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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.90%-624万 | 53.86%-647.4万 | 17.31%-4,759万 | 55.34%-683.3万 | -29.19%-1,475万 | -6.63%-1,197.6万 | 28.44%-1,403.1万 | -118.79%-5,755.4万 | -61.43%-1,530万 | -76.65%-1,141.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.63%-667万 | -4.50%-1,094.5万 | 17.21%-5,184.7万 | 9.01%-1,912.8万 | 46.06%-572.4万 | -16.82%-1,652.1万 | 37.83%-1,047.4万 | -10.51%-6,262.4万 | 29.35%-2,102.2万 | 5.80%-1,061.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -104.88%-21.7万 | --896.2万 | ---197万 | --35.7万 | ---756.6万 | --445.1万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --0 | 153.85%39.6万 | 89.80%437.1万 | 72.58%356.2万 | 865.38%25.1万 | 2,264.71%40.2万 | -20.41%15.6万 | -69.82%230.3万 | -69.22%206.4万 | -33.33%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -123.02%-74.1万 | 16.71%336.6万 | 39.37%-279.4万 | 37.08%-90.1万 | -396.03%-799.6万 | 48.68%321.9万 | 177.34%288.4万 | -123.52%-460.8万 | -111.23%-143.2万 | -140.46%-161.2万 |
| -売上債権増減額 | -1,125.00%-4.1万 | --0 | 230.36%7.3万 | 224.00%3.1万 | --0 | -88.24%4,000 | 208.57%3.8万 | -1,966.67%-5.6万 | -308.33%-2.5万 | -123.81%-3万 |
| -前払費用増減額 | -56.59%5.6万 | -311.94%-28.4万 | 504.05%69.9万 | 36.36%-3.5万 | 460.71%47.1万 | -35.50%12.9万 | 133.33%13.4万 | -120.89%-17.3万 | 76.99%-5.5万 | -21.50%8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.50%-75.6万 | 34.59%365万 | 18.57%-356.6万 | 33.65%-89.7万 | -408.22%-846.7万 | 59.81%308.6万 | 182.38%271.2万 | -123.34%-437.9万 | -110.41%-135.2万 | -144.41%-166.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.90%-624万 | 53.86%-647.4万 | 17.31%-4,759万 | 55.34%-683.3万 | -29.19%-1,475万 | -6.63%-1,197.6万 | 28.44%-1,403.1万 | -118.79%-5,755.4万 | -61.43%-1,530万 | -76.65%-1,141.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-5万 | 87.80%1,278.7万 | 171.71%4,045万 | 44.98%998.9万 | 802.88%910.1万 | 2,166.51%1,455.1万 | 7.28%680.9万 | -63.03%1,488.7万 | 71.82%689万 | -34.63%100.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 86.67%1,400万 | 90.88%3,362.1万 | --0 | 871.82%1,000万 | 2,199.71%1,612.1万 | 15.19%750万 | -57.33%1,761.4万 | 129.06%937.3万 | -34.58%102.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --1,113.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.82%-5万 | -75.54%-121.3万 | -57.87%-430.5万 | 53.89%-114.5万 | -4,180.95%-89.9万 | -2,561.02%-157万 | -321.34%-69.1万 | -170.00%-272.7万 | -2,928.05%-248.3万 | 32.26%-2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.34%-5万 | 87.80%1,278.7万 | 171.71%4,045万 | 44.98%998.9万 | 802.88%910.1万 | 2,166.51%1,455.1万 | 7.28%680.9万 | -63.03%1,488.7万 | 71.82%689万 | -34.63%100.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.96%1,124.1万 | -59.16%492.8万 | -77.95%1,206.8万 | -91.35%177.2万 | -75.97%742.1万 | -88.32%484.6万 | -77.95%1,206.8万 | 34.25%5,473.5万 | -65.99%2,047.8万 | -52.57%3,088.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -344.27%-629万 | 187.41%631.3万 | 83.27%-714万 | 137.53%315.6万 | 45.73%-564.9万 | 124.32%257.5万 | 45.53%-722.2万 | -405.57%-4,266.7万 | -53.80%-841万 | -111.52%-1,040.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.28%495.1万 | 131.96%1,124.1万 | -59.16%492.8万 | -59.16%492.8万 | -91.35%177.2万 | -75.97%742.1万 | -88.32%484.6万 | -77.95%1,206.8万 | -77.95%1,206.8万 | -65.99%2,047.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.90%-624万 | 53.86%-647.4万 | 17.31%-4,759万 | 55.34%-683.3万 | -29.19%-1,475万 | -6.63%-1,197.6万 | 28.44%-1,403.1万 | -118.79%-5,755.4万 | -61.43%-1,530万 | -76.65%-1,141.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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