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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2.40%3.16億 | 14.34%3.09億 | -6.29%2.7億 | 2.84%2.88億 | 11.06%2.8億 | 7,555.8万 | -10.13%6,147.8万 | 20.36%8,238.4万 | 21.22%6,066万 | 32.84%2.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.46%1.01億 | 25.42%1.09億 | -4.98%8,707.8万 | 27.51%9,164.2万 | 3.04%7,186.9万 | --918万 | 13.23%2,050.1万 | 31.71%2,221.9万 | 16.96%1,996.8万 | 59.21%6,975万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.90%2億 | -2.62%1.89億 | 2.48%1.94億 | -6.95%1.89億 | 12.91%2.03億 | --6,257.6万 | 5.02%4,753.5万 | 2.51%4,644.2万 | 5.35%4,684.8万 | 44.14%1.8億 |
| -減価償却 | 1.35%1.73億 | 0.53%1.71億 | 1.15%1.7億 | 0.01%1.68億 | 4.35%1.68億 | --4,169.7万 | 5.02%4,226.4万 | 4.37%4,178.1万 | 5.69%4,204万 | 43.81%1.61億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 271.12%884万 | 108.40%238.2万 | -87.49%114.3万 | -45.42%914万 | 747.90%1,674.6万 | --1,583万 | 1.96%57.3万 | -87.14%11.9万 | -52.89%26.1万 | 35.65%197.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 693.75%25.4万 | 1,166.67%3.2万 | -104.29%-3,000 | -32.04%7万 | 123.91%10.3万 | --14.8万 | 106.90%2,000 | -1,172.73%-11.8万 | 780.00%3.4万 | -22.03%4.6万 |
| -処分利益 | -141.38%-1,455.3万 | -42,964.29%-602.9万 | ---1.4万 | --0 | 0.00%-4,000 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | 20.00%-4,000 |
| -株式ベースの報酬 | 2.27%72万 | 18.92%70.4万 | -59.40%59.2万 | --145.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 50.39%3,183.5万 | -6.02%2,116.8万 | 108.49%2,252.3万 | -42.46%1,080.3万 | 8.31%1,877.4万 | --490.1万 | 4.68%469.6万 | 7.37%466万 | 9.00%451.7万 | 48.73%1,733.4万 |
| 運転資金の増減額 | 41.87%1,492.2万 | 194.48%1,051.8万 | -256.19%-1,113.3万 | 48.16%712.8万 | 108.90%481.1万 | --380.2万 | -230.04%-655.8万 | 118.80%1,372.3万 | 46.46%-615.6万 | -89.06%230.3万 |
| -売上債権増減額 | 6,192.46%1,535.3万 | 99.00%-25.2万 | -325.81%-2,507.8万 | 380.57%1,110.6万 | 118.43%231.1万 | --508.4万 | -261.60%-119.1万 | 129.41%836.9万 | 2.17%-995.1万 | -176.23%-1,253.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 180.81%217.7万 | -353.20%-269.4万 | 214.53%106.4万 | -270.15%-92.9万 | 161.01%54.6万 | --90.2万 | 110.55%2.7万 | 134.78%12.8万 | -69.77%-51.1万 | -145.27%-89.5万 |
| -未払金の変更 | -157.36%-328万 | -55.61%571.8万 | 522.47%1,288.1万 | -256.04%-304.9万 | -87.58%195.4万 | ---218.4万 | -218.24%-539.4万 | 74.67%522.6万 | 519.69%430.6万 | 496.89%1,573.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -91.32%67.2万 | --774.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -32.43%-1,979.1万 | -96.97%-1,494.4万 | 55.12%-758.7万 | 10.04%-1,690.5万 | -2.77%-1,879.2万 | -453.3万 | 2.15%-473.2万 | -9.15%-483.3万 | -7.64%-469.4万 | 10.40%-1,828.5万 |
| 利息の受取額 | 112.82%332万 | 361.54%156万 | -27.93%33.8万 | -73.92%46.9万 | 0.33%179.8万 | 37.4万 | -25.31%36.6万 | 34.29%51.7万 | 31.95%54.1万 | 241.33%179.2万 |
| 法人税等の支払額 | -14.64%-1,092.9万 | -142.63%-953.3万 | 44.54%-392.9万 | -1,145.17%-708.5万 | 90.61%-56.9万 | 1.2万 | 87.98%-29.1万 | 91.29%-29万 | 47.34%-606.1万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.02%2.89億 | 10.42%2.86億 | -2.19%2.59億 | 0.76%2.65億 | 14.32%2.63億 | --7,141.1万 | -7.82%5,682.1万 | 27.35%7,777.8万 | 22.60%5,650.7万 | 44.93%2.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.04%-1.2億 | -19.90%-8,856.6万 | -22.61%-7,386.5万 | 20.24%-6,024.6万 | -6.24%-7,553.1万 | ---1,480.6万 | 4.55%-1,685.1万 | -20.32%-2,656万 | 0.07%-1,731.4万 | 66.49%-7,109.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.64%-803.3万 | ---816.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.94%-1.28億 | -30.96%-9,673.3万 | -22.61%-7,386.5万 | 20.24%-6,024.6万 | -6.24%-7,553.1万 | ---1,480.6万 | 4.55%-1,685.1万 | -20.32%-2,656万 | 0.07%-1,731.4万 | 94.56%-7,109.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -56.52%3,000万 | --6,900万 | --0 | ---- | -33.33%3,000万 | --3,000万 | --0 | --0 | ---- | 104.41%4,500万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.50%-332.6万 | 15.87%-324.5万 | 9.20%-385.7万 | -40.94%-424.8万 | ---301.4万 | ---75.8万 | ---75.6万 | ---75.1万 | ---74.9万 | --0 |
| 発行費 | 95.24%-7.5万 | 39.24%-157.5万 | -181.74%-259.2万 | -35.29%-92万 | -2,328.57%-68万 | ---67.2万 | --0 | --0 | 0.00%-8,000 | -21.74%-2.8万 |
| 配当金支払総額 | -1.54%-2.05億 | -1.57%-2.02億 | -0.99%-1.99億 | -2.02%-1.97億 | 12.68%-1.93億 | --0 | -3.28%-9,820.4万 | ---- | 24.69%-9,508.5万 | ---2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.48%-1.79億 | 32.84%-1.38億 | -1.60%-2.06億 | -21.18%-2.02億 | 5.32%-1.67億 | --2,857万 | -4.07%-9,896万 | -101.67%-75.1万 | 24.10%-9,584.2万 | -113.41%-1.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.97%2.01億 | -12.15%1.5億 | 1.13%1.71億 | 13.46%1.69億 | -10.71%1.49億 | --8,344.9万 | -6.87%1.42億 | 33.40%9,197.2万 | -10.71%1.49億 | --1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.96%-1,779万 | 345.61%5,088.6万 | -1,183.58%-2,071.8万 | -90.44%191.2万 | 212.20%2,000.3万 | --8,517.5万 | -15.45%-5,899万 | -39.92%5,046.7万 | 41.90%-5,664.9万 | -110.71%-1,782.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.86%1.83億 | 33.97%2.01億 | -12.15%1.5億 | 1.13%1.71億 | 13.46%1.69億 | --1.69億 | -18.06%8,344.9万 | -6.87%1.42億 | 33.40%9,197.2万 | -10.71%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.28%1.56億 | 2.22%1.89億 | -9.50%1.85億 | 9.24%2.04億 | 17.94%1.87億 | --5,660.5万 | -9.14%3,997万 | 31.34%5,121.8万 | 36.24%3,918.9万 | 395.07%1.59億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |