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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.33%1.47億 | 25.96%-2,292.5万 | 28.00%1.19億 | 718.03%2.95億 | 21.23%1.17億 | 30.07%1.16億 | 59.80%-3,096.4万 | 227.99%9,307.2万 | -72.49%3,609.2万 | 5.66%9,691.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.64%2,857.3万 | 24.48%4,850.8万 | -48.64%2,240.9万 | 38.52%1.33億 | 19,202.50%2,292.3万 | -33.39%2,704.7万 | 49.89%3,896.9万 | 49.31%4,363.4万 | -24.01%9,571万 | -100.27%-12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 252.21%239.5万 | -83.79%4.7万 | 443.16%32.6万 | -55.33%168.9万 | -50.49%81.4万 | -84.94%68万 | 103.90%29万 | -101.88%-9.5万 | 205.66%378.1万 | 82.87%164.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.31%2,385.7万 | 1.43%2,338.6万 | -12.68%2,187.6万 | -1.42%9,321.3万 | -18.87%2,223.3万 | -2.92%2,287.1万 | -4.75%2,305.6万 | 29.21%2,505.3万 | 95.55%9,455.8万 | 50.14%2,740.4万 |
| 繰延税金 | 30.96%2,915.3万 | -16.79%1,678.7万 | -16.40%1,688.6万 | -26.63%7,672.2万 | -74.24%1,408.9万 | 34.61%2,226.1万 | 11.98%2,017.4万 | 31.89%2,019.8万 | 23.86%1.05億 | 103.31%5,469.5万 |
| その他の非現金項目 | 1.74%1,895.6万 | -10.05%2,084.7万 | -25.68%1,948.3万 | 63.80%1.09億 | 33.76%4,139.2万 | 14.07%1,863.1万 | -5.46%2,317.5万 | 624.91%2,621.4万 | 21.04%6,679.8万 | 22.05%3,094.5万 |
| 運転資金の増減額 | 21.17%4,513.9万 | -16.32%-1.22億 | 5,007.92%4,397.5万 | 93.22%-1,382.6万 | 257.29%5,488.3万 | 88.71%3,725.2万 | 19.68%-1.05億 | 99.17%-89.6万 | -56.32%-2.04億 | 89.34%1,536.1万 |
| -売上債権増減額 | -112.11%-377.2万 | -105.72%-1.05億 | 89.28%5,830.7万 | 119.31%3,595.3万 | 229.91%2,489.8万 | 237.87%3,115.5万 | 46.37%-5,090.5万 | 140.40%3,080.5万 | -10.20%-1.86億 | 1,548.56%754.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 191.27%4,241.5万 | 81.95%-965.8万 | 161.44%1,185.8万 | -153.93%-7,293万 | -84.24%-1,467.5万 | -49.01%1,456.2万 | -67.22%-5,351.7万 | -11.50%-1,930万 | -150.63%-2,872.1万 | -171.01%-796.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 176.74%649.6万 | -1,117.88%-783.1万 | -111.19%-2,619万 | 108.51%2,315.1万 | 183.03%4,466万 | -161.43%-846.5万 | 83.44%-64.3万 | 14.90%-1,240.1万 | 161.18%1,110.3万 | 711.12%1,577.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.33%1.47億 | 25.96%-2,292.5万 | 28.00%1.19億 | 718.03%2.95億 | 21.23%1.17億 | 30.07%1.16億 | 59.80%-3,096.4万 | 227.99%9,307.2万 | -72.49%3,609.2万 | 5.66%9,691.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.69%-1,487.2万 | -125.52%-1,314.5万 | -188.89%-801.1万 | 180.17%6,618.9万 | 108.32%2,671.3万 | -170.21%-925.5万 | -61.07%5,150.4万 | -102.99%-277.3万 | 94.52%-8,256万 | 61.91%-3.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -129.75%-1,487.2万 | -227.15%-1,314.5万 | -163.13%-1,117.5万 | -4.97%-2,410.9万 | -234.20%-937.1万 | -39.41%-647.3万 | 44.39%-401.8万 | 48.80%-424.7万 | 19.98%-2,296.7万 | 57.46%-280.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.32%-7.23億 | -686.97%-4.01億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 114.65%316.4万 | -86.23%9,029.8万 | -50.68%3,608.4万 | -104.09%-278.2万 | -66.20%5,552.2万 | -99.58%147.4万 | 183.52%6.56億 | 109.32%7,316.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --753.9万 | --961.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.69%-1,487.2万 | -125.52%-1,314.5万 | -188.89%-801.1万 | 180.17%6,618.9万 | 108.32%2,671.3万 | -170.21%-925.5万 | -61.07%5,150.4万 | -102.99%-277.3万 | 94.52%-8,256万 | 61.91%-3.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.23%-1,543.7万 | 51.61%-5,863.2万 | 249.02%3,467.6万 | -431.12%-3.33億 | -146.65%-1.24億 | -29.89%-6,493万 | -61.12%-1.21億 | 41.60%-2,326.9万 | -92.69%1.01億 | -66.41%2.66億 |
| 借入金純額 | 116.18%722.9万 | 51.43%-3,105.1万 | 238.73%3,517万 | -250.72%-2.26億 | -134.93%-9,201.8万 | -563.49%-4,469万 | 18.64%-6,393.1万 | 43.15%-2,535.1万 | -76.85%1.5億 | 3,113.52%2.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.60%-2,004.8万 | -43.26%-2,646.8万 | ---414.3万 | ---4,341.4万 | ---558.7万 | ---1,935.1万 | ---1,847.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,550.00%213.9万 | 274.07%20.2万 | 92.68%92.1万 | -90.31%122.7万 | -70.78%64.9万 | -97.23%4.6万 | -98.52%5.4万 | -90.68%47.8万 | 888.14%1,266.8万 | 658.02%222.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -408.77%-475.7万 | 96.61%-131.5万 | 70.07%272.8万 | -5.15%-6,513.8万 | ---2,700.2万 | 98.47%-93.5万 | -14,010.91%-3,880.5万 | 521.00%160.4万 | -10.87%-6,194.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.23%-1,543.7万 | 51.61%-5,863.2万 | 249.02%3,467.6万 | -431.12%-3.33億 | -146.65%-1.24億 | -29.89%-6,493万 | -61.12%-1.21億 | 41.60%-2,326.9万 | -92.69%1.01億 | -66.41%2.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.42%2.65億 | 43.23%3.6億 | 13.95%2.12億 | 36.84%1.86億 | 27.95%1.94億 | 43.23%1.49億 | 90.82%2.52億 | 36.84%1.86億 | -16.64%1.36億 | 33.89%1.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.03%1.17億 | 5.88%-9,470.2万 | 117.51%1.46億 | -48.12%2,811.6万 | -51.49%2,023.6万 | -20.42%4,146.8万 | -405.54%-1.01億 | 439.70%6,703万 | 3,285.07%5,419.5万 | 3.46%4,171.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.19%164.7万 | 51.53%-82.4万 | 337.28%286.4万 | 47.44%-220.5万 | 63.11%-289.3万 | 180.77%359.5万 | 78.02%-170万 | -107.62%-120.7万 | 79.98%-419.5万 | 56.46%-784.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.31%3.83億 | 77.42%2.65億 | 43.23%3.6億 | 13.95%2.12億 | 13.95%2.12億 | 27.95%1.94億 | 43.23%1.49億 | 90.82%2.52億 | 36.84%1.86億 | 36.84%1.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.26%1.32億 | -3.11%-3,607万 | 21.54%1.08億 | 1,965.78%2.71億 | 14.88%1.08億 | 29.55%1.09億 | 58.47%-3,498.2万 | 209.64%8,882.5万 | -87.19%1,312.5万 | 10.54%9,410.7万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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