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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.91%-118.12万 | 566.82%659.93万 | 1,997.68%1,479.37万 | 563.91万 | -76.96%24.23万 | 370.2万 | 226.83%98.97万 | -69.53%70.52万 | 105.15万 | -13,379.65%-78.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.34%507.46万 | -3,136.80%-1,175.7万 | 403.97%378.66万 | --929.19万 | 910.31%557.27万 | --333.1万 | -110.91%-36.32万 | 645.28%75.14万 | --55.16万 | 203.51%332.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---482.57万 | --1,457.21万 | --184万 | ---24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.59%162.55万 | 130.49%154.44万 | 106.29%138.23万 | --410.47万 | 147.73%138.23万 | --138.23万 | 102.97%67.01万 | 349.56%67.01万 | --55.8万 | 124.19%33.01万 |
| その他の非現金項目 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,208 |
| 運転資金の増減額 | -211.41%-314.96万 | 218.43%217.44万 | 1,178.13%772.13万 | ---755.32万 | -11,111.00%-650.84万 | ---101.14万 | 115.37%68.28万 | -131.12%-71.62万 | ---5.81万 | -258.71%-444.19万 |
| -売上債権増減額 | 24.65%-166.68万 | 4,778.24%105.7万 | 2,351.74%620.8万 | ---962.2万 | -771.04%-715.59万 | ---221.21万 | 100.49%2.17万 | -117.30%-27.57万 | ---82.15万 | -167.13%-438.94万 |
| -棚卸資産増減額 | 113.52%25.79万 | -179.08%-19.66万 | 5.65%-22.35万 | ---52.36万 | 928.61%137.26万 | ---190.79万 | 2,004.17%24.86万 | -557.29%-23.69万 | ---16.56万 | 80.27%-1.31万 |
| -前払費用増減額 | -76.18%3.46万 | 108.04%1.06万 | 484.13%2.53万 | ---4.39万 | -70.25%-6.19万 | --14.55万 | -295.42%-13.19万 | 105.40%4,336 | ---3.63万 | 191.06%6.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.75%-254.54万 | 184.81%155.05万 | 924.45%171.41万 | --245.44万 | -199.23%-95.8万 | --307.59万 | 1,460.43%54.44万 | -131.80%-20.79万 | --96.55万 | -112.46%-4万 |
| -その他流動資産の変動 | 168.35%7.71万 | ---9.82万 | --3.38万 | ---3.38万 | --7.89万 | ---11.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --70.89万 | ---14.65万 | ---3.65万 | --21.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.87%-6.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.91%-118.12万 | 566.82%659.93万 | 1,997.68%1,479.37万 | --563.91万 | -76.96%24.23万 | --370.2万 | 226.83%98.97万 | -69.53%70.52万 | --105.15万 | -13,379.65%-78.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 406.98%1,320万 | -806.36万 | 145.2万 | -1,242.65万 | 79.37%-812.65万 | -430万 | 0 | 0 | -3,939.41万 | -37.77%-1,584.16万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---430万 | --0 | ---430万 | ---- | ---- | ---3,939.41万 | -37.77%-1,584.16万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,320万 | ---644.05万 | --145.2万 | ---812.65万 | ---812.65万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406.98%1,320万 | ---806.36万 | --145.2万 | ---1,242.65万 | 79.37%-812.65万 | ---430万 | --0 | --0 | ---3,939.41万 | -37.77%-1,584.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -898.69%-3,631.96万 | 40.09%561.79万 | 1,691.32%1,122.26万 | 748.26万 | -100.96%-36.99万 | 454.74万 | 401.03万 | -70.52万 | 3,834.26万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1,314.8万 | --500.33万 | --0 | --500.33万 | --0 | --0 | --3,834.26万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---18.96万 | ---18.96万 | ---19.17万 | ---24.17万 | ---24.17万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -101.12%-4.49万 | -145.83%-173.37万 | --272.1万 | ---12.82万 | ---45.58万 | --401.03万 | ---70.52万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898.69%-3,631.96万 | 40.09%561.79万 | 1,691.32%1,122.26万 | --748.26万 | -100.96%-36.99万 | --454.74万 | --401.03万 | ---70.52万 | --3,834.26万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 546.34%3,231.72万 | --2,816.36万 | --69.53万 | --0 | --894.94万 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --295.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -715.31%-2,430.08万 | --415.36万 | --2,746.83万 | --69.53万 | ---825.41万 | --394.94万 | ---- | ---- | ---- | ---43.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.42%801.64万 | 546.34%3,231.72万 | --2,816.36万 | --69.53万 | --69.53万 | --894.94万 | 98.80%500万 | --0 | --0 | --251.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.50%-118.12万 | 402.81%497.62万 | 1,997.68%1,479.37万 | --133.91万 | 100.63%24.23万 | ---59.81万 | 105.95%98.97万 | -67.60%70.52万 | ---3,834.26万 | -44.63%-1,662.19万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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