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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.45%167.2万 | 52.81%2,581.1万 | 60.13%1,404.2万 | -69.66%200.1万 | 81.75%670.3万 | 241.77%306.5万 | 61.27%1,689.1万 | 268.60%876.9万 | 45.48%659.6万 | -37.89%368.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.13%375.4万 | 8.25%2,259.3万 | 40.64%669.6万 | 16.30%575.7万 | -34.07%407.2万 | 21.75%606.8万 | 25.97%2,087.1万 | 52.06%476.1万 | 19.80%495万 | 33.68%617.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.32%92.6万 | -0.10%397.3万 | -3.74%97.7万 | -1.89%98.7万 | 0.40%99.9万 | 5.10%101万 | 3.59%397.7万 | 3.78%101.5万 | 4.68%100.6万 | 4.63%99.5万 |
| 繰延税金 | 39.60%-15.1万 | -4.65%-72万 | -403.70%-16.4万 | 47.27%-13.5万 | 32.94%-17.1万 | -8.23%-25万 | -114.33%-68.8万 | 107.23%5.4万 | -524.39%-25.6万 | -184.44%-25.5万 |
| その他の非現金項目 | 12.80%-29.3万 | -795.31%-148.1万 | -462.16%-41.6万 | -613.95%-44.2万 | -297.93%-28.7万 | -700.00%-33.6万 | -20.82%21.3万 | -37.04%-7.4万 | -37.68%8.6万 | -3.33%14.5万 |
| 運転資金の増減額 | 25.18%-256.4万 | 119.33%144.6万 | 130.63%694.9万 | -614.32%-416.6万 | 161.96%209万 | 56.80%-342.7万 | 24.28%-748.2万 | 424.33%301.3万 | 223.48%81万 | -3,868.24%-337.3万 |
| -売掛金増減額 | 68.65%-26.4万 | 133.09%76.4万 | 101.06%266.4万 | -193.19%-469.4万 | 1,920.00%363.6万 | 61.95%-84.2万 | 51.96%-230.9万 | 406.71%132.5万 | -204.23%-160.1万 | -17.05%18万 |
| -在庫増減額 | 207.02%310.7万 | 105.71%33.3万 | 75.37%353.2万 | -453.15%-61.4万 | 31.42%-359.7万 | 140.64%101.2万 | 22.02%-583.2万 | 197.67%201.4万 | 97.02%-11.1万 | -184.74%-524.5万 |
| -前払費用増減額 | 711.54%31.8万 | -144.67%-18万 | -97.33%1.4万 | -139.78%-47.5万 | 218.93%33.3万 | 94.98%-5.2万 | 140.42%40.3万 | -11.76%52.5万 | 201.36%119.4万 | -272.84%-28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.85%-599万 | -88.97%10.4万 | 223.29%63万 | 8.43%109.3万 | -16.48%292.4万 | -48.71%-454.3万 | -62.98%94.3万 | -179.97%-51.1万 | -56.19%100.8万 | 58.99%350.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -73.45%26.5万 | 161.86%42.5万 | 132.06%10.9万 | 63.75%52.4万 | 21.12%-120.6万 | 15.78%99.8万 | -180.44%-68.7万 | -202.72%-34万 | -22.14%32万 | -85.56%-152.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.45%167.2万 | 52.81%2,581.1万 | 60.13%1,404.2万 | -69.66%200.1万 | 81.75%670.3万 | 241.77%306.5万 | 61.27%1,689.1万 | 268.60%876.9万 | 45.48%659.6万 | -37.89%368.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 242.82%1,249.5万 | 103.68%114.5万 | 139.83%1,283.4万 | -42.33%71.4万 | -464.67%-365.4万 | -683.26%-874.9万 | -563.60%-3,109.8万 | -2,629.12%-3,222.1万 | -64.95%123.8万 | -53.82%100.2万 |
| 資本支出 | -12.96%-30.5万 | 69.42%-113万 | 17.61%-56.6万 | 89.16%-8.6万 | 58.23%-20.8万 | 84.27%-27万 | 9.75%-369.5万 | 62.42%-68.7万 | -18.71%-79.3万 | 51.65%-49.8万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,550.00%13.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 226.60%1,200万 | 99.02%-32.5万 | 136.18%1,200万 | 358.02%60万 | ---344.6万 | ---947.9万 | ---3,303.6万 | ---3,316.7万 | --13.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -20.00%80万 | -52.73%260万 | -6.67%140万 | -89.47%20万 | --0 | 66.67%100万 | -49.07%550万 | -51.61%150万 | -54.76%190万 | -53.13%150万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242.82%1,249.5万 | 103.68%114.5万 | 139.83%1,283.4万 | -42.33%71.4万 | -464.67%-365.4万 | -683.26%-874.9万 | -563.60%-3,109.8万 | -2,629.12%-3,222.1万 | -64.95%123.8万 | -53.82%100.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.05%-369.4万 | 65.44%-1,231.1万 | -0.03%-307.8万 | 87.49%-307.8万 | 36.38%-307.8万 | 0.58%-307.7万 | -216.94%-3,562.4万 | -1.45%-307.7万 | -892.10%-2,461.4万 | -95.00%-483.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.03%-174.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.05%-369.4万 | 63.66%-1,231.1万 | -0.03%-307.8万 | 87.49%-307.8万 | 0.52%-307.8万 | 0.58%-307.7万 | -241.22%-3,388万 | -24.22%-307.7万 | -892.10%-2,461.4万 | -24.71%-309.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.05%-369.4万 | 65.44%-1,231.1万 | -0.03%-307.8万 | 87.49%-307.8万 | 36.38%-307.8万 | 0.58%-307.7万 | -216.94%-3,562.4万 | -1.45%-307.7万 | -892.10%-2,461.4万 | -95.00%-483.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54.75%4,139.3万 | -65.07%2,674.8万 | -66.97%1,759.5万 | -74.37%1,795.8万 | -74.38%1,798.7万 | -65.07%2,674.8万 | 8.41%7,657.9万 | -29.86%5,327.7万 | -0.45%7,005.7万 | 8.43%7,020.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.54%1,047.3万 | 129.39%1,464.5万 | 189.71%2,379.8万 | 97.84%-36.3万 | 80.41%-2.9万 | -37.45%-876.1万 | -938.62%-4,983.1万 | -4,378.87%-2,652.9万 | -400.45%-1,678万 | -102.63%-14.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.35%5,186.6万 | 54.75%4,139.3万 | 54.75%4,139.3万 | -66.97%1,759.5万 | -74.37%1,795.8万 | -74.38%1,798.7万 | -65.07%2,674.8万 | -65.07%2,674.8万 | -29.86%5,327.7万 | -0.45%7,005.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.09%136.7万 | 87.03%2,468.1万 | 66.74%1,347.6万 | -67.00%191.5万 | 103.61%649.5万 | 172.05%279.5万 | 106.83%1,319.6万 | 1,366.79%808.2万 | 50.10%580.3万 | -35.00%319万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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