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| (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.21%10.5万 | 66.92%-111.79万 | -52.05%40.17万 | 75.34%47.59万 | -65.13%34.53万 | -144.68%-127.94万 | -438.55%-337.91万 | 40.33%83.79万 | -78.61%27.14万 | 106,476.69%99.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,091.61%-2,166.56万 | -4,058.99%-2,037.72万 | -997.24%-106.77万 | -1,673.17%-19.11万 | -757.84%-2.96万 | -22.06%43.4万 | 1,319.31%51.47万 | -256.90%-9.73万 | -95.13%1.21万 | -98.44%4,500 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.61%5.49万 | --11.03万 | --0 | ---5.44万 | ---1,113 |
| 減価償却費及び償却費 | 358.20%21.92万 | -90.82%1,229 | 582.06%7.34万 | 676.71%7.34万 | 399.75%7.11万 | 17.39%4.78万 | 17.89%1.34万 | 6.89%1.08万 | -2.79%9,455 | 48.32%1.42万 |
| 資産減損費用 | --1,864.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 337.93%47.39万 | 807.71%89.13万 | -162.88%-35.19万 | 26.83%-5.54万 | 88.56%-1万 | -52.02%-19.92万 | 221.30%9.82万 | -148.93%-13.39万 | ---7.58万 | ---8.78万 |
| その他の非現金項目 | 490.96%191.26万 | 4,660.39%196.27万 | 380.26%28.13万 | -187.30%-14.58万 | -161.84%-18.55万 | -7.71%32.36万 | -117.14%-4.3万 | -189.34%-10.04万 | 1,037.05%16.7万 | 5,876.79%30万 |
| 運転資金の増減額 | 126.79%51.99万 | 68.84%-126.92万 | 26.57%146.66万 | 51.73%32.3万 | -100.07%-562 | -200.18%-194.06万 | -643.08%-407.27万 | 148.42%115.87万 | -79.52%21.29万 | 338.57%76.05万 |
| -売掛金増減額 | 102.80%4.56万 | -2,064.90%-268.01万 | 450.88%247.74万 | 175.74%31.73万 | 89.28%-6.9万 | -179.51%-163.17万 | 1,019.56%13.64万 | -152.04%-70.6万 | -192.94%-41.89万 | -347.87%-64.31万 |
| -前払費用増減額 | -95.91%1,653 | 1,207.12%2万 | -2,336.05%-2万 | -96.05%1,654 | --0 | 203.98%4.04万 | 11.35%1,530 | 97.93%-821 | 4,520.51%4.19万 | -53.97%-2,208 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 235.32%47.27万 | 133.03%139.09万 | -153.11%-99.08万 | -99.30%4,103 | -95.13%6.84万 | -358.10%-34.93万 | -433.28%-421.06万 | 632.04%186.56万 | -45.77%58.99万 | 167.69%140.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.21%10.5万 | 95.67%-14.62万 | -52.05%40.17万 | -98.47%4,156 | -115.62%-15.47万 | -144.68%-127.94万 | -438.55%-337.91万 | 40.33%83.79万 | -78.61%27.14万 | 106,476.69%99.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.09%84.45万 | -40.84%63万 | 87.77%-30.65万 | 119.85%74.3万 | 95.78%-22.2万 | -289.72%-1,043.96万 | 229.59%106.48万 | -284.11%-250.59万 | -210.66%-374.23万 | -525.62万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -112.35%-3.15万 | --0 | ---3.15万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -18.60%35.35万 | 95.12%-3万 | 102.09%3,500 | 52.69%-32.7万 | 55.06%-103.87万 | 194.59%43.43万 | 5.82%-61.44万 | 86.06%-16.73万 | ---69.12万 |
| 受領利息 | --84.45万 | --61.65万 | ---61.65万 | --73.95万 | --10.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---936.94万 | --63.06万 | ---186万 | ---357.5万 | ---456.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.09%84.45万 | -40.84%63万 | 87.77%-30.65万 | 119.85%74.3万 | 95.78%-22.2万 | -289.72%-1,043.96万 | 229.59%106.48万 | -284.11%-250.59万 | -210.66%-374.23万 | ---525.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.23%-96.19万 | -123.04%-53.26万 | -103.87%-5.76万 | -122.38%-74.84万 | -91.70%37.68万 | 5,499.09%1,168.76万 | 1,227.21%231.15万 | 37,822.59%149.12万 | 136,163.43%334.44万 | 90,856.75%454.06万 |
| 借入金純額 | -102.17%-28.7万 | -116.58%-53.26万 | -102.70%-5.76万 | -102.72%-9.09万 | -91.32%39.41万 | 6,846.83%1,323万 | 1,839.51%321.25万 | 54,046.50%213.25万 | 88,437.00%334.44万 | 123,652.65%454.06万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 29.90%-67.48万 | 100.00%-1 | --0 | ---65.75万 | ---1.74万 | -4,623.30%-96.27万 | ---96.27万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.97万 | --6.17万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.23%-96.19万 | -123.04%-53.26万 | -103.87%-5.76万 | -122.38%-74.84万 | -91.70%37.68万 | 5,499.09%1,168.76万 | 1,227.21%231.15万 | 37,822.59%149.12万 | 136,163.43%334.44万 | 90,856.75%454.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.72%1.06万 | 251.92%4.71万 | -95.01%9,491 | -96.62%1.07万 | -74.72%1.06万 | -43.26%4.2万 | -81.05%1.34万 | 46.45%19.02万 | 365.19%31.67万 | -43.26%4.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.60%-1.24万 | -1,667.43%-4.88万 | 121.26%3.76万 | 99.05%-1,199 | -99.97%72 | 2.01%-3.14万 | 90.35%-2,763 | -198.47%-17.68万 | -304.70%-12.65万 | 4,729.26%27.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -116.42%-1,743 | -116.42%-1,743 | 251.92%4.71万 | -95.01%9,491 | -96.62%1.07万 | -74.72%1.06万 | -74.72%1.06万 | -81.05%1.34万 | 46.45%19.02万 | 365.19%31.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.01%10.5万 | 95.67%-14.62万 | -50.18%40.17万 | -98.47%4,156 | -115.62%-15.47万 | -146.02%-131.09万 | -442.04%-337.91万 | 35.06%80.64万 | -78.53%27.14万 | 106,476.69%99.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
