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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 38.69%1.23億 | -13.33%1.03億 | -13.33%1.03億 | -17.62%1.07億 | -18.27%7,315.8万 | -50.48%8,879.9万 | -46.61%1.19億 | -46.61%1.19億 | -48.57%1.3億 | -31.69%8,950.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 38.69%1.23億 | -13.33%1.03億 | -13.33%1.03億 | -17.62%1.07億 | -18.27%7,315.8万 | -50.48%8,879.9万 | -46.61%1.19億 | -46.61%1.19億 | -48.57%1.3億 | -31.69%8,950.8万 |
| -売掛金 | 0.46%4,982.8万 | -9.60%5,107万 | -9.60%5,107万 | 10.66%5,715.3万 | 29.41%5,770.5万 | 1.87%4,960.2万 | 30.23%5,649.2万 | 30.23%5,649.2万 | 8.15%5,164.9万 | 10.25%4,459.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --746.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -0.43%2.85億 | -14.71%2.78億 | -14.71%2.78億 | -14.65%3.03億 | -15.61%2.65億 | -28.38%2.86億 | -22.69%3.26億 | -22.69%3.26億 | -20.90%3.55億 | 7.00%3.14億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -46.92%-1.32億 | -55.53%-1.21億 | -55.53%-1.21億 | -52.44%-1.08億 | -44.59%-1.01億 | -53.24%-8,951.8万 | -55.33%-7,769.5万 | -55.33%-7,769.5万 | -71.23%-7,106.6万 | -102.32%-6,964.6万 |
| 投資用不動産 | ---- | -37.64%68.1万 | -37.64%68.1万 | -34.80%71.2万 | --80.5万 | ---- | -9.15%109.2万 | -9.15%109.2万 | --109.2万 | ---- |
| -投資有価証券 | 6.11%6.61億 | 1.74%6.62億 | 1.74%6.62億 | 2.15%6.4億 | 5.16%6.22億 | 5.59%6.23億 | 11.34%6.5億 | 11.34%6.5億 | 10.01%6.26億 | 60.96%5.91億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | -37.64%68.1万 | -37.64%68.1万 | -34.80%71.2万 | --80.5万 | ---- | -9.15%109.2万 | -9.15%109.2万 | --109.2万 | ---- |
| 長期受取手形 | 4,428.27%1,073.2万 | 44,311.54%1,154.7万 | 44,311.54%1,154.7万 | 19.66%942.1万 | 155.88%1,615.6万 | -96.05%23.7万 | -99.60%2.6万 | -99.60%2.6万 | -54.23%787.3万 | -24.85%631.4万 |
| -のれん | -21.57%5.78億 | -21.88%5.77億 | -21.88%5.77億 | -34.34%5.78億 | -19.15%7.13億 | -16.69%7.37億 | -16.54%7.38億 | -16.54%7.38億 | 32.24%8.8億 | -2.00%8.82億 |
| 規制資産 | 2.40%5,126万 | -7.81%5,249.1万 | -7.81%5,249.1万 | 13.38%5,855.9万 | 32.53%5,909.9万 | 2.81%5,006万 | 27.41%5,693.9万 | 27.41%5,693.9万 | 2.68%5,164.9万 | -1.02%4,459.2万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -41.68%3,177万 | 6.51%2,123.3万 | 6.51%2,123.3万 | 4.84%5,286.3万 | 7.87%4,473.9万 | 8.22%5,447.5万 | -51.04%1,993.5万 | -51.04%1,993.5万 | 48.36%5,042.2万 | -10.17%4,147.6万 |
| -短期借入金 | -22.92%2,167万 | ---- | ---- | --2,778.3万 | -5.50%1,829.3万 | -3.73%2,811.2万 | ---- | ---- | ---- | -31.01%1,935.7万 |
| -銀行借入金 | ---- | 3.29%981.3万 | 3.29%981.3万 | ---- | ---- | ---- | -2.17%950万 | -2.17%950万 | --1,931.7万 | ---- |
| -資本リース債務 | -61.69%1,010万 | 9.44%1,142万 | 9.44%1,142万 | -19.37%2,508万 | 19.56%2,644.6万 | 24.72%2,636.3万 | -66.35%1,043.5万 | -66.35%1,043.5万 | 67.75%3,110.5万 | 22.08%2,211.9万 |
| -買掛金 | -13.56%1,740.3万 | -1.80%2,758.7万 | -1.80%2,758.7万 | -32.77%1,962.6万 | -44.87%2,039.3万 | -39.51%2,013.4万 | -12.97%2,809.3万 | -12.97%2,809.3万 | 13.96%2,919.4万 | 68.24%3,698.8万 |
| -未払い法人所得税 | 2.86%7.31億 | -1.35%7.3億 | -1.35%7.3億 | -0.26%7.12億 | 5.43%7.27億 | 2.99%7.11億 | 6.60%7.4億 | 6.60%7.4億 | 10.16%7.14億 | 46.60%6.89億 |
| -その他の未払金 | -22.25%771万 | -53.13%442.4万 | -53.13%442.4万 | -0.77%436万 | 18.05%497.8万 | 135.67%991.7万 | 124.18%943.8万 | 124.18%943.8万 | 6.08%439.4万 | 0.69%421.7万 |
| 当期の未払費用 | -19.06%6,192.1万 | 6.01%6,907.9万 | 6.01%6,907.9万 | 30.56%7,649.4万 | 69.88%7,803.2万 | -20.28%7,649.9万 | -31.73%6,516.1万 | -31.73%6,516.1万 | -15.32%5,858.9万 | -42.05%4,593.3万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | -99.97%1.3万 | -95.29%210.8万 | -52.61%4,104.6万 | -33.41%4,783.4万 | -33.41%4,783.4万 | 19.51%5,006.6万 | 58.31%4,479.6万 |
| 流動負債合計 | -23.26%2.09億 | -21.74%2億 | -21.74%2億 | -3.58%2.61億 | 4.13%2.38億 | -17.71%2.73億 | -11.28%2.56億 | -11.28%2.56億 | 29.31%2.71億 | 17.25%2.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 212.66%143.2万 | 217.90%142.1万 | 217.90%142.1万 | --140.6万 | --139.4万 | --45.8万 | -65.93%44.7万 | -65.93%44.7万 | --0 | --0 |
| -長期借入金 | 7.22%1.63億 | -5.50%1.64億 | -5.50%1.64億 | -5.67%1.49億 | 20.97%1.5億 | 22.69%1.52億 | 45.75%1.73億 | 45.75%1.73億 | 50.13%1.58億 | 20.45%1.24億 |
| 長期前払費用 | -7.40%4.77億 | -4.29%4.86億 | -4.29%4.86億 | -0.63%5.03億 | 3.87%5.1億 | 6.24%5.15億 | 11.13%5.08億 | 11.13%5.08億 | 19.37%5.06億 | 30.02%4.91億 |
| 長期積立金 | 5.76%4.98億 | 4.37%4.98億 | 4.37%4.98億 | 4.79%4.91億 | 0.96%4.72億 | 1.03%4.71億 | 2.54%4.77億 | 2.54%4.77億 | 0.91%4.68億 | 76.74%4.67億 |
| 非流動負債合計 | -4.38%9.4億 | -6.59%9.3億 | -6.59%9.3億 | -1.17%9.73億 | 5.10%9.64億 | -3.72%9.83億 | 1.35%9.96億 | 1.35%9.96億 | 14.83%9.85億 | 38.00%9.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.90%16.96億 | 4.47%16.89億 | 4.47%16.89億 | 4.32%17.78億 | 4.62%17.79億 | 7.52%17.28億 | 1.21%16.17億 | 1.21%16.17億 | 14.90%17.05億 | 24.66%17億 |
| -普通株式 | -1.90%16.96億 | 4.47%16.89億 | 4.47%16.89億 | 4.32%17.78億 | 4.62%17.79億 | 7.52%17.28億 | 1.21%16.17億 | 1.21%16.17億 | 14.90%17.05億 | 24.66%17億 |
| 資本剰余金 | --8,282.3万 | -5.27%8,292.7万 | -5.27%8,292.7万 | ---- | ---- | ---- | --8,753.7万 | --8,753.7万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 5.63%174.6万 | 134.72%509.1万 | 134.72%509.1万 | 158.25%588.3万 | -41.51%165.3万 | -36.42%165.3万 | -15.24%216.9万 | -15.24%216.9万 | 16.28%227.8万 | -32.60%282.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.63%-146.4万 | 17.37%-115.1万 | 17.37%-115.1万 | -471.97%-136.7万 | -171.26%-116.1万 | -212.16%-138.6万 | -448.43%-139.3万 | -448.43%-139.3万 | 33.98%-23.9万 | 14.40%-42.8万 |
| その他の資本の構成要素 | -8.37%294.4万 | -19.59%287万 | -19.59%287万 | -85.08%278.1万 | -84.51%286.2万 | -74.81%321.3万 | -2.33%356.9万 | -2.33%356.9万 | 50.06%1,864.1万 | 75.54%1,847.9万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.2万 |
| 資本合計 | -12.29%13.6億 | -14.22%13.58億 | -14.22%13.58億 | -20.33%13.99億 | -11.16%15.11億 | -13.13%15.51億 | -11.05%15.84億 | -11.05%15.84億 | 11.87%17.56億 | 6.62%17.01億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
