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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.31%9.12億 | 29.04%7.42億 | 41.20%3.53億 | 0.00%20.52億 | -8.56%5.77億 | -2.40%6.5億 | 3.23%5.75億 | 26.26%2.5億 | 3.58%20.52億 | 36.29%6.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 928.28%8.2億 | -41.57%3.12億 | 235.56%7.55億 | 478.44%18.43億 | 16.78%11.83億 | 76.20%-9,900万 | 165.28%5.34億 | 184.59%2.25億 | -116.41%-4.87億 | -32.10%10.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -265.21%-7.55億 | 68.59%-1.36億 | -553.76%-6.08億 | -174.21%-11.08億 | -1.86%-10.39億 | -33.19%4.57億 | -137.49%-4.33億 | -113.80%-9,300万 | 163.45%14.93億 | 28.17%-10.2億 |
| 繰延税金 | 146.23%4,900万 | -83.95%1,300万 | 407.41%1.37億 | 162.82%2.23億 | 2.31%2.21億 | 41.11%-1.06億 | 130.57%8,100万 | 121.43%2,700万 | -173.50%-3.55億 | -28.24%2.16億 |
| 運転資金の増減額 | 100.81%7.47億 | 43.68%5億 | -41.46%2,400万 | -23.88%9.37億 | -54.64%1.76億 | -31.49%3.72億 | -19.63%3.48億 | 130.83%4,100万 | 70.97%12.31億 | 618.52%3.88億 |
| -売上債権増減額 | -3.57%1.08億 | 5.09%-2.61億 | 11.35%-2.03億 | 22.35%-2.64億 | 814.29%1.28億 | 53.42%1.12億 | -12.24%-2.75億 | -25.82%-2.29億 | -41.67%-3.4億 | -69.57%1,400万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 77.83%3.93億 | 50.24%3.17億 | -30.19%2.22億 | -36.15%7.49億 | -100.32%-100万 | -51.85%2.21億 | -36.83%2.11億 | 367.65%3.18億 | 84.72%11.73億 | 2,300.00%3.12億 |
| -繰延取得費用の変更 | -250.00%-1,200万 | -43.33%-8,600万 | -38.89%-5,000万 | 16.67%-8,000万 | -63.64%800万 | -33.33%800万 | 4.76%-6,000万 | 46.27%-3,600万 | -23.08%-9,600万 | 266.67%2,200万 |
| -未満期保険料の変更 | 277.78%4,800万 | 28.92%4.28億 | 38.81%2.79億 | 2.87%4.3億 | 30.28%-7,600万 | 60.87%-2,700万 | 8.14%3.32億 | -30.45%2.01億 | 34.41%4.18億 | -53.52%-1.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 161.54%800万 | -214.29%-800万 | 66.67%-800万 | -207.14%-3,000万 | --0 | -156.52%-1,300万 | 177.78%700万 | -20.00%-2,400万 | 354.55%2,800万 | 3,300.00%3,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 154.29%8,900万 | 35.11%1.27億 | -33.06%-1.61億 | 2.27%9,000万 | -3.53%8,200万 | 2.94%3,500万 | -10.48%9,400万 | 11.03%-1.21億 | -31.25%8,800万 | 157.58%8,500万 |
| -その他運転資金の変動 | 213.89%1.13億 | -143.59%-1,700万 | 19.12%-5,500万 | 205.00%4,200万 | 16.67%3,500万 | 227.27%3,600万 | 875.00%3,900万 | 20.00%-6,800万 | -60.00%-4,000万 | 15.38%3,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.31%9.12億 | 29.04%7.42億 | 41.20%3.53億 | 0.00%20.52億 | -8.56%5.77億 | -2.40%6.5億 | 3.23%5.75億 | 26.26%2.5億 | 3.58%20.52億 | 36.29%6.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.93%2.51億 | 31.00%-3.85億 | 1.93%-3.55億 | -72.35%-16.08億 | -28.92%-3.7億 | 1.24%-3.18億 | -244.44%-5.58億 | -123.46%-3.62億 | 11.73%-9.33億 | -72.89%-2.87億 |
| 投資商品取引の純額 | 184.29%2.63億 | 32.12%-3.74億 | 1.41%-3.5億 | -70.27%-15.75億 | -27.96%-3.57億 | 2.19%-3.12億 | -238.04%-5.51億 | -116.46%-3.55億 | 11.06%-9.25億 | -71.17%-2.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-600万 | -25.00%-500万 | -75.00%-700万 | -20.00%-1,800万 | -166.67%-800万 | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%-600万 | -100.00%-600万 | 166.67%200万 | -314.29%-1,500万 | 0.00%-500万 | -500.00%-400万 | -160.00%-300万 | -150.00%-300万 | 450.00%700万 | ---500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178.93%2.51億 | 31.00%-3.85億 | 1.93%-3.55億 | -72.35%-16.08億 | -28.92%-3.7億 | 1.24%-3.18億 | -244.44%-5.58億 | -123.46%-3.62億 | 11.73%-9.33億 | -72.89%-2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -0.55%-1.82億 | 8.48%-2.05億 | -45.18%-2.86億 | 19.42%-8.01億 | -22.09%-1.99億 | 49.58%-1.81億 | 21.13%-2.24億 | -4.79%-1.97億 | -45.11%-9.94億 | 32.92%-1.63億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -525.00%-2,500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---400万 | 220.00%600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -12.20%-4,600万 | -200.00%-7,500万 | 83.66%-6,700万 | --0 | 99.51%-100万 | 72.85%-4,100万 | 44.44%-2,500万 | -184.72%-4.1億 | 89.42%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | -7.83%-1.24億 | -6.84%-1.25億 | -9.43%-1.16億 | -7.33%-4.54億 | -8.41%-1.16億 | -6.48%-1.15億 | -7.34%-1.17億 | -7.07%-1.06億 | -7.09%-4.23億 | -7.00%-1.07億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | -40.00%300万 | -10.00%900万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | 25.00%500万 | -23.08%1,000万 | -33.33%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.58%-6,100万 | 16.67%-3,500万 | -38.03%-9,800万 | -58.08%-2.64億 | -60.38%-8,500万 | -32.00%-6,600万 | -100.00%-4,200万 | -65.12%-7,100万 | -5.03%-1.67億 | -43.24%-5,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.55%-1.82億 | 8.48%-2.05億 | -45.18%-2.86億 | 19.42%-8.01億 | -22.09%-1.99億 | 49.58%-1.81億 | 21.13%-2.24億 | -4.79%-1.97億 | -45.11%-9.94億 | 32.92%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.07%7.71億 | -35.18%6.19億 | -28.24%9.07億 | 10.97%12.64億 | -16.99%8.99億 | -31.88%7.48億 | -3.24%9.55億 | 10.97%12.64億 | 26.56%11.39億 | -0.18%10.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 549.67%9.81億 | 173.43%1.52億 | 6.80%-2.88億 | -385.60%-3.57億 | -95.58%800万 | 1,106.67%1.51億 | -286.49%-2.07億 | -103.29%-3.09億 | -47.70%1.25億 | 235.19%1.81億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.88%17.52億 | 3.07%7.71億 | -35.18%6.19億 | -28.24%9.07億 | -28.24%9.07億 | -16.99%8.99億 | -31.88%7.48億 | -3.24%9.55億 | 10.97%12.64億 | 10.97%12.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.81%9.06億 | 29.07%7.37億 | 40.65%3.46億 | -0.15%20.34億 | -9.39%5.69億 | -2.11%6.48億 | 3.25%5.71億 | 26.80%2.46億 | 3.61%20.37億 | 36.52%6.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
