(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -69.35%20.39万 | -49.19%66.51万 | -62.75%130.89万 | 33.08%351.42万 | 42.87%264.06万 | 5.16%184.82万 | 245.85%175.76万 | 50.82万 | ||
お客様からの領収書 | -71.99%18.63万 | -49.19%66.51万 | -62.75%130.89万 | 33.08%351.42万 | 42.87%264.06万 | 5.16%184.82万 | 245.85%175.76万 | --50.82万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 67.83%-59.29万 | 29.80%-184.27万 | 44.17%-262.49万 | 2.30%-470.14万 | 19.27%-481.19万 | -4.56%-596.06万 | -54.62%-570.06万 | -1,497.60%-368.69万 | 67.46%-23.08万 | 10.28%-70.92万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 67.83%-59.29万 | 29.80%-184.27万 | 44.17%-262.49万 | 2.30%-470.14万 | 19.27%-481.19万 | -4.56%-596.06万 | -54.62%-570.06万 | -1,497.60%-368.69万 | 67.46%-23.08万 | 10.28%-70.92万 |
直接支払利息 | 84.05%-1.96万 | -192.96%-12.26万 | 64.06%-4.19万 | -251.64%-11.65万 | ---3.31万 | ---- | 93.94%-1,318 | 3.85%-2.17万 | 84.45%-2.26万 | ---14.55万 |
直接受取利息 | 2,391.02%3.55万 | 2,540.74%1,426 | -93.79%54 | -73.29%869 | -5.82%3,253 | -67.09%3,454 | -46.71%1.05万 | 656,366.67%1.97万 | -99.74%3 | 318.71%1,164 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -941.16%-1.93万 | -17.62%-1,856 | ---1,578 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.28%-37.3万 | 5.69%-129.88万 | -5.55%-137.71万 | 40.77%-130.47万 | 46.39%-220.27万 | -4.45%-410.89万 | -23.68%-393.38万 | -1,155.27%-318.07万 | 70.31%-25.34万 | -8.01%-85.35万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.54%-3,343 | 98.43%-1,080 | 62.01%-6.87万 | -18.07万 | -122.56%-7,313 | 116.90%3.24万 | 81.87%-19.19万 | -16,216.46%-105.84万 | ||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.87%-19.19万 | -177.68%-105.84万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -209.54%-3,343 | 72.59%-1,080 | 84.68%-3,940 | ---2.57万 | ---- | ---7,313 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 58.24%-6.47万 | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,244 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -209.54%-3,343 | 98.43%-1,080 | 62.01%-6.87万 | ---18.07万 | ---- | -122.56%-7,313 | 116.90%3.24万 | 81.87%-19.19万 | -16,216.46%-105.84万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.25%-22.26万 | 8.65%240.7万 | 34.97%221.55万 | -40.26%164.14万 | -22.31%274.76万 | 7.67%353.67万 | -25.98%328.48万 | 984.26%443.78万 | -76.91%40.93万 | 90.48%177.24万 |
借入金純額 | -26.19%-22.26万 | -139.35%-17.64万 | 174.59%44.84万 | -39.00%16.33万 | -69.23%26.77万 | 74.00%87万 | 9.07%50万 | 17.06%45.84万 | 1,124.94%39.16万 | -107.49%-3.82万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 101.31%322.67万 | 28.23%160.28万 | -49.59%125万 | -7.00%247.99万 | -4.24%266.67万 | -30.02%278.48万 | 22,378.43%397.94万 | -99.02%1.77万 | 330.97%181.06万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -491.61%-64.32万 | -28.00%16.42万 | --22.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.25%-22.26万 | 8.65%240.7万 | 34.97%221.55万 | -40.26%164.14万 | -22.31%274.76万 | 7.67%353.67万 | -25.98%328.48万 | 984.26%443.78万 | -76.91%40.93万 | 90.48%177.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 48.48%230.19万 | 117.42%155.04万 | 63.73%71.31万 | 524.79%43.55万 | -89.10%6.97万 | -50.65%63.95万 | 20,313.01%129.58万 | -85.00%6,348 | -76.72%4.23万 | 420.32%18.18万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -153.91%-59.57万 | 31.96%110.49万 | 212.32%83.73万 | -26.38%26.81万 | 163.63%36.41万 | 12.82%-57.22万 | -150.90%-65.64万 | 3,685.05%128.95万 | 74.21%-3.6万 | -194.98%-13.95万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 462.96%9,469 | -32.64%1,682 | --2,497 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---35.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.88%170.63万 | 48.48%230.19万 | 117.42%155.04万 | 63.73%71.31万 | 524.79%43.55万 | -89.10%6.97万 | -50.65%63.95万 | 20,313.01%129.58万 | -85.00%6,348 | -76.72%4.23万 |
フリーキャッシュ・フロー | 71.35%-37.3万 | 5.52%-130.21万 | -0.35%-137.82万 | 42.38%-137.33万 | 41.99%-238.34万 | -4.26%-410.89万 | -23.91%-394.11万 | -614.35%-318.07万 | 76.71%-44.53万 | -63.22%-191.19万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし