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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%3,936.4万 | -31.73%2.3億 | 0.90%6,930.5万 | -40.35%5,864.7万 | -49.07%6,122万 | -17.89%4,108.9万 | 169.55%3.37億 | 32.16%6,868.5万 | 162.83%9,832.5万 | 435.15%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.63%1,675.1万 | -65.77%1.04億 | -82.09%2,038.8万 | 18.71%3,917万 | -71.88%2,771.9万 | -71.49%1,632.1万 | 6.42%3.03億 | 192.30%1.14億 | -87.42%3,299.6万 | 983.96%9,858.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.60%92.6万 | 10.55%-158.5万 | 5,093.75%747.9万 | -43.23%-114.3万 | 140.32%44.8万 | 1,584.62%153.3万 | 95.40%-177.2万 | 100.96%14.4万 | 97.35%-79.8万 | 45.83%-111.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.52%2,537.2万 | 1.01%1.04億 | 12.46%2,619.3万 | 0.09%2,692.7万 | -7.54%2,539.1万 | 0.73%2,499.3万 | 30.47%1.02億 | -5.99%2,329万 | 38.01%2,690.4万 | 60.36%2,746.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 78.74%-4,641.1万 | ---6,283.1万 | 107.52%1,642万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 4.82%228.5万 | 12.29%807.6万 | -22.14%166.7万 | 6.98%219.1万 | 31.15%203.8万 | 50.45%218万 | 62.94%719.2万 | 32.57%214.1万 | 94.31%204.8万 | 58.41%155.4万 |
| 繰延税金 | 2.09%523.7万 | 429.96%3,216.8万 | 165.01%633.8万 | --1,214.8万 | --855.2万 | --513万 | ---974.9万 | ---974.9万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 20.57%-207万 | -35.45%-1,522.6万 | -112.00%-706.8万 | 34.49%-342.4万 | -442.87%-1,203万 | -363.70%-260.6万 | -174.59%-1,124.1万 | -471.27%-333.4万 | -543.72%-522.7万 | -167.96%-221.6万 |
| 運転資金の増減額 | -41.40%-913.7万 | 95.36%-27.4万 | 177.34%1,430.8万 | -166.28%-1,722.2万 | 323.91%910.2万 | 80.41%-646.2万 | -1,327.54%-591万 | 553.87%515.9万 | 1,343.44%2,598.2万 | -118.55%-406.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.20%3,936.4万 | -31.73%2.3億 | 0.90%6,930.5万 | -40.35%5,864.7万 | -49.07%6,122万 | -17.89%4,108.9万 | 169.55%3.37億 | 32.16%6,868.5万 | 162.83%9,832.5万 | 435.15%1.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.88%-4,583.7万 | 1.33%-1.15億 | -29.66%-3,914万 | 20.19%-1,860.8万 | 17.12%-3,082.5万 | -2.26%-2,606.2万 | -149.47%-1.16億 | -752.95%-3,018.6万 | 11.99%-2,331.5万 | -264.36%-3,719.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.51%-4,901万 | 2.47%-1.17億 | -18.32%-4,130.2万 | -26.19%-3,027.2万 | 20.29%-2,035.7万 | 29.25%-2,532.7万 | -161.21%-1.2億 | -303.05%-3,490.8万 | -36.87%-2,399万 | -147.63%-2,553.8万 |
| その他の投資活動純額 | 531.70%317.3万 | -35.25%262.3万 | -54.21%216.2万 | 1,628.00%1,166.4万 | 10.19%-1,046.8万 | -107.13%-73.5万 | -73.47%405.1万 | -7.81%472.2万 | -90.14%67.5万 | -11,200.95%-1,165.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.88%-4,583.7万 | 1.33%-1.15億 | -29.66%-3,914万 | 20.19%-1,860.8万 | 17.12%-3,082.5万 | -2.26%-2,606.2万 | -149.47%-1.16億 | -752.95%-3,018.6万 | 11.99%-2,331.5万 | -264.36%-3,719.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.08%647.3万 | 47.70%-1.16億 | 21.65%-3,016.5万 | 46.62%-4,003.9万 | 63.39%-3,039.5万 | 38.81%-1,502.7万 | -181.45%-2.21億 | 20.51%-3,849.9万 | -587.03%-7,501万 | -577.41%-8,301.6万 |
| 借入金純額 | 205.34%4,151.7万 | 109.24%1,167.7万 | 102.13%24.1万 | 61.99%-956.5万 | 109.26%740.4万 | 236.96%1,359.7万 | -74.16%-1.26億 | 76.16%-1,130万 | -148.28%-2,516.6万 | -613.08%-7,997.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 26.51%-617.3万 | 79.31%-1,156.6万 | -441.58%-151.1万 | 94.14%-153.2万 | 99.13%-12.3万 | 44.95%-840万 | -781.82%-5,589万 | 78.90%-27.9万 | -2,858.82%-2,615.6万 | -1,672.16%-1,419.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.95%-2,897.4万 | -127.77%-1.16億 | -7.24%-2,899.7万 | -22.01%-2,904.8万 | ---2,907万 | ---2,870万 | ---5,084.7万 | ---2,703.9万 | ---2,380.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 4,297.09%1,209.2万 | --0 | --0 | --1,154.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -98.78%10.3万 | 221.88%7.8万 | -14.29%10.2万 | -11.67%10.6万 | -2,112.34%-860.6万 | 9,755.81%847.6万 | -185.33%-6.4万 | 38.37%11.9万 | 263.64%12万 | -63.45%-38.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.08%647.3万 | 47.70%-1.16億 | 21.65%-3,016.5万 | 46.62%-4,003.9万 | 63.39%-3,039.5万 | 38.81%-1,502.7万 | -181.45%-2.21億 | 20.51%-3,849.9万 | -587.03%-7,501万 | -577.41%-8,301.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.78%-964.6万 | -53.17%1.01億 | -13.57%2,882.5万 | -64.17%2,663.5万 | -67.40%3,086.3万 | 6.15%1,512.3万 | 215.21%2.17億 | 1.26%3,335.2万 | 273.86%7,433.5万 | 679.19%9,467.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
