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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 43.09%1.53億 | 53.50%1.12億 | 38.69%1.23億 | -13.33%1.03億 | -13.33%1.03億 | -17.62%1.07億 | -18.27%7,315.8万 | -50.48%8,879.9万 | -46.61%1.19億 | -46.61%1.19億 |
| -現金及び現金同等物 | 43.09%1.53億 | 53.50%1.12億 | 38.69%1.23億 | -13.33%1.03億 | -13.33%1.03億 | -17.62%1.07億 | -18.27%7,315.8万 | -50.48%8,879.9万 | -46.61%1.19億 | -46.61%1.19億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -5.92%5,509.4万 | -8.26%5,421.5万 | 2.40%5,126万 | -7.81%5,249.1万 | -7.81%5,249.1万 | 13.38%5,855.9万 | 32.53%5,909.9万 | 2.81%5,006万 | 27.41%5,693.9万 | 27.41%5,693.9万 |
| -売掛金 | -4.53%5,456.2万 | -6.05%5,421.5万 | 0.46%4,982.8万 | -9.60%5,107万 | -9.60%5,107万 | 10.66%5,715.3万 | 29.41%5,770.5万 | 1.87%4,960.2万 | 30.23%5,649.2万 | 30.23%5,649.2万 |
| -貸付金 | -62.16%53.2万 | --0 | 212.66%143.2万 | 217.90%142.1万 | 217.90%142.1万 | --140.6万 | --139.4万 | --45.8万 | -65.93%44.7万 | -65.93%44.7万 |
| 棚卸資産 | -19.54%9,223.8万 | -21.27%9,515.1万 | -27.05%9,839万 | -19.92%1.08億 | -19.92%1.08億 | -24.87%1.15億 | -23.94%1.21億 | -13.78%1.35億 | -1.49%1.35億 | -1.49%1.35億 |
| 前払費用 | -4.76%638.7万 | -14.97%647.2万 | -1.63%758.8万 | -31.88%641.7万 | -31.88%641.7万 | --670.6万 | --761.1万 | --771.4万 | -11.67%942万 | -11.67%942万 |
| 制限付き現金 | -44.59%326万 | 121.05%365.4万 | 5.63%174.6万 | 134.72%509.1万 | 134.72%509.1万 | 158.25%588.3万 | -41.51%165.3万 | -36.42%165.3万 | -15.24%216.9万 | -15.24%216.9万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --746.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -40.88%164.4万 | -44.79%158万 | -8.37%294.4万 | -19.59%287万 | -19.59%287万 | -85.08%278.1万 | -84.51%286.2万 | -74.81%321.3万 | -2.33%356.9万 | -2.33%356.9万 |
| 流動資産合計 | 2.89%3.12億 | 3.06%2.73億 | -0.43%2.85億 | -14.71%2.78億 | -14.71%2.78億 | -14.65%3.03億 | -15.61%2.65億 | -28.38%2.86億 | -22.69%3.26億 | -22.69%3.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.50%4.65億 | -7.25%4.73億 | -7.40%4.77億 | -4.29%4.86億 | -4.29%4.86億 | -0.63%5.03億 | 3.87%5.1億 | 6.24%5.15億 | 11.13%5.08億 | 11.13%5.08億 |
| -有形固定資産総額 | 0.97%6.17億 | 0.51%6.14億 | 0.64%6.09億 | 3.64%6.07億 | 3.64%6.07億 | 5.90%6.11億 | 8.93%6.11億 | 11.29%6.05億 | 15.49%5.86億 | 15.49%5.86億 |
| -減価償却累計额 | -40.27%-1.52億 | -39.86%-1.41億 | -46.92%-1.32億 | -55.53%-1.21億 | -55.53%-1.21億 | -52.44%-1.08億 | -44.59%-1.01億 | -53.24%-8,951.8万 | -55.33%-7,769.5万 | -55.33%-7,769.5万 |
| 投資その他の資産 | -19.23%65.1万 | -28.68%66.4万 | -44.08%66.6万 | -40.55%73万 | -40.55%73万 | -51.74%80.6万 | -53.26%93.1万 | -72.22%119.1万 | -79.23%122.8万 | -79.23%122.8万 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | -37.64%68.1万 | -37.64%68.1万 | -34.80%71.2万 | --80.5万 | ---- | -9.15%109.2万 | -9.15%109.2万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | -37.64%68.1万 | -37.64%68.1万 | -34.80%71.2万 | --80.5万 | ---- | -9.15%109.2万 | -9.15%109.2万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | -63.97%4.9万 | -63.97%4.9万 | -83.74%9.4万 | --12.6万 | ---- | -97.11%13.6万 | -97.11%13.6万 |
| 長期受取手形 | 105.71%169.3万 | 175.82%227万 | 0.36%82.6万 | 0.36%82.6万 | 0.36%82.6万 | -34.42%82.3万 | -33.90%82.3万 | -33.31%82.3万 | 62.97%82.3万 | 62.97%82.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.27%5.79億 | -18.17%5.83億 | -21.57%5.78億 | -21.88%5.77億 | -21.88%5.77億 | -34.34%5.78億 | -19.15%7.13億 | -16.69%7.37億 | -16.54%7.38億 | -16.54%7.38億 |
| -のれん | 1.41%2.84億 | -8.62%2.83億 | -15.39%2.8億 | -15.39%2.8億 | -15.39%2.8億 | -37.62%2.8億 | -30.85%3.1億 | -26.27%3.31億 | -26.01%3.31億 | -26.01%3.31億 |
| -その他の無形資産 | -0.79%2.96億 | -25.52%3億 | -26.60%2.98億 | -27.14%2.97億 | -27.14%2.97億 | -30.93%2.98億 | -7.05%4.03億 | -6.84%4.06億 | -6.87%4.08億 | -6.87%4.08億 |
| 非流動繰延資産 | 79.58%1,691.8万 | 9.02%1,761.3万 | 4,428.27%1,073.2万 | 44,311.54%1,154.7万 | 44,311.54%1,154.7万 | 19.66%942.1万 | 155.88%1,615.6万 | -96.05%23.7万 | -99.60%2.6万 | -99.60%2.6万 |
| その他の非流動資産 | 68.14%733.1万 | 52.01%756.7万 | -22.25%771万 | -53.13%442.4万 | -53.13%442.4万 | -0.77%436万 | 18.05%497.8万 | 135.67%991.7万 | 124.18%943.8万 | 124.18%943.8万 |
| 非流動資産合計 | -2.28%10.71億 | -12.95%10.85億 | -14.97%10.75億 | -14.10%10.8億 | -14.10%10.8億 | -21.78%10.96億 | -10.15%12.46億 | -8.73%12.64億 | -7.44%12.58億 | -7.44%12.58億 |
| 資産合計 | -1.16%13.83億 | -10.14%13.58億 | -12.29%13.6億 | -14.22%13.58億 | -14.22%13.58億 | -20.33%13.99億 | -11.16%15.11億 | -13.13%15.51億 | -11.05%15.84億 | -11.05%15.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -36.77%3,342.4万 | -48.76%2,292.5万 | -41.68%3,177万 | 6.51%2,123.3万 | 6.51%2,123.3万 | 4.84%5,286.3万 | 7.87%4,473.9万 | 8.22%5,447.5万 | -51.04%1,993.5万 | -51.04%1,993.5万 |
| -短期借入金 | -28.72%1,980.5万 | -32.78%1,229.7万 | -22.92%2,167万 | 3.29%981.3万 | 3.29%981.3万 | 43.83%2,778.3万 | -5.50%1,829.3万 | -3.73%2,811.2万 | -2.17%950万 | -2.17%950万 |
| -資本リース債務 | -45.70%1,361.9万 | -59.81%1,062.8万 | -61.69%1,010万 | 9.44%1,142万 | 9.44%1,142万 | -19.37%2,508万 | 19.56%2,644.6万 | 24.72%2,636.3万 | -66.35%1,043.5万 | -66.35%1,043.5万 |
| 未払金 | -52.39%6,200.2万 | -47.14%5,960.3万 | 14.86%1.15億 | -10.58%1.1億 | -10.58%1.1億 | 16.80%1.3億 | 17.45%1.13億 | 3.14%1.01億 | 55.17%1.23億 | 55.17%1.23億 |
| -買掛金 | -2.40%1,915.5万 | -7.88%1,878.7万 | -13.56%1,740.3万 | -1.80%2,758.7万 | -1.80%2,758.7万 | -32.77%1,962.6万 | -44.87%2,039.3万 | -39.51%2,013.4万 | -12.97%2,809.3万 | -12.97%2,809.3万 |
| -未払法人税 | -61.26%4,284.7万 | -55.81%4,081.6万 | 21.97%9,806万 | -13.18%8,234.3万 | -13.18%8,234.3万 | 34.39%1.11億 | 56.51%9,237.4万 | 25.26%8,039.5万 | 102.01%9,484.2万 | 102.01%9,484.2万 |
| 当期の未払費用 | -20.93%6,048.1万 | -30.35%5,434.8万 | -19.06%6,192.1万 | 6.01%6,907.9万 | 6.01%6,907.9万 | 30.56%7,649.4万 | 69.88%7,803.2万 | -20.28%7,649.9万 | -31.73%6,516.1万 | -31.73%6,516.1万 |
| 流動性繰延負債 | 20,376.92%266.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -99.97%1.3万 | -95.29%210.8万 | -52.61%4,104.6万 | -33.41%4,783.4万 | -33.41%4,783.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -39.22%1.59億 | -42.40%1.37億 | -23.26%2.09億 | -21.74%2億 | -21.74%2億 | -3.58%2.61億 | 4.13%2.38億 | -17.71%2.73億 | -11.28%2.56億 | -11.28%2.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.71%6.57億 | 6.06%6.59億 | 6.11%6.61億 | 1.74%6.62億 | 1.74%6.62億 | 2.15%6.4億 | 5.16%6.22億 | 5.59%6.23億 | 11.34%6.5億 | 11.34%6.5億 |
| -長期借入金 | 1.80%4.99億 | 5.76%4.99億 | 5.76%4.98億 | 4.37%4.98億 | 4.37%4.98億 | 4.79%4.91億 | 0.96%4.72億 | 1.03%4.71億 | 2.54%4.77億 | 2.54%4.77億 |
| -リース債務 | 5.70%1.58億 | 7.02%1.61億 | 7.22%1.63億 | -5.50%1.64億 | -5.50%1.64億 | -5.67%1.49億 | 20.97%1.5億 | 22.69%1.52億 | 45.75%1.73億 | 45.75%1.73億 |
| 繰延負債 | -5.81%4,857.6万 | -37.78%5,080.2万 | -40.53%4,785.7万 | -43.27%4,703.4万 | -43.27%4,703.4万 | -36.39%5,157万 | -10.40%8,164.3万 | -13.29%8,047.4万 | -19.75%8,290.8万 | -19.75%8,290.8万 |
| その他の非流動性負債 | 625.31%1.53億 | 483.69%1.37億 | 211.84%2,182.9万 | 208.57%2,160万 | 208.57%2,160万 | 202.13%2,114.9万 | 234.05%2,341万 | -0.07%700万 | -0.01%700万 | -0.01%700万 |
| 非流動負債合計 | 20.58%8.59億 | 16.52%8.47億 | 2.86%7.31億 | -1.35%7.3億 | -1.35%7.3億 | -0.26%7.12億 | 5.43%7.27億 | 2.99%7.11億 | 6.60%7.4億 | 6.60%7.4億 |
| 負債合計 | 4.55%10.18億 | 2.00%9.84億 | -4.38%9.4億 | -6.59%9.3億 | -6.59%9.3億 | -1.17%9.73億 | 5.10%9.64億 | -3.72%9.83億 | 1.35%9.96億 | 1.35%9.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.10%17.06億 | -4.17%17.04億 | -1.90%16.96億 | 4.47%16.89億 | 4.47%16.89億 | 4.32%17.78億 | 4.62%17.79億 | 7.52%17.28億 | 1.21%16.17億 | 1.21%16.17億 |
| -普通株式 | -4.10%17.06億 | -4.17%17.04億 | -1.90%16.96億 | 4.47%16.89億 | 4.47%16.89億 | 4.32%17.78億 | 4.62%17.79億 | 7.52%17.28億 | 1.21%16.17億 | 1.21%16.17億 |
| 資本剰余金 | --9,922.2万 | --1.01億 | --8,282.3万 | -5.27%8,292.7万 | -5.27%8,292.7万 | ---- | ---- | ---- | --8,753.7万 | --8,753.7万 |
| 利益剰余金 | -5.96%-13.46億 | -15.77%-13.36億 | -15.20%-12.74億 | -17.59%-12.66億 | -17.59%-12.66億 | -38.84%-12.71億 | -28.21%-11.54億 | -25.57%-11.06億 | -27.83%-10.76億 | -27.83%-10.76億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -4.61%-143万 | -37.47%-159.6万 | -5.63%-146.4万 | 17.37%-115.1万 | 17.37%-115.1万 | -471.97%-136.7万 | -171.26%-116.1万 | -212.16%-138.6万 | -448.43%-139.3万 | -448.43%-139.3万 |
| 株主資本 | -9.76%4.57億 | -24.98%4.68億 | -19.01%5.03億 | -19.35%5.06億 | -19.35%5.06億 | -35.86%5.06億 | -22.03%6.23億 | -14.48%6.21億 | -17.01%6.27億 | -17.01%6.27億 |
| 少数株主持分 | -13.79%-9,151.7万 | -21.95%-9,316.2万 | -54.20%-8,333.4万 | -97.24%-7,762.5万 | -97.24%-7,762.5万 | -350.18%-8,042.5万 | -379.69%-7,639.1万 | -245.55%-5,404.4万 | -193.30%-3,935.6万 | -193.30%-3,935.6万 |
| 資本合計 | -14.21%3.65億 | -31.53%3.75億 | -25.98%4.2億 | -27.16%4.28億 | -27.16%4.28億 | -44.80%4.26億 | -30.20%5.47億 | -25.71%5.67億 | -26.33%5.88億 | -26.33%5.88億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
