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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.73%8.35億 | 6.64%3.6億 | 50.79%8.13億 | -9.62%22.39億 | 64.63%8.43億 | -26.83%5.2億 | -53.31%3.37億 | 1.18%5.39億 | 802.06%24.77億 | 521.91%5.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.78%2.96億 | 55.07%2.16億 | -13.16%1.76億 | -37.16%7.84億 | 7.45%3.03億 | -65.58%1.4億 | -70.29%1.39億 | 120.93%2.02億 | 597.56%12.48億 | 72.19%2.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -248.21%-1.57億 | -54.21%-757.8万 | 545.88%1.11億 | -102.68%-905.3万 | -118.14%-8,497.4万 | 121.13%1.06億 | -106.76%-491.4万 | -108.40%-2,491.9万 | 191.14%3.37億 | 1,387.12%4.68億 |
| 減価償却費及び償却費 | 63.49%5.24億 | 123.85%5.21億 | 131.91%4.67億 | 43.45%11.71億 | 93.79%4.17億 | 51.11%3.2億 | 13.82%2.33億 | 8.89%2.01億 | 259.78%8.16億 | 56.36%2.15億 |
| 繰延税金 | 93.29%9,470.6万 | 42.42%6,269.5万 | -34.73%2,999.4万 | -27.36%2.45億 | 8.65%1.06億 | -57.14%4,899.7万 | -56.87%4,402.2万 | 96.71%4,595.3万 | 363.23%3.38億 | 44.82%9,773.6万 |
| その他の非現金項目 | 149.64%3,641万 | -631.67%-63.8万 | 101.65%15.5万 | 84.16%-9,409.4万 | 83.37%-9,939.1万 | -95.96%1,458.5万 | 100.06%12万 | 94.48%-940.8万 | -113.13%-5.94億 | -116.66%-5.98億 |
| 運転資金の増減額 | 123.91%2,827万 | -428.78%-4.44億 | -84.98%1,743.3万 | -64.63%1.06億 | 381.16%1.93億 | -210.39%-1.18億 | -252.75%-8,401.5万 | 17.87%1.16億 | 630.07%3.01億 | 177.83%4,000.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -4,136.88%-3,986.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.07%-94.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 158.74%1,998.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -919.32%-3,402.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -62.39%1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 606.30%3.36億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.73%8.35億 | 6.64%3.6億 | 50.79%8.13億 | -9.62%22.39億 | 64.63%8.43億 | -26.83%5.2億 | -53.31%3.37億 | 1.18%5.39億 | 802.06%24.77億 | 521.91%5.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.27%-5.98億 | 24.36%-4.9億 | -376.26%-13.13億 | -301.44%-52.43億 | -187.58%-7.46億 | -1,041.40%-35.74億 | -198.17%-6.48億 | 46.62%-2.76億 | -1,875.86%-13.06億 | -302.09%-2.6億 |
| 資本支出 | -105.73%-5.41億 | -93.30%-5.19億 | -128.28%-5.72億 | ---- | ---- | ---2.63億 | ---2.69億 | ---2.5億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -92.84%-1,875.9万 | 418.45%6,483.3万 | 469.61%9,286.2万 | -33.49%-14.19億 | -86.21%-13.63億 | -102.21%-972.8万 | 90.30%-2,035.9万 | 95.52%-2,512.4万 | -612.76%-10.63億 | -393.36%-7.32億 |
| 事業取引の純額 | 98.86%-3,750万 | 90.44%-3,369.4万 | ---8.34億 | -1,516.22%-38.17億 | ---1.66億 | ---32.98億 | ---3.53億 | --0 | -206.17%-2.36億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.84%-3.2万 | ---- | ---- | -6.31%-761.4万 | -99.80%142.8万 | 99.61%-277万 | 15.27%-617.8万 | -144.34%-9.4万 | -3,478.30%-716.2万 | 580.20%7.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.27%-5.98億 | 24.36%-4.9億 | -376.26%-13.13億 | -301.44%-52.43億 | -187.58%-7.46億 | -1,041.40%-35.74億 | -198.17%-6.48億 | 46.62%-2.76億 | -1,875.86%-13.06億 | -302.09%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.21%-2.82億 | -93.08%1.7億 | -20.92%-5.75億 | 611.60%33.63億 | 660.34%9.34億 | 389.75%4.47億 | 1,216.23%24.57億 | -308.40%-4.75億 | -455.05%-6.57億 | -5,195.42%-1.67億 |
| 借入金純額 | -107.84%-5,092.2万 | -83.15%4.49億 | ---3.51億 | 4,502.54%44.03億 | --10.87億 | --6.5億 | --26.66億 | --0 | -193.94%-1億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83,759.14%-7,798.9万 | -518.56%-1.25億 | 77.70%-6,693.6万 | ---3.2億 | --0 | ---9.3万 | ---2,019.8万 | ---3億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 8.96%-1.49億 | 14.49%-1.49億 | 14.38%-1.48億 | -22.98%-6.6億 | 10.25%-1.49億 | -8.41%-1.64億 | -49.91%-1.74億 | -67.36%-1.73億 | -783.39%-5.37億 | -324.51%-1.66億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -71.43%4,000 | 50.00%6,000 | --0 | 49.03%45.9万 | -98.68%1,000 | -53.33%1.4万 | -83.33%4,000 | 147.19%44万 | -80.57%30.8万 | -91.25%7.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.61%-448.7万 | 64.47%-522.5万 | -298.39%-843.8万 | -185.27%-5,920.4万 | -477.80%-299.3万 | -1,085.61%-3,938.6万 | -268.97%-1,470.7万 | 83.62%-211.8万 | 17.70%-2,075.4万 | 97.18%-51.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.21%-2.82億 | -93.08%1.7億 | -20.92%-5.75億 | 611.60%33.63億 | 660.34%9.34億 | 389.75%4.47億 | 1,216.23%24.57億 | -308.40%-4.75億 | -455.05%-6.57億 | -5,195.42%-1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.60%9,198.8万 | -90.62%5,217.4万 | 46.70%11.27億 | 201.75%7.68億 | -86.01%9,542.8万 | 515.22%27.03億 | 260.12%5.56億 | 201.75%7.68億 | 924.58%2.55億 | 1,584.04%6.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.28%-4,491.3万 | -98.15%3,981.4万 | -407.10%-10.75億 | -30.16%3.59億 | 1,100.77%10.31億 | -1,173.57%-26.08億 | 653.52%21.47億 | -111.70%-2.12億 | 123.58%5.14億 | -59.87%8,589.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.67%4,707.5万 | -96.60%9,198.8万 | -90.62%5,217.4万 | 46.70%11.27億 | 46.70%11.27億 | -86.01%9,542.8万 | 515.22%27.03億 | 260.12%5.56億 | 201.75%7.68億 | 201.75%7.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.85%2.83億 | -460.05%-1.74億 | -6.47%2.41億 | -48.32%7.3億 | 179.65%1.77億 | -78.56%2.47億 | -90.59%4,819.8万 | 1,010.99%2.58億 | 1,046.97%14.12億 | -224.89%-2.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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