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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.98%29.03万 | -134.33%-72.61万 | 443.12%211.49万 | -122.28%-61.64万 | 164.65%276.62万 | -1,031.92%-427.89万 | -95.18%45.92万 | 246.98%952.05万 | -120,363.41%-647.74万 | -99.93%5,386 |
| 運転資金の増減額 | 507.37%1.78万 | -395.47%-4,367 | 159.74%1,478 | -112.01%-2,474 | 5,424.55%2.06万 | -107.98%-387 | -94.31%4,849 | -44.92%8.52万 | 860.18%15.47万 | -44.12%1.61万 |
| -売掛金増減額 | 483.24%1,303 | 91.74%-340 | -124.32%-4,116 | 12.39%1.69万 | 21.10%1.51万 | -48.72%1.24万 | -69.41%2.42万 | -54.18%7.92万 | 365.05%17.29万 | -40.67%3.72万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.28%143.37万 | -48.56%169.23万 | 24.27%328.98万 | 9.52%264.74万 | -59.00%241.73万 | -16.14%589.53万 | -52.65%702.97万 | 7.59%1,484.64万 | 28.60%1,379.85万 | -39.74%1,073.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-339.41万 | --339.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 5.88%-89.01万 | 64.46%-94.57万 | -82.39%-266.09万 | 4.10%-145.89万 | 69.18%-152.13万 | 3.86%-493.69万 | 58.45%-513.52万 | -364.95%-1,236万 | 45.70%-265.83万 | -7.24%-489.58万 |
| 配当金支払総額 | 10.56%-56.4万 | 17.18%-63.06万 | 20.53%-76.14万 | 21.68%-95.8万 | 18.25%-122.32万 | 16.51%-149.62万 | 36.82%-179.2万 | 31.46%-283.62万 | 8.07%-413.82万 | 13.94%-450.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.72%3,137 | --3,054 | --0 | --2,270 | --0 | --5,868 | --0 | 100.22%6,730 | 30.70%-308.96万 | 45.30%-445.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.77%-145.09万 | 54.03%-157.32万 | -41.73%-342.23万 | 12.02%-241.47万 | 57.30%-274.45万 | 7.22%-642.73万 | 54.39%-692.73万 | -14.38%-1,518.95万 | -26.94%-1,328.01万 | 41.71%-1,046.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.77%23.5万 | -53.35%11.59万 | 1,484.83%24.84万 | -95.43%1.57万 | -60.81%34.28万 | 13.27%87.48万 | -30.76%77.23万 | 86.82%111.54万 | 81.72%59.7万 | -30.11%32.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.41%-1.72万 | 189.88%11.91万 | -156.94%-13.25万 | 171.13%23.27万 | 38.49%-32.72万 | -619.21%-53.19万 | 129.86%10.25万 | -166.18%-34.31万 | 93.06%51.84万 | 289.67%26.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.30%21.78万 | 102.77%23.5万 | -53.35%11.59万 | 1,484.83%24.84万 | -95.43%1.57万 | -60.81%34.28万 | 13.27%87.48万 | -30.76%77.23万 | 86.82%111.54万 | 81.72%59.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.28%143.37万 | -48.56%169.23万 | 24.27%328.98万 | 9.52%264.74万 | -59.00%241.73万 | -16.14%589.53万 | -52.65%702.97万 | 7.59%1,484.64万 | 28.60%1,379.85万 | -39.74%1,073.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
