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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 751.10%1,215.6万 | 486.62%176.3万 | 239.87%243.1万 | 6.14%342.4万 | 460.25%748.5万 | -148.26%-186.7万 | 14.29%-45.6万 | -20.11%-173.8万 | -80.30%322.6万 | -76.97%133.6万 |
| その他の非現金項目 | -166.38%-447.9万 | 22.22%40.7万 | -339.68%-353.5万 | -150.84%-24.1万 | -9,975.76%-651.8万 | 1,145.02%674.8万 | 1,333.33%33.3万 | -651.40%-80.4万 | 126.64%47.4万 | 103.95%6.6万 |
| 運転資金の増減額 | -134.36%-281.7万 | 79.41%-75.3万 | -181.47%-299.9万 | -100.07%-2,000 | 142.05%117.7万 | -123.91%-120.2万 | -51.72%-365.8万 | 28.21%368.1万 | 14.47%268.9万 | -184.16%-279.9万 |
| -売上債権増減額 | 62.48%-103.6万 | 40.34%-106.5万 | -132.36%-108.6万 | -40.68%88.5万 | 232.00%207.5万 | -310.12%-276.1万 | -3,600.00%-178.5万 | 97.53%335.6万 | 145.02%149.2万 | -53.37%-157.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.09%36.8万 | -27.20%-89.8万 | 15.81%-60.7万 | -33.24%45.8万 | 107.75%83.1万 | 12.01%105.4万 | -843.16%-70.6万 | 3.87%-72.1万 | 348.55%68.6万 | 150.00%40万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.00%738.3万 | 605.67%410.1万 | 34.79%-159.9万 | 139.77%815.7万 | 3,509.15%521.6万 | 11.74%620.4万 | 65.40%-81.1万 | -806.63%-245.2万 | 147.16%340.2万 | 95.39%-15.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -70.20%-507.2万 | 0.20%-149.7万 | -108.69%-338.5万 | 51.29%-926.3万 | -131.41%-316.1万 | -32.92%-298万 | 87.50%-150万 | 52.39%-162.2万 | -182.12%-1,901.5万 | 46.60%-136.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 4,697.97%1,586.3万 | 3,558.26%1,193.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.36%-34.5万 | ---34.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.44%302.5万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | -1.41%104.9万 | --0 | --0 | --0 | --104.9万 | 16.41%106.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -52.56%-1,636.1万 | -93.09%-1,560.2万 | -49.04%-1,181万 | -51.13%-3,258.3万 | 8.66%-585.5万 | -43.02%-1,072.4万 | -79.04%-808万 | -152.52%-792.4万 | -148.00%-2,155.9万 | -8.15%-641万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.33%-2,143.3万 | -78.49%-1,709.9万 | -78.83%-1,519.5万 | 32.30%-2,493.4万 | 157.20%291.5万 | -0.33%-977.2万 | 37.99%-958万 | -29.82%-849.7万 | -219.87%-3,683万 | -120.69%-509.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 336.46%1,419.8万 | 15.91%1,379.4万 | 50.78%1,635.4万 | -9.25%1,809.8万 | -255.03%-790.2万 | -14.19%325.3万 | 23.08%1,190.1万 | 683.10%1,084.6万 | 945.36%1,994.2万 | 218.56%509.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 87.89%-11.2万 | 91.10%-1.3万 | 60.74%-148.2万 | -13.25%-28.2万 | 91.19%-12.9万 | -4.99%-92.5万 | 87.64%-14.6万 | 30.87%-377.5万 | -45.61%-24.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.48%1,419.8万 | 24.65%1,368.2万 | 52.72%1,634.1万 | 3.24%1,661.6万 | -268.81%-818.4万 | 34.25%312.4万 | 25.93%1,097.6万 | 5,145.10%1,070万 | 305.82%1,609.5万 | 208.46%484.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.65%116万 | -43.40%47.6万 | -14.77%92.9万 | -94.08%109万 | -34.14%98.2万 | -57.46%142.6万 | -93.23%84.1万 | -94.08%109万 | 574.84%1,842.3万 | -5.39%149.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.33%14.8万 | 16.92%68.4万 | -81.93%-45.3万 | 99.07%-16.1万 | 86.78%-5.3万 | 76.14%-44.4万 | 106.44%58.5万 | 95.85%-24.9万 | -210.45%-1,733.3万 | -102.38%-40.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.20%130.8万 | -18.65%116万 | -43.40%47.6万 | -14.77%92.9万 | -14.77%92.9万 | -34.14%98.2万 | -57.46%142.6万 | -93.23%84.1万 | -94.08%109万 | -94.08%109万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.32%231.1万 | 212.68%260.4万 | -22.34%-498.4万 | 92.92%-110.6万 | 235.29%205.5万 | -2.60%322.4万 | 83.89%-231.1万 | -33.14%-407.4万 | -11.67%-1,561.3万 | 74.26%-151.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
