| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 813.34%14.84万 | -40.01%-2.3万 | 99.80%-18 | -25.97%-4.65万 | 99.73%-45 | -2.51%-2.08万 | -1.64万 | -9,196 | -3.69万 | -1.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.78%2.94万 | 631.43%4.4万 | 105.37%4.07万 | -1,566.44%-70.62万 | 178.05%2.65万 | 330.48%1.95万 | --6,011 | ---75.82万 | -1,129.77%-4.24万 | ---3.39万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --66.63万 | --0 | --0 | --0 | --66.63万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 467.93%10.52万 | -237.23%-5.53万 | -173.67%-5.08万 | -6,231.37%-1.94万 | ---4.33万 | ---2.86万 | ---1.64万 | --6.89万 | ---306 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 217.87%1.38万 | -93.45%-1.17万 | -27.31%1万 | 121.11%1.28万 | -4.94%1.68万 | 1.06%-1.17万 | ---6,045 | --1.38万 | 68.14%5,794 | --1.76万 |
| -前払費用増減額 | 8.55%889 | -8,713.51%-3,261 | -97.30%517 | 197.57%2.08万 | --819 | 103.85%819 | ---37 | --1.92万 | ---2.13万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.07%1.29万 | -40.36%-8,433 | 277.10%9,519 | -129.42%-7,972 | -9.58%1.59万 | -232.44%-1.25万 | ---6,008 | ---5,375 | 686.24%2.71万 | --1.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 813.34%14.84万 | -40.01%-2.3万 | 99.80%-18 | -25.97%-4.65万 | 99.73%-45 | -2.51%-2.08万 | ---1.64万 | ---9,196 | ---3.69万 | ---1.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725.40%-16.89万 | 0 | 0 | -478.41%-448.27万 | 0 | -4,414 | 3,291 | -448.16万 | -77.5万 | -77.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -321.14%-21.33万 | --0 | --0 | -483.87%-452.5万 | --0 | ---5.06万 | --3,936 | ---447.83万 | ---77.5万 | ---77.5万 |
| 受領利息 | -3.89%4.44万 | --0 | --0 | --4.23万 | --0 | --4.62万 | ---645 | ---3,291 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,725.40%-16.89万 | --0 | --0 | -478.41%-448.27万 | --0 | ---4,414 | --3,291 | ---448.16万 | ---77.5万 | ---77.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 343.82%441.16万 | 0 | 0 | 0 | 441.16万 | 99.4万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 402.51%500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --99.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -58,743.10%-58.84万 | --0 | --0 | --0 | ---58.84万 | ---1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 343.82%441.16万 | --0 | --0 | --0 | --441.16万 | --99.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.94%4.65万 | -35.60%6.95万 | -62.86%6.95万 | 3,642.20%18.71万 | -92.89%6.95万 | 1,795.40%9.48万 | 2,058.02%10.79万 | 3,642.20%18.71万 | 0.00%5,000 | --97.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.07%-2.04万 | -75.10%-2.3万 | 99.98%-18 | -164.58%-11.76万 | 99.99%-45 | ---2.52万 | ---1.31万 | ---7.92万 | --18.21万 | ---79.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.50%2.61万 | -50.94%4.65万 | -35.60%6.95万 | -62.86%6.95万 | -62.86%6.95万 | -92.89%6.95万 | 1,795.40%9.48万 | 2,058.02%10.79万 | 3,642.20%18.71万 | --18.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 813.34%14.84万 | -40.01%-2.3万 | 99.80%-18 | -25.97%-4.65万 | 99.73%-45 | -2.51%-2.08万 | ---1.64万 | ---9,196 | ---3.69万 | ---1.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
