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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.62%2.32億 | 12.03%2.38億 | 26.90%2.13億 | 36.26%1.68億 | 23.11%1.23億 | 8.78%9,989.8万 | 4.88%9,183.3万 | 8.15%8,755.7万 | 56.54%8,095.8万 | 28.97%5,171.6万 |
| お客様からの領収書 | -2.62%2.32億 | 12.03%2.38億 | 26.90%2.13億 | 36.26%1.68億 | 23.11%1.23億 | 8.78%9,989.8万 | 4.88%9,183.3万 | 8.15%8,755.7万 | 56.54%8,095.8万 | 28.97%5,171.6万 |
| 現金支払カテゴリ | 9.67%-9,013万 | -26.65%-9,977.4万 | -37.92%-7,878.2万 | -55.49%-5,712.1万 | -8.84%-3,673.7万 | -4.04%-3,375.2万 | -4.47%-3,244.1万 | -8.29%-3,105.4万 | -78.06%-2,867.7万 | -10.91%-1,610.5万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.67%-9,013万 | -26.65%-9,977.4万 | -37.92%-7,878.2万 | -55.49%-5,712.1万 | -8.84%-3,673.7万 | -4.04%-3,375.2万 | -4.47%-3,244.1万 | -8.29%-3,105.4万 | -78.06%-2,867.7万 | -10.91%-1,610.5万 |
| 直接受け取った配当 | --265.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.74%172.2万 | --167.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -20.02%-5,040.5万 | -91.18%-4,199.6万 | 18.04%-2,196.7万 | -27.72%-2,680.1万 | -17.89%-2,098.4万 | -6.28%-1,780万 | -16.12%-1,674.8万 | -11.27%-1,442.3万 | -38.31%-1,296.2万 | -17.25%-937.2万 |
| 直接受取利息 | 26.08%143.6万 | 4,280.77%113.9万 | 85.71%2.6万 | -80.00%1.4万 | -64.10%7万 | 47.73%19.5万 | 12.82%13.2万 | -23.03%11.7万 | 16.92%15.2万 | -13.33%13万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2.11%9,554.3万 | -12.80%9,760.3万 | 33.78%1.12億 | 28.06%8,366.7万 | 29.99%6,533.5万 | 13.07%5,026.3万 | 5.34%4,445.2万 | 6.91%4,219.7万 | 49.69%3,947.1万 | 48.69%2,636.9万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.07%-4,011.5万 | 110.15%8,344.7万 | 3.46%-8.22億 | -135.51%-8.52億 | -214.29%-3.62億 | -9.43%-1.15億 | -1,237.40%-1.05億 | 156.46%924.3万 | 90.07%-1,637万 | -2,486.38%-1.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --6,533.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,499.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -321.45%-4,011.5万 | 102.20%1,811.5万 | 3.46%-8.22億 | -135.51%-8.52億 | -214.29%-3.62億 | -9.43%-1.15億 | -1,237.40%-1.05億 | 1,519.82%924.3万 | 99.60%-65.1万 | -2,461.03%-1.63億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --289.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.74%-362.2万 | ---175.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.07%-4,011.5万 | 110.15%8,344.7万 | 3.46%-8.22億 | -135.51%-8.52億 | -214.29%-3.62億 | -9.43%-1.15億 | -1,237.40%-1.05億 | 156.46%924.3万 | 90.07%-1,637万 | -2,486.38%-1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.01%-5,976万 | -129.59%-1.87億 | -26.29%6.31億 | 181.72%8.56億 | 474.02%3.04億 | -28.11%5,295.7万 | 254.43%7,366.6万 | -90.98%-4,770.3万 | -117.96%-2,497.8万 | 686.59%1.39億 |
| 借入金純額 | 158.99%4,200万 | -116.46%-7,120万 | -10.26%4.33億 | 3,201.87%4.82億 | -138.66%-1,554.2万 | 23.68%4,019.7万 | 465.02%3,250万 | -68.91%575.2万 | -80.66%1,850万 | 3,200.81%9,566万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -35.12%2.96億 | 21.79%4.56億 | 542.18%3.75億 | -32.66%5,832.6万 | --8,660.8万 | ---- | -100.24%-16.8万 | 1,284.12%7,097.6万 |
| 配当金支払総額 | 1.99%-1.02億 | -12.16%-1.04億 | -16.24%-9,241.4万 | -47.05%-7,950.3万 | -20.99%-5,406.4万 | 1.16%-4,468.4万 | -1.21%-4,521万 | -5.43%-4,467万 | -88.03%-4,236.8万 | -54.62%-2,253.3万 |
| 支払利息CFF | 97.59%-17.2万 | -43.92%-713.4万 | -106.71%-495.7万 | -146.96%-239.8万 | -10.09%-97.1万 | ---88.2万 | ---- | -146.71%-232.4万 | 81.13%-94.2万 | -7,825.40%-499.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.41%-23.2万 | ---646.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.01%-5,976万 | -129.59%-1.87億 | -26.29%6.31億 | 181.72%8.56億 | 474.02%3.04億 | -28.11%5,295.7万 | 254.43%7,366.6万 | -90.98%-4,770.3万 | -117.96%-2,497.8万 | 686.59%1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.56%2,086.8万 | -74.79%2,660.4万 | 518.01%1.06億 | 82.69%1,707.8万 | -55.86%934.8万 | 158.60%2,117.7万 | 83.94%818.9万 | -29.66%445.2万 | 10.09%632.9万 | 19.27%574.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.48%-433.2万 | 92.73%-573.6万 | -189.23%-7,893.9万 | 1,044.44%8,846.5万 | 165.35%773万 | -191.08%-1,182.9万 | 247.55%1,298.8万 | 299.09%373.7万 | -423.62%-187.7万 | -37.57%58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.76%1,653.6万 | -21.56%2,086.8万 | -74.79%2,660.4万 | 518.01%1.06億 | 82.69%1,707.8万 | -55.86%934.8万 | 158.60%2,117.7万 | 83.94%818.9万 | -29.66%445.2万 | 10.09%632.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.11%9,554.3万 | -12.80%9,760.3万 | 33.78%1.12億 | 28.06%8,366.7万 | 29.99%6,533.5万 | 13.07%5,026.3万 | 5.34%4,445.2万 | 6.91%4,219.7万 | 49.69%3,947.1万 | 48.69%2,636.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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