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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.92%46.5万 | 123.15%21.91万 | -50.43%67.5万 | 242.95%127.32万 | -49.24%-36.29万 | 362.03%122.1万 | -5,474.97%-94.66万 | 783.85%136.17万 | -6.40%-89.06万 | 60.20%-24.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -399.16%-15.1万 | 114.73%7.22万 | 55.06%-25.85万 | 5.45%-146.11万 | -184.71%-36.55万 | 95.80%-3.02万 | -53.29%-49.02万 | -52.44%-57.52万 | 23.16%-154.54万 | 92.84%-12.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.43%37.65万 | -0.39%37.63万 | -1.45%37.62万 | 86.65%151.52万 | -11.42%37.75万 | 200.03%37.82万 | 199.98%37.78万 | 185.58%38.18万 | 355.45%81.18万 | 218.77%42.61万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --5.56万 | -52.61%6.39万 | -25.02%24.59万 | 166.88%11.1万 | --0 | --0 | 560.05%13.49万 | 2,715.84%32.8万 | --4.16万 |
| 繰延税金 | 0.00%-9.88万 | 0.00%-9.88万 | 0.00%-9.88万 | -83.27%-39.5万 | 14.71%-9.88万 | -197.00%-9.88万 | -197.00%-9.88万 | -197.00%-9.88万 | -386.18%-21.55万 | -248.23%-11.58万 |
| その他の非現金項目 | -29.62%4.89万 | -22.42%4.8万 | 1.49%6.09万 | 285.20%46.17万 | 321.17%27.05万 | 59.42%6.94万 | 1,139.37%6.19万 | 744.21%6万 | 144.90%11.99万 | 123.88%6.42万 |
| 運転資金の増減額 | -67.94%28.93万 | 70.61%-23.42万 | -63.58%53.13万 | 332.76%90.63万 | -23.89%-65.78万 | 708.27%90.24万 | -433.77%-79.7万 | 2,752.38%145.87万 | -5.35%-38.94万 | -69.09%-53.1万 |
| -売上債権増減額 | 83.29%129.05万 | -41.99%-43.89万 | -31.01%276.76万 | 118.73%71.07万 | 5.99%-369.58万 | 316.23%70.41万 | -2,112.85%-30.91万 | 797.22%401.15万 | -870.32%-379.42万 | -705.53%-393.11万 |
| -前払費用増減額 | -1.86%3.46万 | -1.38%-12.05万 | 50.85%9.06万 | -159.74%-5.75万 | -142.95%-3.4万 | 318.00%3.53万 | -576.88%-11.88万 | 622.25%6.01万 | 297.09%9.62万 | 306.77%7.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -937.94%-103.59万 | 203.04%33.07万 | 17.01%-233.24万 | -91.21%31.83万 | -8.91%332.62万 | -29.29%12.36万 | -261.65%-32.09万 | -595.20%-281.06万 | 5,052.25%362.05万 | 1,619.96%365.15万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -97.20%5,527 | 79.10%-6.52万 | 23.11%-25.42万 | --3.94万 | ---4.82万 | --19.77万 | ---31.19万 | ---33.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.92%46.5万 | 123.15%21.91万 | -50.42%67.5万 | 242.93%127.3万 | -49.32%-36.31万 | 362.03%122.1万 | -5,762.34%-94.63万 | 786.77%136.14万 | -6.40%-89.06万 | 60.20%-24.32万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,426 | 0 | 59.26%-4,499 | 99.77%-1.1万 | 0 | 0 | 0 | 93.87%-1.1万 | -657.77%-478.63万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 59.26%-4,499 | -927.16%-1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---1,075 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -629.10%-460.53万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---9,426 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---18万 | --1,075 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9,426 | --0 | 59.26%-4,499 | 99.77%-1.1万 | --0 | --0 | --0 | 93.87%-1.1万 | -657.77%-478.63万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.03%-32.15万 | -170.32%-29.95万 | 68.54%-55.59万 | -131.43%-179.93万 | 240.64%58.01万 | -118.66%-103.83万 | -15.68%42.59万 | -2,774.23%-176.69万 | 131.85%572.39万 | -157.57%-41.25万 |
| 借入金純額 | 68.75%-32.45万 | -170.32%-29.95万 | 72.14%-55.59万 | -144.94%-202.73万 | 205.96%58.01万 | -120.10%-103.83万 | 951.68%42.59万 | -3,333.24%-199.49万 | 316.67%451.06万 | -695.76%-54.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,000 | --0 | --0 | -81.21%22.8万 | --0 | --0 | --0 | 83.61%22.8万 | -12.48%121.33万 | -78.39%13.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.03%-32.15万 | -170.32%-29.95万 | 68.54%-55.59万 | -131.43%-179.93万 | 240.64%58.01万 | -118.66%-103.83万 | -15.68%42.59万 | -2,774.23%-176.69万 | 131.85%572.39万 | -157.57%-41.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374.08%55万 | -1.01%63.04万 | -51.03%51.57万 | 4.66%105.3万 | -82.52%29.87万 | -90.45%11.6万 | -8.23%63.68万 | 4.66%105.3万 | 16,486.43%100.61万 | 89.72%170.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.30%13.46万 | 84.57%-8.04万 | 127.55%11.47万 | -1,245.45%-53.73万 | 133.10%21.7万 | -62.98%18.27万 | -199.93%-52.08万 | -33.33%-41.62万 | -95.31%4.69万 | -721.46%-65.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129.21%68.47万 | 374.08%55万 | -1.01%63.04万 | -51.03%51.57万 | -51.03%51.57万 | -82.52%29.87万 | -90.45%11.6万 | -8.23%63.68万 | 4.66%105.3万 | 4.66%105.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.92%46.5万 | 123.91%22.36万 | -50.34%67.05万 | 241.52%126.19万 | -53.18%-37.41万 | 362.03%122.1万 | -5,696.27%-93.52万 | 781.20%135.03万 | -6.53%-89.17万 | 60.03%-24.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
