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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 648.12%494.7万 | -59.40%66.13万 | 162.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.31%285.31万 | 14.57%376.94万 | --329.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | 92.16%10.85万 | 215.97%5.65万 | --1.79万 |
| 繰延税金 | -222.35%-22.34万 | -6,098.39%-6.93万 | ---1,118 |
| その他の非現金項目 | 31.63%33.22万 | 153.31%25.24万 | --9.96万 |
| 運転資金の増減額 | 107.89%31.13万 | -118.68%-394.39万 | ---180.35万 |
| -売掛金増減額 | 80.73%-266.64万 | -669.31%-1,383.71万 | ---179.86万 |
| -前払費用増減額 | -100.84%-71.87万 | -5.98%-35.79万 | ---33.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.18%381.64万 | 2,437.18%1,036.57万 | --40.86万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -4.62%-12万 | -18.28%-11.47万 | ---9.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --2.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648.12%494.7万 | -59.40%66.13万 | --162.89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.40%-138.79万 | -94.16万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 80.87%-2.82万 | ---14.74万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -71.21%-135.97万 | ---79.42万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.40%-138.79万 | ---94.16万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197.82%-124.63万 | 157.84%11.35万 | 4.4万 |
| 借入金純額 | -50.63%92.12万 | 129.46%186.61万 | --81.33万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---76.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.68%-216.75万 | ---175.26万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197.82%-124.63万 | 157.84%11.35万 | --4.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.08%218.99万 | 244.65%235.67万 | --68.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,486.50%231.28万 | -109.97%-16.68万 | --167.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.61%450.27万 | -7.08%218.99万 | --235.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 857.29%491.88万 | -68.46%51.38万 | --162.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
