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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.71%-11.39万 | -27.94%-71.59万 | -8.29%-33.64万 | 50.91%-132.35万 | 46.78%-16.33万 | -24.50%-29万 | -94.50%-55.95万 | 83.37%-31.06万 | -269.58万 | -30.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.06%6.09万 | -231.53%-397.39万 | -289.04%-390.22万 | -49.11%638.03万 | -85.00%52.75万 | 2,707.63%76.73万 | 25.86%302.12万 | -68.96%206.43万 | --1,253.73万 | --351.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---82.2万 | --214.8万 | --207.7万 | 90.79%-109.6万 | 76.69%-54.8万 | --0 | ---- | ---- | ---1,189.7万 | ---235.1万 |
| その他の非現金項目 | 67.69%-33.23万 | 88.85%-34.87万 | 77.21%-58.33万 | -158.32%-732.41万 | 60.85%-60.79万 | 25.98%-102.84万 | -2,064.75%-312.84万 | -1,118.49%-255.95万 | ---283.53万 | ---155.27万 |
| 運転資金の増減額 | 3,485.27%97.95万 | 1,426.04%145.87万 | 1,022.71%207.22万 | 243.02%71.63万 | 474.77%46.51万 | -114.13%-2.89万 | -17.50%9.56万 | 120.45%18.46万 | ---50.09万 | --8.09万 |
| -前払費用増減額 | -36.06%3.62万 | 167.05%3.73万 | -118.44%-2.39万 | 173.53%24.86万 | -35.08%11.8万 | -70.47%5.66万 | -129.88%-5.56万 | 114.44%12.96万 | ---33.81万 | --18.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,202.84%94.33万 | 839.97%142.14万 | 3,713.87%209.61万 | 387.42%46.77万 | 444.05%34.71万 | -750.97%-8.55万 | 315.06%15.12万 | 1,274.34%5.5万 | ---16.27万 | ---10.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.71%-11.39万 | -27.94%-71.59万 | -8.29%-33.64万 | 50.91%-132.35万 | 46.78%-16.33万 | -24.50%-29万 | -94.50%-55.95万 | 83.37%-31.06万 | ---269.58万 | ---30.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.06%-12万 | 184.81%2.01億 | 0 | 2.01億 | -2.37億 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---12万 | ---- | ---- | 184.81%2.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.06%-12万 | ---- | ---- | 184.81%2.01億 | --0 | --2.01億 | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%22.5万 | -1,559,478.15%-2,105.16万 | 27,025.93%36.35万 | -183.38%-2.01億 | 11,211.11%15万 | -2.01億 | 1,350 | -100.00%-1,350 | 2.41億 | -1,350 |
| 借入金純額 | 125.00%22.5万 | --82万 | --36.35万 | 202.36%25万 | --15万 | --10万 | --0 | --0 | ---24.42万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -189.14%-2.01億 | --0 | ---2.01億 | ---- | ---- | --2.25億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,590万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.64%-1,350 | ---37.94万 | ---1,350 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.11%22.5万 | -1,559,478.15%-2,105.16万 | 27,025.93%36.35万 | -183.38%-2.01億 | 11,211.11%15万 | ---2.01億 | --1,350 | -100.00%-1,350 | --2.41億 | ---1,350 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.87%1.93万 | -95.43%3.51万 | -99.26%8,027 | 111,970.36%108.15万 | -98.46%2.13万 | -86.97%21.13万 | -59.72%76.95万 | 111,970.36%108.15万 | --965 | --138.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.30%-8,927 | 97.16%-1.59万 | 108.69%2.71万 | -199.35%-107.35万 | 95.68%-1.33万 | 18.09%-19万 | -93.38%-55.82万 | -116.34%-31.2万 | --108.05万 | ---30.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.43%1.04万 | -90.87%1.93万 | -95.43%3.51万 | -99.26%8,027 | -99.26%8,027 | -98.46%2.13万 | -86.97%21.13万 | -59.72%76.95万 | --108.15万 | --108.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.71%-11.39万 | -27.94%-71.59万 | -8.29%-33.64万 | 50.91%-132.35万 | 46.78%-16.33万 | -24.50%-29万 | -94.50%-55.95万 | 83.37%-31.06万 | ---269.58万 | ---30.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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