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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -90.64%5,207万 | 46.45%11.25億 | 46.45%11.25億 | -86.03%9,532.4万 | 515.34%27.03億 | 260.30%5.56億 | 201.84%7.68億 | 201.84%7.68億 | 1,588.04%6.82億 | 1,699.99%4.39億 |
| -現金及び現金同等物 | -90.64%5,207万 | 46.45%11.25億 | 46.45%11.25億 | -86.03%9,532.4万 | 515.34%27.03億 | 260.30%5.56億 | 201.84%7.68億 | 201.84%7.68億 | 1,588.04%6.82億 | 1,699.99%4.39億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 145.44%8.3億 | 57.14%7.53億 | 57.14%7.53億 | 71.10%7.52億 | -42.81%3.02億 | -30.03%3.38億 | 11.82%4.79億 | 11.82%4.79億 | 335.32%4.39億 | 440.85%5.28億 |
| -売掛金 | 145.44%8.3億 | 57.14%7.53億 | 57.14%7.53億 | 71.10%7.52億 | -42.81%3.02億 | -30.03%3.38億 | 11.82%4.79億 | 11.82%4.79億 | 335.32%4.39億 | 440.85%5.28億 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.03%2,748.8万 | 51.50%2,119.5万 |
| 前払費用 | --0 | 483.42%1.73億 | 483.42%1.73億 | -34.75%2,157.7万 | 1,042.05%3.55億 | -64.78%771.1万 | --2,960.4万 | --2,960.4万 | 415.01%3,306.9万 | 413.79%3,106.4万 |
| その他の流動資産 | 22.25%6,226.8万 | 19.45%5,851.8万 | 19.45%5,851.8万 | --7,306.6万 | --4,929.7万 | --5,093.3万 | 46.50%4,898.8万 | 46.50%4,898.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -0.14%9.55億 | 61.42%21.44億 | 61.42%21.44億 | -20.12%9.49億 | 234.81%34.13億 | 41.85%9.56億 | 84.52%13.28億 | 84.52%13.28億 | 642.74%11.88億 | 617.65%10.19億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 108.56%139.96億 | 79.57%119.15億 | 79.57%119.15億 | 82.75%118.59億 | 5.77%67.48億 | 5.73%67.11億 | 10.87%66.35億 | 10.87%66.35億 | 303.95%64.89億 | 301.96%63.8億 |
| -有形固定資産総額 | 106.18%167.57億 | 81.55%142.64億 | 81.55%142.64億 | 83.95%138.08億 | 16.62%83.85億 | 16.75%81.27億 | 22.39%78.57億 | 22.39%78.57億 | 293.06%75.06億 | 287.50%71.9億 |
| -減価償却累計额 | -94.90%-27.61億 | -92.28%-23.49億 | -92.28%-23.49億 | -91.63%-19.49億 | -102.11%-16.37億 | -130.62%-14.17億 | -180.91%-12.22億 | -180.91%-12.22億 | -235.35%-10.17億 | -201.94%-8.1億 |
| 金融資産 | -89.69%25.4万 | 936.90%823.3万 | 936.90%823.3万 | -32.27%187.2万 | --180万 | --246.3万 | --79.4万 | --79.4万 | --276.4万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 2,235.09%1.33億 | 329.83%2,985.2万 | 329.83%2,985.2万 | 257.82%3,156.3万 | -47.83%756.7万 | -55.74%569.1万 | -50.69%694.5万 | -50.69%694.5万 | 76.17%882.1万 | 162.25%1,450.5万 |
| 非流動資産合計 | 110.29%141.29億 | 79.93%119.53億 | 79.93%119.53億 | 82.94%118.93億 | 5.67%67.58億 | 5.65%67.19億 | 10.33%66.43億 | 10.33%66.43億 | 265.81%65.01億 | 260.46%63.95億 |
| 資産合計 | 96.53%150.84億 | 76.85%140.97億 | 76.85%140.97億 | 67.02%128.42億 | 37.18%101.71億 | 9.12%76.75億 | 18.25%79.71億 | 18.25%79.71億 | 296.93%76.89億 | 286.94%74.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 77.32%13.34億 | 49.92%12.43億 | 49.92%12.43億 | 55.44%12.62億 | 9.27%9.4億 | 17.30%7.52億 | 31.54%8.29億 | 31.54%8.29億 | 616.31%8.12億 | 800.42%8.6億 |
| -買掛金 | 74.07%9.23億 | 44.16%8.22億 | 44.16%8.22億 | 62.83%8.31億 | 8.66%5.5億 | 17.20%5.3億 | 17.34%5.7億 | 17.34%5.7億 | 586.21%5.1億 | 652.91%5.06億 |
| -未払い法人所得税 | 85.10%4.11億 | 62.61%4.21億 | 62.61%4.21億 | 42.93%4.31億 | 10.13%3.89億 | 17.52%2.22億 | 79.31%2.59億 | 79.31%2.59億 | 673.70%3.02億 | 1,151.52%3.54億 |
| 当期の未払費用 | 145.41%5.52億 | 83.76%4.28億 | 83.76%4.28億 | 147.54%4.68億 | -9.42%1.93億 | 5.34%2.25億 | 28.75%2.33億 | 28.75%2.33億 | 356.49%1.89億 | 470.27%2.13億 |
| 現行支給額 | ---- | 21.75%3,111.6万 | 21.75%3,111.6万 | 6.49%2,555.7万 | 6.49%2,555.7万 | 6.49%2,555.7万 | 6.49%2,555.7万 | 6.49%2,555.7万 | --2,400万 | --2,400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | 298.19%1.26億 | 298.19%1.26億 | 12.97%1.12億 | -58.74%4,055.6万 | -56.30%3,154.7万 | -16.80%3,157.3万 | -16.80%3,157.3万 | 584.78%9,940.9万 | 491.69%9,828.6万 |
| -資本リース債務 | ---- | 298.19%1.26億 | 298.19%1.26億 | 12.97%1.12億 | -58.74%4,055.6万 | -56.30%3,154.7万 | -16.80%3,157.3万 | -16.80%3,157.3万 | 584.78%9,940.9万 | 491.69%9,828.6万 |
| 流動性繰延負債 | --5.26億 | --450.1万 | --450.1万 | --450.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 603.76%1.69億 | -66.56%1,967.6万 | -66.56%1,967.6万 | 1.72%1.47億 | -92.00%2,228.2万 | -93.77%2,395.7万 | -76.12%5,884.8万 | -76.12%5,884.8万 | 55.39%1.44億 | 244.52%2.79億 |
| 流動負債合計 | 143.82%25.8億 | 57.22%18.52億 | 57.22%18.52億 | 59.16%20.19億 | -17.16%12.21億 | -20.78%10.58億 | 5.22%11.78億 | 5.22%11.78億 | 384.10%12.69億 | 539.84%14.74億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 27.69%3.37億 | 15.16%3.06億 | 15.16%3.06億 | 51.22%3.05億 | 32.13%2.68億 | 30.52%2.64億 | 31.87%2.65億 | 31.87%2.65億 | 297.08%2.02億 | 296.73%2.03億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 986.36%44.38億 | 1,095.20%48.36億 | 1,095.20%48.36億 | 823.80%37.51億 | 653.88%30.69億 | -19.91%4.08億 | -21.14%4.05億 | -21.14%4.05億 | 129.74%4.06億 | 88.86%4.07億 |
| -長期借入金 | 1,027.18%44.38億 | 1,116.84%47.86億 | 1,116.84%47.86億 | 841.69%37億 | 676.67%30.49億 | -20.00%3.94億 | -20.02%3.93億 | -20.02%3.93億 | 145.56%3.93億 | 97.24%3.93億 |
| -リース債務 | ---- | 343.66%5,024万 | 343.66%5,024万 | 288.08%5,092.4万 | 39.91%2,039.4万 | -17.44%1,479.4万 | -47.08%1,132.4万 | -47.08%1,132.4万 | -21.58%1,312.2万 | -11.89%1,457.6万 |
| 繰延負債 | 62.70%5.95億 | 90.44%6.09億 | 90.44%6.09億 | 126.95%5.04億 | 279.66%4.1億 | 6,197.55%3.66億 | --3.2億 | --3.2億 | --2.22億 | --1.08億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -23.54%569万 | --0 | --0 | -67.29%1,076.8万 | -93.12%297.3万 | -83.86%744.2万 | -13.83%1,719.9万 | -13.83%1,719.9万 | 263.95%3,291.6万 | 283.03%4,322.5万 |
| その他の非流動性負債 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 287.35%58.69億 | 327.18%60.64億 | 327.18%60.64億 | 311.64%48.01億 | 311.77%39.03億 | 42.86%15.15億 | 46.87%14.2億 | 46.87%14.2億 | 352.57%11.66億 | 215.23%9.48億 |
| 負債合計 | 228.34%84.49億 | 204.76%79.16億 | 204.76%79.16億 | 180.09%68.21億 | 111.58%51.24億 | 7.39%25.73億 | 24.52%25.97億 | 24.52%25.97億 | 368.47%24.35億 | 356.04%24.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.07%506.7万 | 1.75%500.4万 | 1.75%500.4万 | 1.77%500.4万 | -0.98%486.9万 | -0.96%486.9万 | 0.12%491.8万 | 0.12%491.8万 | 12.31%491.7万 | 12.31%491.7万 |
| -普通株式 | 4.07%506.7万 | 1.75%500.4万 | 1.75%500.4万 | 1.77%500.4万 | -0.98%486.9万 | -0.96%486.9万 | 0.12%491.8万 | 0.12%491.8万 | 12.31%491.7万 | 12.31%491.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 9.22%12.27億 | 4.67%12.12億 | 4.67%12.12億 | 1.59%10.6億 | 37.28%10.84億 | 156.36%11.23億 | 156.73%11.58億 | 156.73%11.58億 | 219.32%10.44億 | 165.68%7.9億 |
| 資本剰余金 | 35.97%54.03億 | 17.89%49.64億 | 17.89%49.64億 | 17.85%49.55億 | -5.72%39.58億 | -5.27%39.74億 | 0.29%42.11億 | 0.29%42.11億 | 287.19%42.05億 | 287.45%41.98億 |
| 株主資本 | 30.05%66.35億 | 15.02%61.81億 | 15.02%61.81億 | 14.60%60.21億 | 1.08%50.47億 | 10.01%51.02億 | 15.44%53.74億 | 15.44%53.74億 | 270.68%52.54億 | 260.44%49.93億 |
| 資本合計 | 30.05%66.35億 | 15.02%61.81億 | 15.02%61.81億 | 14.60%60.21億 | 1.08%50.47億 | 10.01%51.02億 | 15.44%53.74億 | 15.44%53.74億 | 270.68%52.54億 | 260.44%49.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
