ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.09%2,600.34万 | -249.53%-2,239.85万 | 39.55%1,497.97万 | -62.01%1,073.4万 | 603.65%2,825.51万 | -129.20%-561.01万 | --1,921.18万 |
| その他の非現金項目 | -398.50%-114.16万 | -180.94%-22.9万 | 84.31%-8.15万 | 13.07%-51.94万 | 11.96%-59.75万 | 34.13%-67.87万 | ---103.03万 |
| 運転資金の増減額 | -90.11%22.76万 | 186.58%230.17万 | -2.00%-265.85万 | -36.19%-260.65万 | -126.72%-191.39万 | 200.43%716.38万 | ---713.34万 |
| -売掛金増減額 | 73.85%-11.26万 | -961.02%-43.07万 | -31.00%5万 | -68.51%7.25万 | 216.30%23.02万 | -16.12%-19.79万 | ---17.04万 |
| -前払費用増減額 | -1,366.13%-1.02万 | 100.19%806 | -29,342.61%-43.25万 | -125.61%-1,469 | 204.29%5,737 | -1,680.75%-5,501 | --348 |
| -その他流動負債の変動 | 88.43%-1.54万 | 55.10%-13.32万 | -200.00%-29.66万 | 262.66%29.66万 | -200.00%-18.24万 | --18.24万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.38%2,194.54万 | 1,433.18%1,140.72万 | -95.94%74.4万 | -40.37%1,832.2万 | 395.44%3,072.38万 | 62.83%-1,039.94万 | ---2,797.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -500.00%-800万 | 0.00%200万 | 153.33%200万 | 64.29%-375万 | -142.42%-1,050万 | -46.20%2,475万 | --4,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.98%21.85万 | --80.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.47万 |
| 配当金支払総額 | -0.16%-1,413.23万 | -0.74%-1,411.01万 | 0.82%-1,400.71万 | -0.00%-1,412.23万 | -1.12%-1,412.23万 | -1.16%-1,396.54万 | ---1,380.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.91%-2,191.37万 | 5.88%-1,130.13万 | 32.82%-1,200.71万 | 27.41%-1,787.23万 | -328.31%-2,462.23万 | -66.53%1,078.46万 | --3,221.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184.75%16.33万 | -99.49%5.74万 | 4.14%1,132.05万 | 127.93%1,087.09万 | 8.79%476.94万 | 3,025.94%438.42万 | --14.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.14%3.16万 | 100.94%10.6万 | -2,605.06%-1,126.31万 | -92.63%44.96万 | 1,484.00%610.15万 | -90.92%38.52万 | --424.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.37%19.5万 | 184.75%16.33万 | -99.49%5.74万 | 4.14%1,132.05万 | 127.93%1,087.09万 | 8.79%476.94万 | --438.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.38%2,194.54万 | 1,433.18%1,140.72万 | -95.94%74.4万 | -40.37%1,832.2万 | 395.44%3,072.38万 | 62.83%-1,039.94万 | ---2,797.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
