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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.86%552.3万 | -21.33%1,376万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.73%185.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.37%962万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 630.12%170.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.41%-32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.71%143.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.70%127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -190.27%-36.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.15%40.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.79%-21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -248.90%-269.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.96%-77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | 47.26%-36.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.30%-69.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 26.80%51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 307.73%40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延手数料の変更 | -81.23%6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 366.39%32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -259.73%-290.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.73%-80.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.86%552.3万 | -60.74%113.7万 | -43.69%230.1万 | -79.61%77.5万 | -56.01%131万 | -21.33%1,376万 | 12.20%289.6万 | 61.95%408.6万 | -49.62%380万 | -38.53%297.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.92%-978.6万 | -1,624.61%-3,252万 | 86.56%-415.7万 | 106.62%135万 | 165.24%2,554.1万 | -189.59%-8,834.9万 | 109.06%213.3万 | -161.17%-3,094.1万 | -108.53%-2,039.2万 | 62.72%-3,914.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 163.83%4,745.7万 | 155.59%2,235.4万 | 121.43%860.8万 | 160.08%892.2万 | 126.97%757.3万 | -463.87%-7,435万 | 114.28%874.6万 | -12.79%-4,016.4万 | -106.36%-1,484.9万 | 75.85%-2,808.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -330.95%-5,673.9万 | -707.93%-5,499.6万 | -215.37%-1,263.4万 | -23.48%-757.3万 | 265.20%1,846.4万 | -117.43%-1,316.6万 | -117.80%-680.7万 | -52.42%1,095.1万 | -298.09%-613.3万 | -200.10%-1,117.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.62%-51.1万 | 6.09%12.2万 | 82.39%-30.5万 | 34.93%-14.9万 | 28.40%-17.9万 | 0.52%-209.6万 | 131.34%11.5万 | -22.75%-173.2万 | -227.14%-22.9万 | 3.47%-25万 |
| その他の投資活動純額 | -99.45%7,000 | --0 | 4,250.00%17.4万 | -81.68%15万 | -187.81%-31.7万 | -73.48%126.3万 | 147.88%7.9万 | -99.81%4,000 | -65.92%81.9万 | -0.82%36.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.92%-978.6万 | -1,624.61%-3,252万 | 86.56%-415.7万 | 106.62%135万 | 165.24%2,554.1万 | -189.59%-8,834.9万 | 109.06%213.3万 | -161.17%-3,094.1万 | -108.53%-2,039.2万 | 62.72%-3,914.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.92%7,014.5万 | -51.53%-1,852.2万 | 500.58%1.28億 | 97.37%-38.3万 | -233.56%-3,923.9万 | 130.24%2,394.7万 | -294.94%-1,222.3万 | 1.49%2,136.1万 | 93.25%-1,457.1万 | -73.18%2,938万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 105.97%3,051.2万 | 398.38%699.7万 | 621.96%4,156.3万 | -40.14%1,099.4万 | -316.97%-2,904.2万 | 117.74%1,481.4万 | -124.18%-234.5万 | -83.91%575.7万 | 114.08%1,836.7万 | -585.03%-696.5万 |
| 預金増減額 | 201.00%4,367.5万 | -188.49%-2,462万 | 440.59%9,162.5万 | 59.63%-1,275.4万 | -128.06%-1,057.6万 | -13.13%1,451万 | -309.11%-853.4万 | 226.64%1,694.9万 | 69.10%-3,159.3万 | -71.97%3,768.8万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --227.5万 | --172.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 24.83%-404.2万 | 33.11%-89.9万 | 33.16%-89.9万 | 33.23%-89.8万 | -0.22%-134.6万 | -0.13%-537.7万 | -0.07%-134.4万 | -0.15%-134.5万 | -0.15%-134.5万 | -0.15%-134.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.92%7,014.5万 | -51.53%-1,852.2万 | 500.58%1.28億 | 97.37%-38.3万 | -233.56%-3,923.9万 | 130.24%2,394.7万 | -294.94%-1,222.3万 | 1.49%2,136.1万 | 93.25%-1,457.1万 | -73.18%2,938万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.91%2,859.4万 | 303.43%1.44億 | -56.52%1,794.8万 | -77.63%1,620.6万 | -63.91%2,859.4万 | 87.28%7,923.6万 | -61.90%3,578.8万 | -49.78%4,128.2万 | 40.19%7,244.5万 | 87.28%7,923.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 230.09%6,588.2万 | -593.70%-4,990.5万 | 2,401.29%1.26億 | 105.59%174.2万 | -82.42%-1,238.8万 | -237.14%-5,064.2万 | 51.03%-719.4万 | -146.86%-549.4万 | -202.08%-3,116.3万 | -172.49%-679.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230.40%9,447.6万 | 230.40%9,447.6万 | 303.43%1.44億 | -56.52%1,794.8万 | -77.63%1,620.6万 | -63.91%2,859.4万 | -63.91%2,859.4万 | -61.90%3,578.8万 | -49.78%4,128.2万 | 40.19%7,244.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.78%480.5万 | -57.32%105.2万 | -15.21%199.6万 | -82.47%62.6万 | -58.54%113.1万 | -25.34%1,111.8万 | 11.34%246.5万 | 279.68%235.4万 | -52.21%357.1万 | -40.51%272.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
