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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -510.81%-11.43万 | 25.94%-12.7万 | -3,839.66%-6,694 | 84.41%-6,440 | -239.73%-9.52万 | 81.72%-1.87万 | 53.59%-17.15万 | 11.88%179 | -40.11%-4.13万 | 82.92%-2.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -610.57%-53.32万 | 59.49%-38.25万 | -8.04%-10.95万 | 38.51%-8.56万 | 79.97%-11.23万 | 47.49%-7.5万 | -1,255.83%-94.43万 | -117.82%-10.14万 | 31.92%-13.93万 | -361.69%-56.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -101.33%-2,827 | --0 | --0 | --0 | -103.88%-2,827 | 130.28%21.21万 | 101.42%1.03万 | 138.93%3.31万 | 369.93%9.59万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --38.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.28%-3,405 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 79.84%-8,000 | 82.04%-1万 | -87.61%3,405 | 82.52%-3,405 | -75.00%2,000 | -298.44%-3.97万 | -183.60%-5.57万 | 148.53%2.75万 | -586.85%-1.95万 |
| 運転資金の増減額 | 591.74%41.89万 | 22.00%26.63万 | 23.24%10.94万 | -17.17%7.92万 | -69.40%1.72万 | 373.05%6.06万 | -46.60%21.83万 | -26.91%8.88万 | -49.85%9.56万 | 343.08%5.61万 |
| -売掛金増減額 | -488.57%-272 | 82.76%-125 | -225.66%-2,361 | 94.96%-134 | -19.16%2,300 | 137.63%70 | -251.99%-725 | -46.76%-725 | -22.03%-2,659 | -15.48%2,845 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.65%1.11万 | 21.66%26.64万 | 24.88%11.18万 | -19.28%7.93万 | -72.08%1.49万 | 375.04%6.05万 | -46.36%21.9万 | -26.61%8.95万 | -47.77%9.83万 | 281.41%5.32万 |
| -その他流動資産の変動 | --40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -510.81%-11.43万 | 25.94%-12.7万 | -3,839.66%-6,694 | 84.41%-6,440 | -239.73%-9.52万 | 81.72%-1.87万 | 53.59%-17.15万 | 11.88%179 | -40.11%-4.13万 | 82.92%-2.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 392.65%16.06万 | -66.23%3.26万 | 0 | 0 | 0 | -22.41%3.26万 | -19.89%9.65万 | 0 | -37.12%3.9万 | -76.83%1.55万 |
| 無形資産取引の純額 | 392.65%16.06万 | -66.23%3.26万 | --0 | --0 | --0 | --3.26万 | --9.65万 | --0 | --3.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392.65%16.06万 | -66.23%3.26万 | --0 | --0 | --0 | -22.41%3.26万 | -19.89%9.65万 | --0 | -37.12%3.9万 | -76.83%1.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2万 | -3万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | --2万 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --2万 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.09%3.33万 | -41.05%10.77万 | -34.92%7万 | -30.42%7.64万 | -0.62%12.16万 | -41.05%10.77万 | -45.81%18.28万 | -59.38%10.76万 | -52.52%10.99万 | -48.70%12.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.22%4.62万 | 0.76%-7.44万 | -20,599.44%-3.67万 | -180.98%-6,440 | -260.88%-4.52万 | 122.98%1.39万 | 50.96%-7.5万 | 100.22%179 | -107.04%-2,292 | -70.67%-1.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.60%7.95万 | -69.09%3.33万 | -69.09%3.33万 | -34.92%7万 | -30.42%7.64万 | -0.62%12.16万 | -41.05%10.77万 | -41.05%10.77万 | -59.38%10.76万 | -52.52%10.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -510.81%-11.43万 | 25.94%-12.7万 | -3,839.66%-6,694 | 84.41%-6,440 | -239.73%-9.52万 | 81.72%-1.87万 | 55.75%-17.15万 | 101.00%179 | -40.11%-4.13万 | 82.92%-2.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
