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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | 421.31%3,180万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 | -93.56%610万 | -93.56%610万 | -95.26%630万 | --0 |
| -現金及び現金同等物 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | 421.31%3,180万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 | -93.56%610万 | -93.56%610万 | -95.26%630万 | --0 |
| -売掛金 | -1.35%1.02億 | 24.58%1.19億 | 24.58%1.19億 | 11.55%1.16億 | -11.72%8,590万 | 46.60%1.04億 | 27.47%9,560万 | 27.47%9,560万 | 66.51%1.04億 | 196.65%9,730万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -96.64%370万 | --1.16億 | --1.16億 | --930万 | --8,120万 | --1.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -37.68%1.45億 | 139.53%2.78億 | 139.53%2.78億 | 49.59%1.83億 | 54.49%1.89億 | 45.77%2.33億 | -41.92%1.16億 | -41.92%1.16億 | -47.81%1.23億 | -45.00%1.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -22.93%-8.33億 | -24.80%-8.03億 | -24.80%-8.03億 | -25.88%-7.58億 | -20.66%-7.14億 | -19.96%-6.77億 | -20.61%-6.44億 | -20.61%-6.44億 | -19.72%-6.02億 | -24.87%-5.92億 |
| -投資有価証券 | -2.85%6.51億 | 14.91%7.76億 | 14.91%7.76億 | 19.02%6.87億 | 18.88%6.11億 | 80.41%6.7億 | 79.39%6.76億 | 79.39%6.76億 | 50.84%5.77億 | 33.14%5.14億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -47.02%1,600万 |
| 長期受取手形 | 74.19%540万 | 74.19%540万 | 74.19%540万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | 0.00%310万 | -3.13%310万 | -3.13%310万 |
| -のれん | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 | 0.00%5,030万 |
| 規制資産 | 4.63%1.08億 | 24.56%1.19億 | 24.56%1.19億 | 11.54%1.16億 | -11.70%8,600万 | 46.53%1.04億 | 27.43%9,570万 | 27.43%9,570万 | 66.40%1.04億 | 196.05%9,740万 |
| 非流動繰延資産 | -29.61%1.13億 | -23.77%1.19億 | -23.77%1.19億 | -4.68%1.53億 | -3.51%1.57億 | -2.55%1.6億 | 155.48%1.56億 | 155.48%1.56億 | 155.75%1.6億 | 153.20%1.62億 |
| 資産合計 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -23.43%2,320万 | -27.07%2,290万 | -27.07%2,290万 | 432.14%1.19億 | 437.26%1.14億 | 42.25%3,030万 | 42.73%3,140万 | 42.73%3,140万 | -42.27%2,240万 | -45.78%2,120万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --8,580万 | --8,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -23.43%2,320万 | -27.07%2,290万 | -27.07%2,290万 | 49.11%3,340万 | 33.49%2,830万 | 42.25%3,030万 | 42.73%3,140万 | 42.73%3,140万 | -42.27%2,240万 | -45.78%2,120万 |
| -買掛金 | -8.69%1.03億 | 46.41%1.47億 | 46.41%1.47億 | 21.10%1.14億 | 15.21%1.05億 | 35.41%1.13億 | 40.42%1億 | 40.42%1億 | 11.20%9,430万 | 39.75%9,070万 |
| -未払い法人所得税 | -5.19%9.28億 | 6.09%10.66億 | 6.09%10.66億 | 2.92%9.26億 | -4.98%8.77億 | 6.36%9.79億 | 40.42%10.04億 | 40.42%10.04億 | 15.81%9億 | 26.56%9.23億 |
| -未払配当金 | 6.12%520万 | 8.16%530万 | 8.16%530万 | 0.00%490万 | -2.00%490万 | 8.89%490万 | 8.89%490万 | 8.89%490万 | 8.89%490万 | 11.11%500万 |
| 流動負債合計 | -10.96%1.5億 | 23.79%1.86億 | 23.79%1.86億 | 100.36%2.81億 | 121.64%2.59億 | 54.72%1.69億 | 53.57%1.51億 | 53.57%1.51億 | 9.45%1.4億 | 7.74%1.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 71.43%9,240万 | 67.01%9,620万 | 67.01%9,620万 | 44.63%1.04億 | -33.92%4,890万 | -15.52%5,390万 | -17.00%5,760万 | -17.00%5,760万 | -5.91%7,170万 | -7.27%7,400万 |
| 長期前払費用 | -0.52%15.34億 | -4.66%15.67億 | -4.66%15.67億 | 11.13%16.89億 | 11.36%16.04億 | 23.11%15.42億 | 41.70%16.44億 | 41.70%16.44億 | 36.23%15.2億 | 32.56%14.4億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -28.55%9,310万 | -28.88%1.1億 | -28.88%1.1億 | -44.52%7,950万 | -57.35%9,750万 | -64.17%1.3億 | -10.21%1.55億 | -10.21%1.55億 | -40.54%1.43億 | 11.95%2.29億 |
| 長期積立金 | -9.34%5.59億 | 10.05%6.8億 | 10.05%6.8億 | 15.38%5.84億 | 27.76%5.62億 | 100.29%6.17億 | 101.17%6.18億 | 101.17%6.18億 | 64.94%5.06億 | 43.68%4.4億 |
| 従業員福利厚生費 | -33.02%2,110万 | -31.29%2,130万 | -31.29%2,130万 | -66.19%1,430万 | -50.22%2,280万 | -45.88%3,150万 | -39.10%3,100万 | -39.10%3,100万 | -24.46%4,230万 | -10.89%4,580万 |
| 非流動負債合計 | -6.04%10.78億 | 8.40%12.52億 | 8.40%12.52億 | 16.06%12.07億 | 9.25%11.36億 | 11.48%11.48億 | 42.01%11.55億 | 42.01%11.55億 | 14.91%10.4億 | 24.13%10.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.53%6.22億 | -6.31%6.1億 | -6.31%6.1億 | 0.14%6.52億 | 0.09%6.52億 | -0.52%6.52億 | -0.66%6.51億 | -0.66%6.51億 | -0.57%6.51億 | -0.56%6.51億 |
| -普通株式 | -4.53%6.22億 | -6.31%6.1億 | -6.31%6.1億 | 0.14%6.52億 | 0.09%6.52億 | -0.52%6.52億 | -0.66%6.51億 | -0.66%6.51億 | -0.57%6.51億 | -0.56%6.51億 |
| 資本剰余金 | 100.00%40万 | 14.29%80万 | 14.29%80万 | 20.00%60万 | 250.00%30万 | -33.33%20万 | 133.33%70万 | 133.33%70万 | 66.67%50万 | -200.00%-20万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 |
| 少数株主持分 | 11.76%760万 | -1.35%730万 | -1.35%730万 | 5.63%750万 | -13.25%720万 | -20.93%680万 | -21.28%740万 | -21.28%740万 | -24.47%710万 | --830万 |
| 資本合計 | -6.99%18.65億 | 2.52%20.36億 | 2.52%20.36億 | 11.89%20.96億 | 12.47%20.2億 | 21.89%20.05億 | 33.34%19.86億 | 33.34%19.86億 | 26.32%18.74億 | 25.27%17.96億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
