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| (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.18%-8.29億 | -40.07%-9.14億 | -23.08%2,293.1万 | 23.26%3,812.7万 | -3.39%2,375.8万 | -361.64%-5.67億 | -1,268.92%-6.53億 | 0.04%2,981万 | -66.56%3,093.2万 | -36.46%2,459.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.33%-7.67億 | -147.23%-2,296.4万 | -57.41%-7.73億 | 48.41%-769.6万 | 6.99%3,701.8万 | -82.08%-4.23億 | 113.28%4,861.8万 | -1,588.70%-4.91億 | -174.79%-1,491.9万 | -57.25%3,459.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.94%133.7万 | --58.4万 | ---- | ---- | --75.3万 | -4,050.76%-1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -23.25%6.06億 | -32.25%1.3億 | -19.80%1.69億 | -19.56%1.53億 | -21.77%1.54億 | 6.60%7.9億 | 7.49%1.92億 | 4.47%2.11億 | 7.29%1.9億 | 7.43%1.97億 |
| 繰延税金 | -53.68%-1.91億 | 92.04%-193.7万 | -103.32%-1.86億 | 93.34%-23.8万 | 42.11%-288.5万 | -1,093.02%-1.25億 | -686.01%-2,432.7万 | -1,785.00%-9,163万 | -46.58%-357.5万 | -11,766.67%-498.4万 |
| その他の非現金項目 | 23.17%-5.19億 | 33.92%-1.14億 | 8.36%-1.51億 | 24.24%-1.32億 | 25.61%-1.22億 | -22.56%-6.76億 | -15.81%-1.73億 | -1.67%-1.65億 | -23.23%-1.74億 | -66.95%-1.64億 |
| 運転資金の増減額 | 406.66%3,995.5万 | 49.23%5,438.7万 | 117.90%421.7万 | -25.36%2,477.5万 | -13.68%-4,342.4万 | 110.18%788.6万 | -20.48%3,644.5万 | 31.65%-2,355.4万 | -14.17%3,319.2万 | 70.04%-3,819.7万 |
| -売上債権増減額 | 328.20%6,063.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 351.13%1,416.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 955.96%309万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.12%-36.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -125.31%-712.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.66%2,814.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 2.88%-4,560.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.50%-4,695.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 124.57%2,895.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.83%1,289.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.18%-8.29億 | -40.07%-9.14億 | -23.08%2,293.1万 | 23.26%3,812.7万 | -3.39%2,375.8万 | -361.64%-5.67億 | -1,268.92%-6.53億 | 0.04%2,981万 | -66.56%3,093.2万 | -36.46%2,459.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.88%-2,365.3万 | -109.96%-1,350.1万 | -17.23%-449.1万 | -102.03%-526.5万 | 89.53%-39.6万 | 397.67%1.25億 | 1,284.16%1.35億 | -64.42%-383.1万 | -26.44%-260.6万 | -109.22%-378.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.46%-1,551.4万 | -33.39%-584.4万 | -36.14%-429.1万 | -154.52%-554.6万 | 105.85%16.7万 | 28.24%-1,256.6万 | 50.05%-438.1万 | -11.81%-315.2万 | 46.48%-217.9万 | -54.19%-285.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.84%-133.8万 | 34.10%-85.6万 | 70.54%-20万 | 165.81%28.1万 | 39.27%-56.3万 | 24.29%-333.2万 | 51.38%-129.9万 | -238.85%-67.9万 | 28.36%-42.7万 | -49.04%-92.7万 |
| 事業取引の純額 | -104.82%-680.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,814.92%1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.88%-2,365.3万 | -109.96%-1,350.1万 | -17.23%-449.1万 | -102.03%-526.5万 | 89.53%-39.6万 | 397.67%1.25億 | 1,284.16%1.35億 | -64.42%-383.1万 | -26.44%-260.6万 | -109.22%-378.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.27%-8,074.5万 | 90.09%-1,712.6万 | 53.95%-1,273.7万 | 40.27%-3,069.1万 | -489.04%-2,019.1万 | -6.89%-2.47億 | -319.77%-1.73億 | 61.17%-2,765.8万 | -6.39%-5,138.6万 | 107.41%519万 |
| 借入金純額 | 70.00%-5,691.3万 | 95.59%-723.2万 | 37.43%-924.4万 | 30.82%-2,598.7万 | -154.16%-1,445万 | -55.64%-1.9億 | -1,309.43%-1.64億 | 54.28%-1,477.3万 | -48.02%-3,756.5万 | 150.78%2,668.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.11%-204.5万 | --0 | --0 | --0 | ---204.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 27.52%-3,592.3万 | 50.79%-597.9万 | 51.84%-597.9万 | 4.30%-1,196.2万 | 3.95%-1,200.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.19%-2,383.2万 | -249.86%-989.4万 | 49.42%-349.3万 | -153.04%-470.4万 | 22.88%-574.1万 | 22.77%-1,903.7万 | 51.04%-282.8万 | 25.47%-690.6万 | 59.35%-185.9万 | -47.82%-744.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.27%-8,074.5万 | 90.09%-1,712.6万 | 53.95%-1,273.7万 | 40.27%-3,069.1万 | -489.04%-2,019.1万 | -6.89%-2.47億 | -319.77%-1.73億 | 61.17%-2,765.8万 | -6.39%-5,138.6万 | 107.41%519万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.28%5,616.3万 | 19.64%6,720.8万 | 6.31%6,150.5万 | -26.67%5,933.4万 | 2.28%5,616.3万 | 25.70%5,491.2万 | 8.67%5,617.3万 | -39.39%5,785.2万 | 51.77%8,091.2万 | 25.70%5,491.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,999.04%2,625.9万 | 152,240.00%1,521.4万 | 439.67%570.3万 | 109.41%217.1万 | -87.80%317.1万 | -88.86%125.1万 | -100.31%-1万 | 96.16%-167.9万 | -154.72%-2,306万 | 170.07%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.75%8,242.2万 | 46.75%8,242.2万 | 19.64%6,720.8万 | 6.31%6,150.5万 | -26.67%5,933.4万 | 2.28%5,616.3万 | 2.28%5,616.3万 | 8.67%5,617.3万 | -39.39%5,785.2万 | 51.77%8,091.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.29%-8.48億 | -39.88%-9.21億 | -28.07%1,840.3万 | 12.72%3,165万 | 6.53%2,206.9万 | -400.05%-5.84億 | -1,588.83%-6.58億 | -5.17%2,558.3万 | -67.99%2,807.9万 | -42.78%2,071.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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