(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -74.24%188.5万 | 80.13%731.7万 | 22.53%406.2万 | -17.97%331.5万 | 1,424.91%404.1万 | 104.13%26.5万 | -3.22%-641.1万 | -25.37%-621.1万 | -122.90%-259.9万 | 799.31%201.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -453.87%-397.4万 | -89.29%112.3万 | 402.16%1,048.8万 | -2,028.33%-347.1万 | -85.62%18万 | -87.33%125.2万 | 155.63%988.4万 | 51.78%-1,776.6万 | 28.65%-1,321.5万 | -6.79%-128.9万 |
非現金項目調整合計 | 28.42%684.2万 | 185.87%532.8万 | -212.17%-620.5万 | 262.28%553.2万 | 207.23%152.7万 | 86.25%-142.4万 | -181.97%-1,035.7万 | -58.56%1,263.5万 | -29.37%1,110.8万 | -51.14%34.3万 |
-減価償却 | -6.54%214.2万 | 53.21%229.2万 | -7.94%149.6万 | 49.91%162.5万 | 118.11%108.4万 | 80.07%49.7万 | -77.80%27.6万 | -36.09%124.3万 | -48.20%18.7万 | 13.05%43.3万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 31.74%105万 | 105.93%79.7万 | -586.59%-1,343万 | 1,017.41%276万 | 105.80%24.7万 | 20.42%-425.7万 | -149.69%-534.9万 | -52.20%1,076.4万 | ---- | ---- |
-資産准備金及び償却 | -16.28%125万 | -72.15%149.3万 | --536万 | ---- | ---- | ---- | -98.74%5,000 | --39.7万 | --39.6万 | --1,000 |
-関連会社持分 | 3.96%78.8万 | 971.26%75.8万 | -293.33%-8.7万 | 111.28%4.5万 | -303.03%-39.9万 | -118.10%-9.9万 | 0.74%54.7万 | --54.3万 | ---- | ---- |
-処分利益 | 1,086.44%210万 | -70.35%17.7万 | -48.76%59.7万 | 346.36%116.5万 | -88.57%26.1万 | 137.24%228.3万 | -502.26%-613.1万 | -119.41%-101.8万 | -125.20%-97.2万 | -983.87%-27.4万 |
-その他の非現金項目 | -158.20%-48.8万 | -34.04%-18.9万 | -123.81%-14.1万 | -118.86%-6.3万 | 119.74%33.4万 | -48.47%15.2万 | -58.22%29.5万 | -9.25%70.6万 | 131.71%19万 | -36.46%18.3万 |
運転資金の増減額 | -213.51%-98.3万 | 491.86%86.6万 | -117.62%-22.1万 | -46.27%125.4万 | 434.10%233.4万 | 107.36%43.7万 | -449.81%-593.8万 | -177.25%-108万 | -130.22%-49.2万 | 1,264.06%296万 |
-売上債権増減額 | 171.20%36.1万 | -645.59%-50.7万 | -201.49%-6.8万 | -94.35%6.7万 | 274.41%118.6万 | -96.53%-68万 | 20.46%-34.6万 | -126.80%-43.5万 | -275.94%-135.3万 | 331.25%200.1万 |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 459.20%72.2万 | 41.74%-20.1万 | 40.31%-34.5万 | ---57.8万 | --40.6万 | ---94.3万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.08%-36.3万 | -134.71%-19.3万 | 929.85%55.6万 | 90.93%-6.7万 | -122.12%-19万 | --36.8万 |
-その他流動資産の変動 | -197.89%-134.4万 | 5,380.77%137.3万 | -102.19%-2.6万 | 50.44%118.7万 | -47.78%78.9万 | 126.04%151.1万 | ---580.3万 | --0 | --64.5万 | 721.05%153.4万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | -77.04%3.1万 | -8.78%13.5万 | -91.88%14.8万 | 3,214.55%182.3万 | 175.00%5.5万 | 0 | 5.5万 | |||
利息の支払額 | 45.87%-19万 | 22.00%-35.1万 | 34.50%-45万 | 33.88%-68.7万 | -36.53%-103.9万 | 1.68%-76.1万 | 5.26%-77.4万 | 25.11%-81.7万 | -2.90%-21.3万 | 37.33%-18.3万 |
利息の受取額 | 82.59%77.6万 | -33.39%42.5万 | -8.60%63.8万 | -1.27%69.8万 | 11.69%70.7万 | 128.52%63.3万 | 149.55%27.7万 | 65.67%11.1万 | 1,050.00%2.3万 | |
法人税等の支払額 | ||||||||||
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュフロー | -66.57%247.1万 | 73.91%739.1万 | 26.60%425万 | -12.67%335.7万 | 1,248.77%384.4万 | 105.60%28.5万 | 25.90%-508.5万 | -15.13%-686.2万 | -103.43%-278.9万 | 427.43%188.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 97.96%-6.5万 | -1,484.58%-318.5万 | 75.81%-20.1万 | 92.08%-83.1万 | -5,172.36%-1,049.2万 | ---19.9万 | --0 | -100.23%-1.8万 | -95.79%8.1万 | 99.32%-1,000 |
事業取引の純額 | --180.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -167.27%-100.9万 | 19.14%150万 | 4,241.38%125.9万 | 1,300.69%203.1万 | --0 |
投資不動産取引の純額 | --0 | --857.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.9万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 74.31%-286.9万 | ---1,116.8万 | --0 | 120.08%9.9万 | -78.62%-49.3万 | 97.12%-27.6万 | -1,819.40%-959.7万 | ---50万 | --53.5万 | ---35.3万 |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --186.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 929.74%564.3万 | 195.66%334.9万 | 481.46%103.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.43%-113.1万 | -2,775.62%-578万 | 72.54%-20.1万 | 93.34%-73.2万 | -640.23%-1,098.5万 | 76.18%-148.4万 | -210.77%-623.1万 | -33.96%562.5万 | 466.22%523.7万 | 2,028.13%68.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 69.28%-212.2万 | -13.45%-690.8万 | -86.32%-608.9万 | -169.15%-326.8万 | 275.62%472.6万 | 0.00%-269.1万 | 42.63%-269.1万 | 59.87%-469.1万 | 0.00%-67.3万 | 80.60%-174.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --31.7万 | ---- | ---- | -55.52%543万 | --1,220.7万 | --0 | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | 26.06%-10.5万 | 0.00%-14.2万 | -32.71%-14.2万 | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行費 | ---- | ---- | ---52.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --883.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.41%-222.7万 | -9.46%-705万 | -218.05%-644.1万 | 15.45%545.6万 | 72.54%472.6万 | -71.22%273.9万 | 302.86%951.6万 | -354.11%-469.1万 | -106.74%-67.3万 | 80.60%-174.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.19%220.1万 | -23.84%764万 | 414.20%1,003.2万 | -54.46%195.1万 | 56.12%428.4万 | -39.61%274.4万 | -56.34%454.4万 | 17.16%1,040.7万 | -14.61%275.3万 | -83.21%214.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 83.69%-88.7万 | -127.38%-543.9万 | -129.60%-239.2万 | 434.62%808.1万 | -256.82%-241.5万 | 185.56%154万 | 69.64%-180万 | -488.98%-592.8万 | -75.29%177.5万 | 108.59%82万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.2万 | --0 | ---- | --6.5万 | --1.6万 | ---21.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.30%131.4万 | -71.19%220.1万 | -23.84%764万 | 414.20%1,003.2万 | -54.46%195.1万 | 56.12%428.4万 | -39.61%274.4万 | -56.34%454.4万 | -56.34%454.4万 | -14.61%275.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -42.80%240.6万 | 3.88%420.6万 | 60.29%404.9万 | 138.00%252.6万 | -7,830.23%-664.8万 | 101.69%8.6万 | 26.09%-508.5万 | -4.70%-688万 | -51.12%-270.8万 | 361.08%188.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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