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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.26%8,030万 | -31.27%1.93億 | -50.86%3,150万 | -49.49%3,940万 | 37.70%5,880万 | -34.06%6,310万 | 21.32%2.81億 | 34.66%6,410万 | 22.45%7,800万 | -22.08%4,270万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.56%3,250万 | -80.43%3,730万 | -1,346.43%-3,490万 | -87.38%1,050万 | -80.62%3,120万 | 154.08%3,050万 | 13.86%1.91億 | -97.25%280万 | 744.96%8,320万 | 1,550.45%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -54.44%-2,610万 | 38.95%-4,640万 | 10.87%1,020万 | 49.77%-2,180万 | 85.59%-1,790万 | -120.51%-1,690万 | -8.73%-7,600万 | 112.69%920万 | -216.04%-4,340万 | -626.27%-1.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.95%5,090万 | 43.79%2.21億 | 78.90%8,140万 | 41.10%5,630万 | 10.06%3,940万 | 35.08%4,390万 | 24.25%1.54億 | 42.19%4,550万 | 27.88%3,990万 | 21.36%3,580万 |
| 資産減損費用 | --110万 | --1,580万 | --200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -106.25%-10万 | 136.59%150万 | -175.86%-220万 | 215.79%220万 | 98.95%-10万 | -63.64%160万 | 73.03%-410万 | 118.24%290万 | -161.29%-190万 | -231.94%-950万 |
| 繰延税金 | 24.39%510万 | -51.02%1,440万 | 53.42%1,120万 | -126.32%-50万 | -104.82%-40万 | -65.55%410万 | -11.98%2,940万 | -41.13%730万 | -79.12%190万 | -18.63%830万 |
| その他の非現金項目 | -50.50%500万 | 44.81%3,490万 | -60.87%180万 | 221.88%2,060万 | -25.00%240万 | 2.02%1,010万 | -38.68%2,410万 | -59.29%460万 | -37.86%640万 | -67.68%320万 |
| 運転資金の増減額 | 1,011.11%2,460万 | -199.24%-3,920万 | -874.19%-2,400万 | -422.50%-2,090万 | 130.00%840万 | -117.09%-270万 | 52.36%-1,310万 | 118.45%310万 | 57.89%-400万 | -185.71%-2,800万 |
| -売掛金増減額 | 167.50%1,080万 | -27.88%-2,890万 | -240.98%-860万 | -242.42%-2,260万 | 168.54%1,830万 | -447.83%-1,600万 | 31.31%-2,260万 | 151.69%610万 | 77.70%-660万 | -324.37%-2,670万 |
| -在庫増減額 | 66.67%100万 | 163.64%70万 | 233.33%40万 | -366.67%-80万 | 155.56%50万 | 400.00%60万 | -57.14%-110万 | 0.00%-30万 | 250.00%30万 | -800.00%-90万 |
| -前払費用増減額 | -255.56%-280万 | 145.71%320万 | 1,080.00%490万 | 111.90%50万 | -60.00%-400万 | 800.00%180万 | -800.00%-700万 | -127.78%-50万 | -1,150.00%-420万 | -4.17%-250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.12%1,560万 | -180.68%-1,420万 | -540.48%-2,690万 | -3.53%820万 | -404.76%-640万 | -2.68%1,090万 | 245.10%1,760万 | 35.38%-420万 | -57.29%850万 | 110.94%210万 |
| 利息の支払額 | -69.33%-1,270万 | -92.95%-4,650万 | -23.89%-1,400万 | -239.02%-1,390万 | -184.62%-1,110万 | -56.25%-750万 | -20.50%-2,410万 | -130.61%-1,130万 | 18.00%-410万 | 17.02%-390万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.26%8,030万 | -31.27%1.93億 | -50.86%3,150万 | -49.49%3,940万 | 37.70%5,880万 | -34.06%6,310万 | 21.32%2.81億 | 34.66%6,410万 | 22.45%7,800万 | -22.08%4,270万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 284.55%8,840万 | 79.20%-1.28億 | 103.90%640万 | 92.49%-870万 | 62.98%-7,730万 | 61.46%-4,790万 | -118.65%-6.13億 | -140.26%-1.64億 | -69.94%-1.16億 | -147.98%-2.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 284.55%8,840万 | 77.12%-1.4億 | 96.46%-580万 | 92.45%-870万 | 62.69%-7,730万 | 61.46%-4,790万 | -120.16%-6.11億 | -119.57%-1.64億 | -95.92%-1.15億 | -146.08%-2.07億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 569.23%1,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.27%-260万 | ---30万 | ---70万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284.55%8,840万 | 79.20%-1.28億 | 103.90%640万 | 92.49%-870万 | 62.98%-7,730万 | 61.46%-4,790万 | -118.65%-6.13億 | -140.26%-1.64億 | -69.94%-1.16億 | -147.98%-2.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154.17%-1.81億 | -116.23%-3,960万 | -149.00%-4,890万 | -87.33%560万 | -84.02%1,810万 | -8.27%-1,440万 | 74.04%2.44億 | 673.56%9,980万 | 411.27%4,420万 | 424.64%1.13億 |
| 借入金純額 | -1,261.05%-1.29億 | -94.11%1,650万 | -108.12%-850万 | -79.32%1,150万 | -82.09%2,300万 | -7.95%-950万 | 247.55%2.8億 | 495.09%1.05億 | 769.88%5,560万 | 805.49%1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,600万 | -112.57%-3,550万 | ---3,550万 | --0 | --0 | --0 | -104.77%-1,670万 | --0 | ---610万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.16%-530万 | -4.23%-1,970万 | 0.00%-490万 | 0.00%-500万 | -8.89%-490万 | -8.89%-490万 | -10.53%-1,890万 | -8.89%-490万 | -11.11%-500万 | 0.00%-450万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -200.00%-90万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 89.29%-30万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154.17%-1.81億 | -116.23%-3,960万 | -149.00%-4,890万 | -87.33%560万 | -84.02%1,810万 | -8.27%-1,440万 | 74.04%2.44億 | 673.56%9,980万 | 411.27%4,420万 | 424.64%1.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 421.31%3,180万 | -93.56%610万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 | -93.56%610万 | 2,459.46%9,470万 | -95.26%630万 | --0 | -75.53%5,280万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,587.50%-1,190万 | 129.01%2,570万 | -5,400.00%-1,100万 | 476.19%3,630万 | 99.24%-40万 | 101.91%80万 | -197.36%-8,860万 | 99.48%-20万 | 133.69%630万 | 17.88%-5,280万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.41%1,990万 | 421.31%3,180万 | 421.31%3,180万 | 579.37%4,280万 | --650万 | -86.93%690万 | -93.56%610万 | -93.56%610万 | -95.26%630万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 343.42%6,740万 | 77.65%-7,390万 | 94.50%-550万 | 23.32%-2,860万 | 66.63%-5,500万 | 153.15%1,520万 | -612.72%-3.31億 | -267.65%-1億 | -877.08%-3,730万 | -460.54%-1.65億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
