97億 | -2.97%3,385.97億 | -17.16%3,206.48億 | -11.21%3,841.09億 | -9.91%3,704.03億 | 11.66%3,489.52億 | 11.66%3,489.52億 | 17.75%3,870.72億 | 45.62%4,326.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,829.22%702.91億 | -154.93%-424.17億 | -21.39%128.12億 | -55.88%-652.47億 | -50.81%125.94億 | -103.34%-25.76億 | 178.38%772.19億 | 2,836.72%162.98億 | -259.35%-418.57億 | 29.03%256.01億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
