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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -450.70%-140.13万 | -17.15%-127.6万 | 12.91%-240.03万 | -282.11%-298.39万 | 299.59%127.33万 | 165.98%39.96万 | -48.87%-108.92万 | -6,851.89%-275.61万 | -19,150.50%-78.09万 | -81,374.71%-63.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,316.25%-2,222.57万 | -31.26%-447.64万 | -78.54%-1,278.84万 | -132.75%-442.5万 | -30.80%-338.37万 | 7.76%-156.93万 | -250.33%-341.04万 | -7,836.83%-716.29万 | -2,231.39%-190.12万 | -262,264.81%-258.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -2,111.46%-310.78万 | --0 | --0 | ---62.07万 | ---248.71万 | ---14.05万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 148.20%9.22万 | 261.38%9.22万 | 268.03%25.06万 | 341.77%9.81万 | 477.39%8.98万 | 144.95%3.71万 | 68.26%2.55万 | --6.81万 | --2.22万 | --1.56万 |
| その他の非現金項目 | 999.91%1,958.26万 | -72.74%125.73万 | 392.38%929.34万 | 78.03%124.94万 | 541.46%165.17万 | 133.75%178.04万 | 2,670.13%461.18万 | 5,292.68%188.74万 | --70.18万 | --25.75万 |
| 運転資金の増減額 | 80.41%79.66万 | 587.96%40.48万 | 229.57%142.04万 | -11,239.44%-139.45万 | 565.44%245.64万 | 216.11%44.15万 | 8.16%-8.3万 | 5,319.34%43.1万 | -70.88%1.25万 | 181,742.36%36.91万 |
| -売掛金増減額 | -750.35%-36.5万 | -42.57%19.62万 | 132.55%22.19万 | -11.87%-33.42万 | 190.48%25.75万 | 9.23%-4.29万 | 767.32%34.15万 | -2,079.51%-68.17万 | -1,123.19%-29.87万 | ---28.46万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.15万 |
| -前払費用増減額 | -5.29%-10.47万 | 69.54%-5.14万 | -55.28%-61.48万 | -4.08%-31.32万 | -108.05%-3.33万 | 80.03%-9.94万 | -1,434.82%-16.88万 | ---39.6万 | ---30.1万 | --41.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 683.27%255.46万 | 299.76%51.07万 | -98.30%2.56万 | 15.25%54.19万 | -161.80%-58.68万 | 178.16%32.61万 | -807.89%-25.57万 | 3,745.54%150.87万 | 597.41%47.02万 | 467,599.51%94.94万 |
| -その他運転資金の変動 | ---128.84万 | ---25.06万 | --178.77万 | ---128.9万 | 360.70%281.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -450.70%-140.13万 | -17.15%-127.6万 | 12.91%-240.03万 | -282.11%-298.39万 | 299.59%127.33万 | 165.98%39.96万 | -48.87%-108.92万 | -6,851.89%-275.61万 | -19,150.50%-78.09万 | -81,374.71%-63.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.35万 | -3.47万 | -11,092.74%-53.78万 | -2,157.89%-7.2万 | -5,508.49%-46.58万 | 0 | 0 | -102.21%-4,805 | -98.39%3,500 | -8,305 |
| 固定資産取引の純額 | ---3.35万 | ---3.47万 | -2,768.07%-13.78万 | -2,157.89%-7.2万 | -692.11%-6.58万 | --0 | --0 | ---4,805 | --3,500 | ---8,305 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---40万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.35万 | ---3.47万 | -11,092.74%-53.78万 | -2,157.89%-7.2万 | -5,508.49%-46.58万 | --0 | --0 | -102.21%-4,805 | -98.39%3,500 | ---8,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.84万 | 0 | 63.31%425.42万 | 138.10%125万 | 118.93%126.98万 | 0 | 15.62%173.43万 | 260.5万 | 52.5万 | 58万 |
| 借入金純額 | --158.84万 | --0 | 73.29%425.42万 | 138.10%125万 | 118.93%126.98万 | --0 | 28.47%173.43万 | --245.5万 | --52.5万 | --58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --158.84万 | --0 | 63.31%425.42万 | 138.10%125万 | 118.93%126.98万 | --0 | 15.62%173.43万 | --260.5万 | --52.5万 | --58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.29%10.17万 | 1,366.52%141.24万 | -61.81%9.63万 | 822.96%321.83万 | 174.97%114.1万 | -27.35%74.14万 | -61.81%9.63万 | 239.08%25.22万 | 1,038.35%34.87万 | 1,220.88%41.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.55%15.36万 | -303.18%-131.07万 | 944.28%131.61万 | -615.54%-180.59万 | 3,235.44%207.73万 | 165.98%39.96万 | -16.04%64.51万 | -187.67%-15.59万 | -213.91%-25.24万 | -8,361.30%-6.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.63%25.53万 | -86.29%10.17万 | 1,366.52%141.24万 | 1,366.52%141.24万 | 822.96%321.83万 | 174.97%114.1万 | -27.35%74.14万 | -61.81%9.63万 | -61.81%9.63万 | 1,038.35%34.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -459.08%-143.48万 | -20.33%-131.07万 | -6.42%-293.81万 | -293.10%-305.59万 | 224.95%80.75万 | 165.98%39.96万 | -48.87%-108.92万 | -6,864.01%-276.09万 | -19,065.11%-77.74万 | -82,435.38%-64.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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