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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.21%1,827.8万 | 11.80%1,531.6万 | 18.03%1,638.6万 | -46.36%5,722.3万 | -4.94%905.4万 | -7.20%2,058.6万 | -77.28%1,370万 | -5.29%1,388.3万 | 45.69%1.07億 | 27.15%952.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,013.08%-248.7万 | -602.91%-362.7万 | -152.00%-45.4万 | -111.51%-203.5万 | 79.39%-252.2万 | -93.99%13万 | -116.85%-51.6万 | -96.46%87.3万 | -96.36%1,768.1万 | -102.82%-1,223.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 100.62%13.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.46%-2,165.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.12%1,470.6万 | -7.23%1,465.9万 | -1.50%1,507.5万 | 0.79%6,298.7万 | 11.47%1,719.2万 | -5.09%1,468.9万 | 0.53%1,580.2万 | -3.62%1,530.4万 | 9.03%6,249.5万 | 18.47%1,542.3万 |
| その他の非現金項目 | 116.57%20万 | 150.92%85.5万 | 93.44%-16.2万 | -114.99%-533.9万 | 100.72%1.6万 | 38.67%-120.7万 | -104.04%-167.9万 | -42.06%-246.9万 | 3,112.26%3,562.4万 | -104.69%-221.5万 |
| 運転資金の増減額 | -19.76%477.5万 | 182.91%88.3万 | 200.94%85.7万 | 45.32%-261.8万 | -13.14%-665.5万 | 7.83%595.1万 | -5.76%-106.5万 | 75.16%-84.9万 | -235.83%-478.8万 | 40.77%-588.2万 |
| -売上債権増減額 | -81.49%-65.7万 | 5,360.00%26.3万 | 60.48%86.5万 | 85.13%-89.7万 | 50.00%-106.9万 | -269.16%-36.2万 | 98.11%-5,000 | 114.02%53.9万 | -822.48%-603.3万 | -65.87%-213.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.00%508.6万 | 193.20%241.6万 | -59.17%-153.6万 | -90.08%28.1万 | -30.89%-542.4万 | 2.40%584.6万 | -33.17%82.4万 | -2,857.14%-96.5万 | 528.16%283.3万 | 48.88%-414.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -41.07%39.6万 | 36.24%-72.3万 | 279.08%50.5万 | -8,740.00%-88.4万 | -194.59%-14万 | 10.89%67.2万 | 12.63%-113.4万 | -152.81%-28.2万 | 97.10%-1万 | -31.16%14.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 75.61%-5万 | -43.07%-107.3万 | 825.53%102.3万 | 29.15%-111.8万 | -108.73%-2.2万 | 79.70%-20.5万 | -10.78%-75万 | 1.40%-14.1万 | -138.74%-157.8万 | 133.64%25.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.21%1,827.8万 | 11.80%1,531.6万 | 18.03%1,638.6万 | -46.36%5,722.3万 | -4.94%905.4万 | -7.20%2,058.6万 | -77.28%1,370万 | -5.29%1,388.3万 | 45.69%1.07億 | 27.15%952.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.72%-1,106.3万 | 1.62%-1,120万 | 39.66%-749.4万 | 12.14%-4,133.9万 | 3.17%-1,047.6万 | 52.89%-705.9万 | 20.66%-1,138.4万 | -80.03%-1,242万 | -170.70%-4,705万 | 85.94%-1,081.9万 |
| その他の投資活動純額 | 13.83%-133.3万 | -253.03%-314.2万 | -45.13%-150.5万 | 49.80%-480.2万 | 28.87%-132.8万 | 46.88%-154.7万 | 73.54%-89万 | 27.13%-103.7万 | -16.79%-956.5万 | -37.28%-186.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.72%-1,106.3万 | 1.62%-1,120万 | 39.66%-749.4万 | 12.14%-4,133.9万 | 3.17%-1,047.6万 | 52.89%-705.9万 | 20.66%-1,138.4万 | -80.03%-1,242万 | -170.70%-4,705万 | 85.94%-1,081.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%-752.8万 | -118.02%-413.8万 | -236.94%-892万 | 70.93%-1,675.4万 | -292.95%-747.7万 | 60.21%-1,389.3万 | 92.16%-189.8万 | 373.58%651.4万 | 3.18%-5,763.1万 | -90.68%387.5万 |
| 借入金純額 | 80.61%-143万 | -76.94%188.4万 | -108.35%-152.9万 | -50.28%1,751.7万 | -111.63%-159.4万 | -134.36%-737.6万 | 197.53%817万 | 117.13%1,831.7万 | 256.98%3,523万 | -73.83%1,370.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,008.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.38%-587.1万 | 40.36%-587万 | 40.31%-584.9万 | 24.24%-3,133.9万 | 40.30%-584.9万 | 43.95%-584.9万 | 6.85%-984.2万 | 7.26%-979.9万 | -23.46%-4,136.5万 | -16.80%-979.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.02%-22.7万 | 32.74%-15.2万 | 23.05%-154.2万 | -107.36%-293.2万 | -17.24%-3.4万 | 22.95%-66.8万 | 15.36%-22.6万 | -698.41%-200.4万 | 60.48%-141.4万 | 98.80%-2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.81%-752.8万 | -118.02%-413.8万 | -236.94%-892万 | 70.93%-1,675.4万 | -292.95%-747.7万 | 60.21%-1,389.3万 | 92.16%-189.8万 | 373.58%651.4万 | 3.18%-5,763.1万 | -90.68%387.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.69%4,334.2万 | -16.99%4,336.4万 | -1.97%4,339.2万 | 4.72%4,426.2万 | 25.46%5,229.1万 | -24.12%5,265.7万 | 9.64%5,223.9万 | 4.72%4,426.2万 | -8.02%4,226.6万 | -40.61%4,168.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 14.48%-31.3万 | -105.26%-2.2万 | -100.35%-2.8万 | -143.59%-87万 | -444.79%-889.9万 | 98.68%-36.6万 | -98.08%41.8万 | 48.30%797.7万 | 154.17%199.6万 | 109.25%258.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.71%4,302.9万 | -17.69%4,334.2万 | -16.99%4,336.4万 | -1.97%4,339.2万 | -1.97%4,339.2万 | 25.46%5,229.1万 | -24.12%5,265.7万 | 9.64%5,223.9万 | 4.72%4,426.2万 | 4.72%4,426.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.21%1,827.8万 | 11.80%1,531.6万 | 18.03%1,638.6万 | -46.36%5,722.3万 | -4.94%905.4万 | -7.20%2,058.6万 | -77.28%1,370万 | -5.29%1,388.3万 | 45.69%1.07億 | 27.15%952.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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