(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 165.61%184.97万 | -1,227.74%-281.93万 | 12,499,900.00%25万 | -100.00%2 | -64.82%16.29万 | 46.31万 | ||||
お客様からの領収書 | 2,366.27%184.97万 | -70.00%7.5万 | --25万 | ---- | -83.02%16.29万 | --95.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---289.43万 | ---- | --2 | ---- | ---49.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -37.13%-764.92万 | -177.84%-557.81万 | -6.20%-200.76万 | 37.55%-189.04万 | 25.05%-302.71万 | -122.74%-403.91万 | 26.22%-181.34万 | 35.24%-245.79万 | 35.17%-379.53万 | -9.96%-585.38万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -37.13%-764.92万 | -177.84%-557.81万 | -6.20%-200.76万 | 37.55%-189.04万 | 25.05%-302.71万 | -122.74%-403.91万 | 26.22%-181.34万 | 35.24%-245.79万 | 35.17%-379.53万 | -9.96%-585.38万 |
直接支払利息 | 91.82%-3,100 | ---3.79万 | ---- | ---- | 47.08%-11.4万 | -2,349.70%-21.55万 | ---8,796 | ---- | -259.15%-181.5万 | -643,812.15%-50.54万 |
直接受取利息 | 1,186.39%1.57万 | --1,220 | ---- | 949.80%1.02万 | 895.92%976 | -96.29%98 | -99.38%2,643 | 514.61%42.59万 | -7.77%6.93万 | -86.08%7.51万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.39%-578.69万 | -379.86%-843.41万 | 6.52%-175.76万 | 36.85%-188.02万 | 21.47%-297.73万 | -108.37%-379.14万 | 10.45%-181.95万 | 63.33%-203.2万 | 11.82%-554.1万 | -31.36%-628.4万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.35%-758.02万 | -884.70%-400.32万 | -85.81%-40.65万 | -7,595.81%-21.88万 | -102.13%-2,843 | -29.15%13.37万 | -75.39%18.87万 | 118.68%76.68万 | 41.03%-410.59万 | 16.91%-696.31万 |
資本支出 | ---- | 62.63%-3.72万 | 39.96%-9.95万 | ---16.56万 | ---- | ---- | ---- | 75.94%-75.92万 | 52.69%-315.47万 | 68.03%-666.82万 |
固定資産取引の純額 | -91.13%-758.02万 | -1,191.52%-396.6万 | -477.82%-30.71万 | -1,769.33%-5.31万 | 9.89%-2,843 | -101.97%-3,155 | 10.34%16万 | 115.50%14.5万 | -296.41%-93.56万 | -120.05%-23.6万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,973.40%138.1万 | 73.56%-1.56万 | -100.52%-5.89万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 376.24%13.69万 | --2.87万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.35%-758.02万 | -884.70%-400.32万 | -85.81%-40.65万 | -7,595.81%-21.88万 | -102.13%-2,843 | -29.15%13.37万 | -75.39%18.87万 | 118.68%76.68万 | 41.03%-410.59万 | 16.91%-696.31万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%1,435.33万 | 712.36%1,262.4万 | -43.52%155.4万 | -11.02%275.13万 | -15.17%309.2万 | 209.49%364.5万 | 117.77万 | -40.73%887.63万 | 1,497.61万 | |
借入金純額 | -67.75%393.88万 | 609.34%1,221.5万 | --172.2万 | ---- | -21.28%149.61万 | 3,884.08%190.05万 | --4.77万 | ---- | 6.09%696.5万 | --656.51万 |
株式発行/消却(ネット) | 2,086.68%1,065.39万 | --48.72万 | ---- | 82.87%291.83万 | -8.52%159.58万 | 54.38%174.45万 | --113万 | ---- | -77.28%191.13万 | --841.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -205.70%-23.94万 | 53.41%-7.83万 | -0.64%-16.8万 | ---16.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%1,435.33万 | 712.36%1,262.4万 | -43.52%155.4万 | -11.02%275.13万 | -15.17%309.2万 | 209.49%364.5万 | --117.77万 | ---- | -40.73%887.63万 | --1,497.61万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 110.11%35.62万 | -78.26%16.95万 | 512.21%77.97万 | 721.58%12.74万 | -45.15%1.55万 | -93.89%2.83万 | -73.60%46.28万 | -32.39%175.32万 | 200.50%259.3万 | -93.84%86.29万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 428.34%98.63万 | 130.59%18.67万 | -193.53%-61.02万 | 483.19%65.24万 | 976.50%11.19万 | 97.18%-1.28万 | 64.19%-45.31万 | -64.18%-126.52万 | -144.57%-77.06万 | 113.13%172.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.45%1.86万 | 63.45%-2.53万 | ---6.92万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 276.88%134.25万 | 110.11%35.62万 | -78.26%16.95万 | 512.21%77.97万 | 721.58%12.74万 | -45.15%1.55万 | -93.89%2.83万 | -73.60%46.28万 | -32.36%175.32万 | 209.88%259.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.48%-1,336.71万 | -474.69%-1,243.73万 | -3.11%-216.42万 | 29.57%-209.9万 | 21.46%-298.01万 | -108.55%-379.46万 | 34.93%-181.95万 | 70.97%-279.61万 | 26.97%-963.13万 | 49.25%-1,318.82万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし