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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -22.22%107.39億 | -17.24%138.08億 | 4.01%166.84億 | 13.85%160.41億 | 13.60%140.9億 | -22.39%124.03億 | -37.64%159.81億 | 5.96%256.29億 | 21.27%241.87億 | 81.31%199.45億 |
| お客様からの領収書 | -22.22%107.39億 | -17.24%138.08億 | 4.01%166.84億 | 13.85%160.41億 | 13.60%140.9億 | -22.39%124.03億 | -37.64%159.81億 | 5.96%256.29億 | 21.27%241.87億 | 81.31%199.45億 |
| 現金支払カテゴリ | 21.73%-107.65億 | 8.13%-137.54億 | -5.56%-149.71億 | -12.85%-141.82億 | -12.19%-125.67億 | 20.34%-112.01億 | 41.94%-140.61億 | -4.97%-242.19億 | -23.16%-230.72億 | -75.53%-187.34億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.73%-107.65億 | 8.13%-137.54億 | -5.56%-149.71億 | -12.85%-141.82億 | -12.19%-125.67億 | 20.34%-112.01億 | 41.94%-140.61億 | -4.97%-242.19億 | -23.16%-230.72億 | -75.53%-187.34億 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.05%690万 | -33.19%1,570万 | 44.17%2,350万 | -14.66%1,630万 | --1,910万 |
| 直接支払利息 | 36.06%-1.07億 | -20.24%-1.68億 | -16.57%-1.39億 | -12.52%-1.2億 | -24.65%-1.06億 | 57.99%-8,520万 | 11.48%-2.03億 | 1.04%-2.29億 | -16.04%-2.32億 | -198.21%-2億 |
| 直接受取利息 | -53.30%1,060万 | -14.98%2,270万 | -4.64%2,670万 | 7.69%2,800万 | 4.42%2,600万 | -23.85%2,490万 | 29.25%3,270万 | 16.59%2,530万 | -24.91%2,170万 | 20.42%2,890万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 90.89%-1,580万 | 50.60%-1.74億 | -496.26%-3.51億 | 27.10%-5,890万 | -284.76%-8,080万 | 93.33%-2,100万 | -267.56%-3.15億 | 27.62%-8,570万 | -338.71%-1.18億 | 197.64%4,960万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.04%-1.38億 | -121.22%-2.65億 | -26.87%12.5億 | 25.40%17.09億 | 20.89%13.62億 | -22.29%11.27億 | 26.79%14.5億 | 42.46%11.44億 | -27.63%8.03億 | 373.70%11.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.74%-5,730万 | 228.76%15.34億 | -118.45%-11.91億 | -25.97%-5.45億 | -53.64%-4.33億 | -122.58%-2.82億 | 208.46%12.48億 | -139.50%-11.5億 | 55.55%-4.8億 | -591.36%-10.81億 |
| 固定資産取引の純額 | 93.74%-3,440万 | 26.96%-5.49億 | -61.77%-7.52億 | -52.14%-4.65億 | -67.49%-3.06億 | -65.67%-1.82億 | 82.34%-1.1億 | 23.49%-6.23億 | 26.91%-8.15億 | -143.63%-11.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 75.00%-460万 | -19.48%-1,840万 | -185.19%-1,540万 | 61.97%-540万 | 3.40%-1,420万 | 3.29%-1,470万 | 46.29%-1,520万 | 47.20%-2,830万 | -19.91%-5,360万 | -45.13%-4,470万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -718.89%-1.11億 | 2,471.43%1,800万 | --70万 | ---- | --2.44億 | ---- | -190.22%-5.31億 | 263.86%5.88億 | -64.37%1.62億 |
| 投資商品取引の純額 | -100.83%-1,830万 | 5,233.41%22.13億 | 42.23%-4,310万 | -465.15%-7,460万 | 90.85%-1,320万 | -108.82%-1.44億 | 5,044.34%16.36億 | 115.90%3,180万 | -357.67%-2億 | -5,562.50%-4,370万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -36,136.36%-3.99億 | 98.90%-110万 | 45.91%-9,990万 | 29.77%-1.85億 | ---2.63億 | ---- | ---- | 67.95%-3,920万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.74%-5,730万 | 228.76%15.34億 | -118.45%-11.91億 | -25.97%-5.45億 | -53.64%-4.33億 | -122.58%-2.82億 | 208.46%12.48億 | -139.50%-11.5億 | 55.55%-4.8億 | -591.36%-10.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -756.88%-9.74億 | 132.22%1.48億 | 48.78%-4.6億 | -39.54%-8.98億 | 55.41%-6.44億 | 43.59%-14.43億 | -1,379.45%-25.59億 | 127.18%2億 | -315.94%-7.36億 | 964.72%3.41億 |
| 借入金純額 | -121.67%-4.67億 | 453.10%21.57億 | 191.14%3.9億 | -126.52%-4.28億 | -63,066.67%-1.89億 | 100.01%30万 | -362.21%-20.44億 | 347.81%7.8億 | -188.95%-3.15億 | 1,405.11%3.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,584.43%-2.81億 | ---1,670万 | ---- | ---- | ---4.26億 | ---- | 1,607.14%2,390万 | --140万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2,685.09%-3.18億 | 97.78%-1,140万 | -9.17%-5.13億 | -18.86%-4.7億 | -18.76%-3.96億 | 13.68%-3.33億 | 2.53%-3.86億 | -11.68%-3.96億 | -29.85%-3.55億 | ---2.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.01%-1.89億 | -436.31%-17.16億 | ---3.2億 | ---- | 91.37%-5,910万 | -431.60%-6.85億 | 37.96%-1.29億 | -205.29%-2.08億 | -126.15%-6,800万 | 451.83%2.6億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756.88%-9.74億 | 132.22%1.48億 | 48.78%-4.6億 | -39.54%-8.98億 | 55.41%-6.44億 | 43.59%-14.43億 | -1,379.45%-25.59億 | 127.18%2億 | -315.94%-7.36億 | 964.72%3.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.14%30.83億 | -18.29%17.5億 | 18.08%21.42億 | 15.05%18.14億 | -27.28%15.77億 | 9.66%21.68億 | 14.89%19.77億 | -14.29%17.21億 | 33.56%20.08億 | 6.26%15.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.50%-11.69億 | 452.80%14.17億 | -251.40%-4.02億 | -7.27%2.65億 | 147.82%2.86億 | -530.60%-5.98億 | -28.22%1.39億 | 146.84%1.94億 | -211.80%-4.13億 | 859.74%3.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.71%2,580万 | -957.14%-8,400万 | -84.37%980万 | 228.75%6,270万 | -816.18%-4,870万 | -86.92%680万 | -17.07%5,200万 | -50.28%6,270万 | 590.66%1.26億 | -151.40%-2,570万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.07%19.4億 | 76.14%30.83億 | -18.29%17.5億 | 18.08%21.42億 | 15.05%18.14億 | -27.28%15.77億 | 9.66%21.68億 | 14.89%19.77億 | -6.84%17.21億 | 22.87%18.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.17%-2.06億 | -287.80%-8.63億 | -60.22%4.6億 | 25.06%11.56億 | 11.06%9.24億 | -28.80%8.32億 | 184.77%11.69億 | 290.71%4.1億 | -41.58%-2.15億 | 49.15%-1.52億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
