ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 120.76%644.5万 | 90.09%9,531.4万 | 434.79%5,099.2万 | 39.70%4,747.3万 | 2,303.32%2,789.4万 | -493.52%-3,104.5万 | -57.78%5,014.1万 | -40.31%953.5万 | 35.35%3,398.3万 | -104.53%-126.6万 |
| その他の非現金項目 | -99.24%-1,994.2万 | -4.76%-4,117.2万 | 16.15%-1,046.5万 | -14.41%-1,304.9万 | -1.14%-764.9万 | -27.42%-1,000.9万 | -28.14%-3,930.3万 | -80.58%-1,248万 | -76.30%-1,140.5万 | -2.84%-756.3万 |
| 運転資金の増減額 | 160.30%440.8万 | 14.35%-847.2万 | -78.46%183.8万 | 94.28%-96.4万 | -110.16%-203.6万 | 66.18%-731万 | -173.15%-989.1万 | 249.81%853.3万 | -353.09%-1,685.1万 | 87.18%2,004.3万 |
| -売掛金増減額 | -284.53%-1,094万 | -566.43%-1,504.8万 | -25.78%465.6万 | -29.07%-1,098.4万 | -252.84%-587.5万 | 26.39%-284.5万 | -122.24%-225.8万 | -62.48%627.3万 | 29.58%-851万 | -86.77%384.4万 |
| -前払費用増減額 | 105.66%21.1万 | -45.68%-52.3万 | 1,175.00%20.4万 | -174.27%-94.4万 | 161.89%394.4万 | -18.24%-372.7万 | -127.16%-35.9万 | 100.00%1.6万 | 2,747.92%127.1万 | 524.90%150.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,183.44%9,635.3万 | -375.39%-9,715.1万 | -184.06%-5,460.2万 | -144.43%-685.7万 | -18.09%-3,600万 | 102.11%30.8万 | 171.63%3,527.8万 | 2,002.75%6,495.4万 | 45.08%1,543.4万 | 52.46%-3,048.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.28%-2,250万 | 5.76%1.35億 | --8,413.2万 | 125.00%2,250万 | -134.48%-2,500万 | 18.25%5,321.2万 | 21.43%1.28億 | --0 | --1,000万 | -9.38%7,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -30.01%-467万 | 25.42%-1,151.8万 | 66.80%-289.9万 | 73.16%-180.1万 | ---322.6万 | ---359.2万 | -47.55%-1,544.4万 | ---873.3万 | -51,523.08%-671.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 13.39%-2,911.6万 | -37.99%-9,196.1万 | -23.53%-2,117.7万 | -5.39%-1,855.2万 | -16.71%-1,861.4万 | -110.80%-3,361.8万 | -18.92%-6,664.4万 | 35.25%-1,714.3万 | -76.71%-1,760.4万 | -61.62%-1,594.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534.00%-5,628.6万 | -47.75%2,282.7万 | 317.24%5,621.2万 | 115.00%214.7万 | -187.35%-4,850.1万 | -54.26%1,296.9万 | 31.95%4,368.7万 | -1,655.50%-2,587.6万 | -43.51%-1,431.5万 | -13.21%5,552.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.83%841.5万 | 2,092.34%8,273.9万 | -84.41%680.5万 | -72.93%1,151.5万 | 448.66%9,601.6万 | 2,092.34%8,273.9万 | -81.05%377.4万 | 1,922.28%4,366.1万 | 2,743.72%4,254.2万 | 966.42%1,750万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.78%4,006.7万 | -194.12%-7,432.4万 | -95.88%161万 | -520.91%-471万 | -437.44%-8,450.1万 | -3.27%1,327.7万 | 589.25%7,896.5万 | 2,319.69%3,907.8万 | 68.78%111.9万 | 17,370.34%2,504.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.51%4,848.2万 | -89.83%841.5万 | -89.83%841.5万 | -84.41%680.5万 | -72.93%1,151.5万 | 448.66%9,601.6万 | 2,092.34%8,273.9万 | 2,092.34%8,273.9万 | 1,922.28%4,366.1万 | 2,743.72%4,254.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31,183.44%9,635.3万 | -375.39%-9,715.1万 | -184.06%-5,460.2万 | -144.43%-685.7万 | -18.09%-3,600万 | 102.11%30.8万 | 171.63%3,527.8万 | 2,002.75%6,495.4万 | 45.08%1,543.4万 | 52.46%-3,048.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
