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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.52%1.2億 | -6.16%4.49億 | 22.52%6,951.9万 | -8.41%9,457.6万 | -13.52%1.42億 | -7.38%1.43億 | -28.09%4.79億 | -65.34%5,674万 | -43.42%1.03億 | 26.15%1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -612.52%-1.55億 | -97.98%608.9万 | -661.19%-6,321.7万 | -185.14%-1,222.5万 | -67.54%5,137.8万 | -78.07%3,015.3万 | -26.81%3.02億 | -106.71%-830.5万 | -68.40%1,435.9万 | 33.66%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.93%18.8万 | ---890.4万 | ---173.4万 | ---138.7万 | ---99.6万 | ---478.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 18.09%5,224.5万 | 23.57%1.92億 | 34.64%5,332.7万 | 17.19%4,769.7万 | 17.95%4,640.7万 | 24.77%4,424.2万 | 60.20%1.55億 | 26.23%3,960.8万 | 52.09%4,070万 | 87.64%3,934.5万 |
| 有価証券の償却 | -31.42%141万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --374.5万 | ---9.4万 | --383.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --2,142万 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 42.71%507.2万 | 4.89%2,578万 | -12.37%576.1万 | 34.08%957.6万 | 8.92%688.9万 | -21.65%355.4万 | 11.69%2,457.7万 | 12.32%657.4万 | 10.15%714.2万 | -5.03%632.5万 |
| 繰延税金 | 62.01%-548.1万 | -530.73%-3,013万 | -257.75%-824.1万 | 86.02%-341.4万 | -129.12%-404.8万 | -2,923.29%-1,442.7万 | 88.74%-477.7万 | 138.82%522.4万 | -142.38%-2,441.3万 | 310.18%1,390.1万 |
| その他の非現金項目 | 123.34%1.89億 | 326.27%3.74億 | 137.48%2.56億 | 44.88%3,920.4万 | 89.98%-768.4万 | 186.06%8,481.1万 | -45.61%8,780.5万 | 90.45%1.08億 | -58.76%2,706万 | -515.60%-7,665.8万 |
| 運転資金の増減額 | 1,517.93%3,139.3万 | -32.12%-1.13億 | -23.00%-1.16億 | -126.38%-1,013.4万 | -34.67%1,497.9万 | 95.81%-221.4万 | -643.99%-8,563万 | -508.10%-9,411.6万 | -18.85%3,841.2万 | 181.92%2,292.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.52%1.2億 | -6.16%4.49億 | 22.52%6,951.9万 | -8.41%9,457.6万 | -13.52%1.42億 | -7.38%1.43億 | -28.09%4.79億 | -65.34%5,674万 | -43.42%1.03億 | 26.15%1.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.09%-1.22億 | -3.10%-5.24億 | 38.47%-2.44億 | -866.44%-7,400.7万 | 42.95%-1.08億 | -244.59%-9,815.8万 | 63.72%-5.09億 | 47.14%-3.97億 | 105.14%965.6万 | 58.62%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -250.03%-3,192.6万 | -123.83%-3,912.5万 | -264.22%-1,659万 | -60.16%-650.4万 | -24.44%-691万 | -175.48%-912.1万 | -124.16%-1,748万 | -28.71%-455.5万 | -261.62%-406.1万 | -342.47%-555.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.09%-71.1万 | -5.99%-1,204.1万 | 39.12%-282.2万 | 35.40%-158.2万 | -67.08%-453.3万 | -98.47%-310.4万 | 8.53%-1,136.1万 | -65.30%-463.5万 | 37.01%-244.9万 | -28.40%-271.3万 |
| 事業取引の純額 | 90.28%-69.1万 | 94.78%-2,468.2万 | 82.89%-5,318.7万 | ---5,328.8万 | 157.05%8,890.1万 | -24.07%-710.8万 | 49.45%-4.72億 | 27.01%-3.11億 | --0 | 58.11%-1.56億 |
| 投資商品取引の純額 | 426.18%208.1万 | -104.95%-461.4万 | -122.20%-399.3万 | -58.50%16.6万 | -2,042.86%-15万 | -100.67%-63.8万 | 804.13%9,322.5万 | -122.52%-179.7万 | 116.85%40万 | -100.15%-7,000 |
| その他の投資活動純額 | -15.82%-9,055.9万 | -341.82%-4.44億 | -124.07%-1.67億 | -181.18%-1,279.9万 | -631.59%-1.85億 | -384.43%-7,818.7万 | 78.04%-1億 | 77.07%-7,474.3万 | 134.25%1,576.6万 | 70.96%-2,533.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.09%-1.22億 | -3.10%-5.24億 | 38.47%-2.44億 | -866.44%-7,400.7万 | 42.95%-1.08億 | -244.59%-9,815.8万 | 63.72%-5.09億 | 47.14%-3.97億 | 105.14%965.6万 | 58.62%-1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.81%-878.3万 | 222.63%5,830万 | -50.25%1.36億 | -80.37%-8,535.5万 | 1,285.49%6,967.1万 | 76.86%-6,188.1万 | -109.84%-4,754.2万 | 67.04%2.73億 | 66.70%-4,732.2万 | -100.67%-587.7万 |
| 借入金純額 | 181.14%2,258万 | -311.95%-6.89億 | -37.87%2.48億 | 30.58%9,028.1万 | -1,350.50%-9.99億 | 87.51%-2,782.7万 | -67.38%3.25億 | 80.66%3.99億 | 1,244.64%6,913.6万 | -92.39%7,989万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -106.75%-4.75億 | ---1.01億 | -82.50%-1.45億 | -286.13%-2.29億 | ---- | 36.95%-2.3億 | --0 | 19.86%-7,942.2万 | 55.13%-5,924.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --13.5億 | --0 | ---- | --13.5億 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 6.81%-3,124.8万 | 8.62%-1.26億 | 12.07%-2,859.7万 | 11.78%-3,051.7万 | 5.33%-3,289.5万 | 5.58%-3,353.1万 | 6.19%-1.37億 | 8.67%-3,252.4万 | 4.54%-3,459.2万 | 5.39%-3,474.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.01%-11.5万 | 59.87%-227.3万 | 119.12%1,784万 | 92.80%-17.6万 | -342.28%-1,993.7万 | -100.64%-52.3万 | -81.89%-566.4万 | -7,205.32%-9,328.9万 | -228.05%-244.4万 | 1,518.79%822.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.81%-878.3万 | 222.63%5,830万 | -50.25%1.36億 | -80.37%-8,535.5万 | 1,285.49%6,967.1万 | 76.86%-6,188.1万 | -109.84%-4,754.2万 | 67.04%2.73億 | 66.70%-4,732.2万 | -100.67%-587.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.80%1.37億 | -33.43%1.54億 | -20.29%1.76億 | 55.31%2.4億 | -26.38%1.37億 | -33.43%1.54億 | -52.28%2.31億 | -66.29%2.2億 | -80.68%1.55億 | -25.10%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.65%-1,088.1万 | 78.50%-1,659.1万 | 42.11%-3,868.1万 | -198.77%-6,478.6万 | 431.74%1.04億 | 62.77%-1,665万 | 69.48%-7,715.9万 | 84.21%-6,681.8万 | 144.49%6,559.4万 | -105.64%-3,120.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.90%1.26億 | -10.80%1.37億 | -10.80%1.37億 | -20.29%1.76億 | 55.32%2.4億 | -26.38%1.37億 | -33.43%1.54億 | -33.43%1.54億 | -66.29%2.2億 | -80.68%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.62%8,707.1万 | -11.52%3.98億 | 5.38%5,010.7万 | -10.60%8,649万 | -16.27%1.3億 | -12.52%1.31億 | -30.30%4.5億 | -69.78%4,755万 | -45.49%9,675万 | 22.98%1.56億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
