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CJMB Callan JMB Inc.

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終値 12/17 09:30 ET

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Callan JMB Inc.の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(FY)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-33.70%98.8万

-25.29%699.56万

-4.62万

149.02万

936.36万

持続的な事業活動による当期純利益

-227.61%-80.5万

-64.94%218.11万

---73.53万

--63.08万

--622.1万

減価償却費及び償却費

45.89%3.56万

50.10%10.28万

--3.27万

--2.44万

--6.85万

運転資金の増減額

129.98%192.04万

49.20%443.47万

--37.94万

--83.5万

--297.24万

-売上債権増減額

132.72%174.04万

-32.09%467.36万

--52.87万

--74.78万

--688.19万

-棚卸資産増減額

144.70%1.15万

-154.30%-3.53万

--8.61万

---2.57万

--6.5万

-買掛金及び未払費用の増減額

491.16%20.75万

71.46%-29.45万

---9.18万

--3.51万

---103.22万

-その他流動資産の変動

-165.89%-3.6万

23.84%11.48万

---9.66万

--5.46万

--9.27万

-その他運転資金の変動

---3,029

99.22%-2.38万

---4.7万

----

---303.5万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

-33.70%98.8万

-25.29%699.56万

---4.62万

--149.02万

--936.36万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

98.07%-293

-15.98%-49万

-12.63万

-1.52万

-42.25万

固定資産取引の純額

98.07%-293

-15.98%-49万

---12.63万

---1.52万

---42.25万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

98.07%-293

-15.98%-49万

---12.63万

---1.52万

---42.25万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

91.88%-2.61万

-65.18%-754.37万

-108.85万

-32.18万

-456.69万

借入金純額

26.43%-8,453

32.71%-11.65万

---4.03万

---1.15万

---17.31万

配当金支払総額

100.00%1

-66.40%-739.69万

---102.2万

---31.38万

---444.52万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-618.33%-1.77万

-158.99%-3.03万

---2.62万

--3,410

--5.14万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

91.88%-2.61万

-65.18%-754.37万

---108.85万

---32.18万

---456.69万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-64.89%184.77万

240.42%619.37万

--641.65万

--526.33万

--181.95万

現金及び現金同等物の純増減額

-16.62%96.16万

-123.73%-103.81万

---126.09万

--115.32万

--437.43万

現金及び現金同等物の期末残高

-56.22%280.93万

-16.76%515.56万

--515.56万

--641.65万

--619.37万

フリーキャッシュ・フロー

-33.04%98.77万

-27.24%650.56万

---17.24万

--147.5万

--894.11万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

	(Q3)2024/09/30	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-33.70%98.8万	-25.29%699.56万	-4.62万	149.02万	936.36万
持続的な事業活動による当期純利益	-227.61%-80.5万	-64.94%218.11万	---73.53万	--63.08万	--622.1万
減価償却費及び償却費	45.89%3.56万	50.10%10.28万	--3.27万	--2.44万	--6.85万
運転資金の増減額	129.98%192.04万	49.20%443.47万	--37.94万	--83.5万	--297.24万
-売上債権増減額	132.72%174.04万	-32.09%467.36万	--52.87万	--74.78万	--688.19万
-棚卸資産増減額	144.70%1.15万	-154.30%-3.53万	--8.61万	---2.57万	--6.5万
-買掛金及び未払費用の増減額	491.16%20.75万	71.46%-29.45万	---9.18万	--3.51万	---103.22万
-その他流動資産の変動	-165.89%-3.6万	23.84%11.48万	---9.66万	--5.46万	--9.27万
-その他運転資金の変動	---3,029	99.22%-2.38万	---4.7万	----	---303.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	-33.70%98.8万	-25.29%699.56万	---4.62万	--149.02万	--936.36万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	98.07%-293	-15.98%-49万	-12.63万	-1.52万	-42.25万
固定資産取引の純額	98.07%-293	-15.98%-49万	---12.63万	---1.52万	---42.25万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	98.07%-293	-15.98%-49万	---12.63万	---1.52万	---42.25万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	91.88%-2.61万	-65.18%-754.37万	-108.85万	-32.18万	-456.69万
借入金純額	26.43%-8,453	32.71%-11.65万	---4.03万	---1.15万	---17.31万
配当金支払総額	100.00%1	-66.40%-739.69万	---102.2万	---31.38万	---444.52万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-618.33%-1.77万	-158.99%-3.03万	---2.62万	--3,410	--5.14万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	91.88%-2.61万	-65.18%-754.37万	---108.85万	---32.18万	---456.69万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-64.89%184.77万	240.42%619.37万	--641.65万	--526.33万	--181.95万
現金及び現金同等物の純増減額	-16.62%96.16万	-123.73%-103.81万	---126.09万	--115.32万	--437.43万
現金及び現金同等物の期末残高	-56.22%280.93万	-16.76%515.56万	--515.56万	--641.65万	--619.37万
フリーキャッシュ・フロー	-33.04%98.77万	-27.24%650.56万	---17.24万	--147.5万	--894.11万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル

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