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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.31%4,141.5万 | -35.37%6,903.2万 | 88.15%5,727.4万 | -34.52%2.13億 | 18.51%3,132.7万 | 9.97%4,468.2万 | -12.97%1.07億 | -77.60%3,044.1万 | -37.26%3.26億 | -75.77%2,643.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6,188.43%1.36億 | 57.30%5,666.4万 | 125.66%1.29億 | 124.58%1.26億 | -68.58%3,054.4万 | 101.17%217万 | 122.33%3,602.4万 | 121.83%5,736.6万 | -176.56%-5.13億 | 448.10%9,720万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 775.84%1,309.1万 | -9,035.17%-1,295.6万 | -153.78%-612.5万 | -60.49%3,267.9万 | -55.61%2,308.2万 | -107.12%-193.7万 | --14.5万 | --1,138.9万 | -65.28%8,271.8万 | 5,411.13%5,199.6万 |
| その他の非現金項目 | -105.92%-57.3万 | -123.79%-724.4万 | -78.31%382.2万 | 207.48%4,990.6万 | 79.35%-783.3万 | 216.66%967.2万 | --3,044.8万 | --1,761.9万 | ---4,643.4万 | ---3,793.3万 |
| 運転資金の増減額 | 82.09%-516.7万 | 4.83%2,430.9万 | 3.98%-713.6万 | -178.02%-3,013.5万 | -169.52%-1,704.6万 | 38.28%-2,884.6万 | 205.52%2,318.9万 | -296.15%-743.2万 | 71.15%-1,083.9万 | 193.09%2,452.1万 |
| -売上債権増減額 | -336.70%-669.9万 | 525.56%1,089.1万 | 62.81%-418.5万 | -296.15%-1,519.2万 | -154.68%-414.5万 | -280.26%-153.4万 | -21.47%174.1万 | -287.53%-1,125.4万 | -33.48%774.5万 | 68.54%758.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,010.29%495.2万 | -24.12%666.4万 | -163.64%-180.8万 | -98.04%29.2万 | -57.61%-1,078.7万 | -105.87%-54.4万 | 90.25%878.2万 | -63.82%284.1万 | 212.79%1,489.2万 | 60.36%-684.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 87.22%-342万 | -46.68%675.4万 | -216.51%-114.3万 | 54.49%-1,523.5万 | -108.89%-211.4万 | 52.92%-2,676.8万 | 1,573.18%1,266.6万 | 184.57%98.1万 | 7.04%-3,347.6万 | 275.22%2,378.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.31%4,141.6万 | -35.37%6,903.2万 | 88.15%5,727.4万 | -34.52%2.13億 | 18.51%3,132.7万 | 9.97%4,468.2万 | -12.97%1.07億 | -77.60%3,044.1万 | -37.26%3.26億 | -75.77%2,643.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.67%-6.46億 | -2.39%-1.14億 | 402.82%2.48億 | 8.22%5.52億 | 358.64%3.77億 | -24.35%3.68億 | -131.10%-1.11億 | 56.23%-8,200.9万 | -79.99%5.1億 | -120.59%-1.46億 |
| 貸付金の純収益支払い | -275.67%-6.46億 | -2.39%-1.14億 | 402.82%2.48億 | 8.22%5.52億 | 358.64%3.77億 | -24.35%3.68億 | -131.10%-1.11億 | 56.23%-8,200.9万 | -79.99%5.1億 | -120.59%-1.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275.67%-6.46億 | -2.39%-1.14億 | 402.82%2.48億 | 8.22%5.52億 | 358.64%3.77億 | -24.35%3.68億 | -131.10%-1.11億 | 56.23%-8,200.9万 | -79.99%5.1億 | -120.59%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.67%5.4億 | 238.27%3,785.8万 | -1,950.91%-3.58億 | 15.55%-8.08億 | -209.21%-3.25億 | 20.74%-4.75億 | 94.37%-2,738万 | 111.48%1,936万 | 67.58%-9.57億 | 139.20%2.98億 |
| 借入金純額 | 252.96%6.2億 | 17.82%8,351.5万 | -437.98%-3.13億 | -9.48%-5.98億 | -196.33%-3.56億 | 18.66%-4.06億 | 120.52%7,088.1万 | 228.69%9,263.4万 | 76.81%-5.46億 | 155.80%3.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 183.21%4,067.6万 | --7,377.7万 | -44.09%-689.2万 | ---- | ---- | -2,574.29%-4,888.6万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -28.83%-8,047.2万 | 36.63%-4,565.7万 | 38.24%-4,525.1万 | 30.70%-2.51億 | 40.64%-4,274.3万 | 34.78%-6,246.3万 | 25.82%-7,205.2万 | 24.15%-7,327.4万 | 2.93%-3.62億 | 25.66%-7,200.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.67%5.4億 | 238.27%3,785.8万 | -1,950.91%-3.58億 | 15.55%-8.08億 | -209.21%-3.25億 | 20.74%-4.75億 | 94.37%-2,738万 | 111.48%1,936万 | 67.58%-9.57億 | 139.20%2.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.23%1.62億 | -27.30%1.69億 | -16.22%2.22億 | -31.40%2.65億 | 60.72%1.39億 | 26.81%2.01億 | 40.22%2.32億 | -31.40%2.65億 | 43.35%3.86億 | -73.75%8,623.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4.22%-6,497.8万 | 78.84%-665.4万 | -63.70%-5,272.6万 | 64.57%-4,291.6万 | -53.41%8,309.3万 | 13.67%-6,234.9万 | -332.45%-3,145.2万 | 85.36%-3,220.8万 | -203.85%-1.21億 | 211.36%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.77%9,732.6万 | -19.23%1.62億 | -27.30%1.69億 | -16.22%2.22億 | -16.22%2.22億 | 60.72%1.39億 | 26.81%2.01億 | 40.22%2.32億 | -31.40%2.65億 | -31.40%2.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.31%4,141.6万 | -35.37%6,903.2万 | 88.15%5,727.4万 | -34.52%2.13億 | 18.51%3,132.7万 | 9.97%4,468.2万 | -12.97%1.07億 | -77.60%3,044.1万 | -37.26%3.26億 | -75.77%2,643.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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