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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%-15.73万 | -29.50%-9.34万 | 35.85%-5.55万 | 10.55%-41.83万 | -139.92%-12.74万 | -51.61%-13.22万 | 50.72%-7.21万 | 52.18%-8.65万 | -263.66%-46.76万 | -273.15%-5.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.81%-23.08万 | 32.11%-24.36万 | -128.72%-11.28万 | -176.83%-71.99万 | -115.28%-18.34万 | -68.28%-12.84万 | -166.04%-35.88万 | 5.12%-4.93万 | 430.28%93.7万 | 1,189.70%120.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -81.24%4,806 | --7.35万 | --4,697 | 346.57%4.97万 | --2.12万 | --2.56万 | ---- | ---- | --1.11万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---2.14万 | ---- | ---- | --15.86万 | --3.36万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 9,607.56%5.52万 | --12.33万 | ---2.59万 | 100.41%5,324 | 99.88%-1,591 | 0.18%569 | ---- | ---- | -82,632.47%-128.4万 | -10,801.00%-128.81万 |
| 運転資金の増減額 | 216.03%3.49万 | -148.68%-7.42万 | 241.29%5.26万 | 166.78%8.8万 | -88.40%2,748 | -161.35%-3万 | 1,120.59%15.25万 | 71.15%-3.72万 | -184.09%-13.17万 | -84.48%2.37万 |
| -売掛金増減額 | 4,042.69%2.44万 | -117.61%-2.31万 | --2.59万 | 754.79%9.97万 | -123.15%-3.23万 | 100.38%588 | --13.14万 | --0 | ---1.52万 | --13.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.29%1.05万 | -342.05%-5.11万 | 171.65%2.67万 | 89.96%-1.17万 | 130.26%3.5万 | -121.39%-3.06万 | 241.29%2.11万 | 71.15%-3.72万 | -174.38%-11.65万 | -175.90%-11.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.99%-15.73万 | 6.44%-6.75万 | 5.90%-8.14万 | 10.55%-41.83万 | -139.92%-12.74万 | -51.61%-13.22万 | 50.72%-7.21万 | 52.18%-8.65万 | -263.66%-46.76万 | -273.15%-5.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-1,287 | 98.79%-8,374 | -2,074.16%-60.59万 | -836.64%-89.54万 | 98.25%-2,331 | -593.95%-17.35万 | -334.76%-69.17万 | -82.59%-2.79万 | -43.09%12.16万 | 28.52%-13.28万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---54.49万 | ---8.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -93.59%1.84万 | 12.77%-60.34万 | 60.83%-1.09万 | -66,991.79%-35.05万 | -1.86%8.17万 | 427.74%28.73万 | -12,210.59%-69.17万 | -364.99%-2.79万 | -92.34%524 | 515.30%8.33万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-1,287 | 98.79%-8,374 | -2,074.16%-60.59万 | -836.64%-89.54万 | 98.25%-2,331 | -593.95%-17.35万 | -334.76%-69.17万 | -82.59%-2.79万 | -43.09%12.16万 | 28.52%-13.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.41%8.52万 | -79.78%15.47万 | 541.68%63.45万 | 1,209.61%137.71万 | 32.23%13.61万 | 207,104.40%37.71万 | 1,077,364.79%76.5万 | 4,844.20%9.89万 | 20.66%10.52万 | 900.63%10.29万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 1,209.61%137.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 471.99%10.52万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 541.68%63.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,844.20%9.89万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.41%8.52万 | -79.78%15.47万 | 541.68%63.45万 | 1,209.61%137.71万 | 32.23%13.61万 | 207,104.40%37.71万 | 1,077,364.79%76.5万 | 4,844.20%9.89万 | 20.66%10.52万 | 900.63%10.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.00%22.03万 | 22.56%14.14万 | 48.38%19.43万 | -64.79%13.09万 | -12.16%18.79万 | -64.24%11.66万 | -35.02%11.54万 | -64.79%13.09万 | 86.21%37.18万 | -60.37%21.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.87%-7.34万 | 6,716.34%7.89万 | -240.30%-5.28万 | 126.29%6.33万 | 107.63%6,336 | 163.71%7.14万 | -99.22%1,157 | 92.01%-1.55万 | -239.93%-24.09万 | 50.58%-8.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.85%14.69万 | 89.00%22.03万 | 22.56%14.14万 | 48.38%19.43万 | 48.38%19.43万 | -12.16%18.79万 | -64.24%11.66万 | -35.02%11.54万 | -64.79%13.09万 | -64.79%13.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.15%-17.71万 | 6.44%-6.75万 | 5.90%-8.14万 | -105.98%-96.32万 | -298.27%-21.15万 | -2,316.38%-59.31万 | 60.64%-7.21万 | 58.14%-8.65万 | -11.34%-46.76万 | 68.53%-5.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
