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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004.72%140.3万 | -80.08%60.1万 | 200.91%121.7万 | -18.84%166.3万 | -131.21%-27.5万 | -78.18%12.7万 | 453.58%301.7万 | -3,041.46%-120.6万 | 67.27%204.9万 | -11.63%88.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 452.62%114.6万 | 208.84%62.8万 | -118.03%-15.7万 | 114.19%6.7万 | 112.00%9.8万 | -733.33%-32.5万 | -720.43%-57.7万 | 199.31%87.1万 | 18.76%-47.2万 | -181.72%-81.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 67.08%-15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.85%-48.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.52%69.7万 | -1.23%64.4万 | 26.45%58.8万 | 15.48%227.5万 | 6.39%53.3万 | 31.03%62.5万 | 31.45%65.2万 | -6.25%46.5万 | 3.68%197万 | 6.60%50.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -45.77%14.1万 | -6.16%33.5万 | 186.36%31.5万 | 39.98%112.4万 | 93.66%39.7万 | 31.31%26万 | 66.05%35.7万 | -40.54%11万 | 23.16%80.3万 | 13.26%20.5万 |
| 運転資金の増減額 | -13.39%-49.1万 | -138.92%-100.6万 | 117.76%47.1万 | -9,770.59%-164.4万 | -215.32%-114.4万 | -137.91%-43.3万 | 1,773.19%258.5万 | -184.85%-265.2万 | 105.35%1.7万 | -9.24%99.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 1,004.72%140.3万 | -80.08%60.1万 | 200.91%121.7万 | -18.84%166.3万 | -131.21%-27.5万 | -78.18%12.7万 | 453.58%301.7万 | -3,041.46%-120.6万 | 67.27%204.9万 | -11.63%88.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.5万 | -1.1万 | 0 | -31.78%80.3万 | 1,044.55%95.4万 | 0 | 0 | -2,057.14%-15.1万 | -47.36%117.7万 | -107.85%-10.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --8.5万 | ---1.1万 | --0 | -18.95%95.4万 | 1,194.06%110.5万 | --0 | --0 | -2,057.14%-15.1万 | -47.36%117.7万 | -107.85%-10.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --8.5万 | ---1.1万 | --0 | -31.78%80.3万 | 1,044.55%95.4万 | --0 | --0 | -2,057.14%-15.1万 | -47.36%117.7万 | -107.85%-10.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.54%-113.5万 | 59.61%-108.5万 | -170.31%-67.5万 | 7.23%-286.3万 | 0.39%-77.5万 | 61.20%-36.2万 | -49.89%-268.6万 | 130.22%96万 | 11.42%-308.6万 | 61.60%-77.8万 |
| 借入金純額 | -764.71%-88.2万 | 67.81%-75万 | -133.30%-36万 | 24.27%-172.9万 | 34.03%-37.8万 | 86.12%-10.2万 | -47.75%-233万 | 79.57%108.1万 | 19.39%-228.3万 | 68.94%-57.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 2.69%-25.3万 | ---- | ---- | -41.22%-113.4万 | -93.66%-39.7万 | -31.31%-26万 | ---- | ---- | ---80.3万 | ---20.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -160.33%-31.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.59%-12.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.54%-113.5万 | 59.61%-108.5万 | -170.31%-67.5万 | 7.23%-286.3万 | 0.39%-77.5万 | 61.20%-36.2万 | -49.89%-268.6万 | 130.22%96万 | 11.42%-308.6万 | 61.60%-77.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | --0 | 54.47%39.7万 | -75.70%9.6万 | -31.33%33.1万 | --0 | 54.47%39.7万 | -8.21%25.7万 | --39.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | 236.52%54.2万 | -383.57%-39.7万 | -4,900.00%-9.6万 | -170.11%-23.5万 | 246.46%33.1万 | -188.03%-39.7万 | 708.70%14万 | -99.22%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 316.67%40万 | -85.80%4.7万 | --54.2万 | --0 | --0 | -75.70%9.6万 | -31.33%33.1万 | --0 | 54.47%39.7万 | 54.47%39.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,004.72%140.3万 | -80.44%59万 | 189.68%121.7万 | -13.83%166.3万 | -115.90%-12.4万 | -77.76%12.7万 | 453.58%301.7万 | -4,091.18%-135.7万 | 60.70%193万 | -20.41%78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
