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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.52%4,936.3万 | -4.53%1,716万 | 1,015.32%3,647.1万 | 212.49%5,856.4万 | -190.94%-330.2万 | 4,062.2万 | 354.01%1,797.4万 | 195.67%327万 | 29.36%1,874.1万 | -90.36%363.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.22%-769.4万 | -17.75%-5,117.9万 | 92.61%-205.5万 | 16.67%-1.8億 | 102.70%486.8万 | ---1.13億 | -423.90%-4,346.3万 | -17.47%-2,781.2万 | 27.28%-2.16億 | -1,416.44%-1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 763.79%38.5万 | 118.00%54.5万 | -357.46%-34.5万 | -84.59%79万 | 710.53%46.4万 | ---5.8万 | -92.86%25万 | -89.27%13.4万 | 178.61%512.6万 | 98.86%-7.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.26%1,662万 | 4.75%1,644.2万 | 18.09%1,729.5万 | 20.06%6,930.4万 | 36.55%2,195.7万 | --1,700.5万 | 4.84%1,569.6万 | 21.28%1,464.6万 | 28.42%5,772.5万 | 69.48%1,608万 |
| 資産減損費用 | -98.15%250万 | -109.73%-237.9万 | 5.27%463.7万 | 10.57%1.66億 | -99.10%132.9万 | --1.35億 | 10,573.36%2,444.2万 | 1,047.14%440.5万 | -52.03%1.5億 | 777.18%1.48億 |
| 株式ベースの報酬 | -31.46%279.1万 | 57.41%347.1万 | -40.57%419.7万 | -29.56%1,635.6万 | -42.76%301.7万 | --407.2万 | -70.40%220.5万 | -5.92%706.2万 | -15.67%2,322.1万 | 6.87%527.1万 |
| 繰延税金 | 98.06%-48.2万 | 19,427.61%6,366万 | 195.34%94.1万 | -603.40%-3,265.9万 | -261.68%-712.2万 | ---2,487.6万 | 119.46%32.6万 | -374.52%-98.7万 | 86.71%-464.3万 | -21.88%440.5万 |
| その他の非現金項目 | 11.99%126.1万 | -7.69%121.3万 | -0.08%120.4万 | 138.59%386.4万 | -84.33%21.9万 | --112.6万 | 130.80%131.4万 | -81.75%120.5万 | -264.07%-1,001.2万 | 137.88%139.8万 |
| 運転資金の増減額 | 58.56%3,398.2万 | -184.94%-1,461.3万 | 129.52%1,059.7万 | 13.11%1,521.8万 | -389.91%-2,803.4万 | --2,143.1万 | 190.60%1,720.4万 | 162.81%461.7万 | 146.28%1,345.4万 | -57.99%967万 |
| -売上債権増減額 | 33.85%-141.1万 | 57.84%-443.1万 | -48.68%195.9万 | 63.66%-536.9万 | 168.21%345.8万 | ---213.3万 | -317.98%-1,051.1万 | 157.62%381.7万 | -34.77%-1,477.6万 | -261.57%-507万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.56%232.7万 | -66.01%412.7万 | 802.69%268.1万 | 980.47%2,349.1万 | -29.01%847.8万 | --257.3万 | 41,972.41%1,214.3万 | 101.50%29.7万 | 85.52%-266.8万 | 483.39%1,194.2万 |
| -前払費用増減額 | -93.13%11.9万 | 255.86%135.6万 | -176.17%-128.5万 | 157.58%259.8万 | --4.8万 | --173.3万 | ---87万 | --168.7万 | ---451.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.62%3,492.5万 | -158.81%-1,375.9万 | 60.98%915万 | -60.86%2,250万 | -484.04%-3,291.6万 | --2,633.5万 | 285.35%2,339.7万 | -75.49%568.4万 | 149.32%5,748.3万 | -66.13%857.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 72.05%-197.8万 | 72.60%-190.6万 | 72.22%-190.8万 | -26.86%-2,800.2万 | -6.70%-710.2万 | ---707.7万 | -37.31%-695.5万 | -46.50%-686.8万 | -33.57%-2,207.3万 | -48.67%-665.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.52%4,936.3万 | -4.53%1,716万 | 1,015.32%3,647.1万 | 212.49%5,856.4万 | -190.94%-330.2万 | 58.65%4,062.2万 | 354.01%1,797.4万 | 195.67%327万 | 29.36%1,874.1万 | -90.36%363.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.75%-626.9万 | 26.90%-1,027万 | 72.53%-567.7万 | -21.89%-4,458.5万 | 120.95%260.9万 | -1,247.6万 | -4.94%-1,405万 | 39.60%-2,066.8万 | 77.69%-3,657.7万 | 80.57%-1,245.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 28.19%-545.6万 | 62.07%-603.7万 | 81.59%-378.2万 | -50.35%-5,279.1万 | 31.02%-873.1万 | ---759.8万 | -59.91%-1,591.6万 | 42.27%-2,054.6万 | 42.17%-3,511.2万 | -30.98%-1,265.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.95%-22.9万 | -15.40%-71.2万 | -359.37%-277万 | 19.58%-249.8万 | -93.62%-36.4万 | ---91.4万 | -23.65%-61.7万 | 68.03%-60.3万 | 2.27%-310.6万 | 63.28%-18.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.50%-113.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -111.72%-29.1万 | 81.91%87.5万 | 285.59%1,070.4万 | 2,885.71%1,170.4万 | ---396.4万 | --248.3万 | -66.92%48.1万 | 111.43%277.6万 | --39.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.75%-626.9万 | 26.90%-1,027万 | 72.53%-567.7万 | -21.89%-4,458.5万 | 120.95%260.9万 | -153.13%-1,247.6万 | -4.94%-1,405万 | 39.60%-2,066.8万 | 77.69%-3,657.7万 | 80.57%-1,245.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.51%-246.4万 | 18.99%-1,583.1万 | 18.23%-1,114.9万 | 68.94%-2,690.7万 | -86.21%-378.2万 | 1,005.2万 | 71.73%-1,954.2万 | -114.22%-1,363.5万 | -136.87%-8,664.3万 | 14.48%-203.1万 |
| 借入金純額 | -105.05%-96.3万 | -15.01%-92.7万 | -14.19%-88.5万 | 787.96%1,669万 | -19.55%-79.5万 | --1,906.6万 | -38.01%-80.6万 | -39.39%-77.5万 | -101.51%-242.6万 | -62.99%-66.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --7,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.00%321.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.35%-150.1万 | 20.42%-1,491.1万 | 21.73%-1,006.6万 | 50.14%-4,359.7万 | -118.67%-298.7万 | ---901.4万 | 72.90%-1,873.6万 | -56.20%-1,286万 | -25.00%-8,743.2万 | 62.27%-136.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.51%-246.4万 | 18.99%-1,583.1万 | 18.23%-1,114.9万 | 68.94%-2,690.7万 | -86.21%-378.2万 | 210.32%1,005.2万 | 71.73%-1,954.2万 | -114.22%-1,363.5万 | -136.87%-8,664.3万 | 14.48%-203.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.34%1.19億 | 41.68%1.28億 | -10.69%1.09億 | -46.26%1.22億 | -14.59%1.13億 | -18.98%7,481.1万 | -50.28%9,045.2万 | -46.26%1.22億 | 60.61%2.26億 | -48.07%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.37%4,063万 | 42.75%-894.1万 | 163.30%1,964.5万 | 87.63%-1,292.8万 | 58.77%-447.5万 | -4.45%3,819.8万 | 82.57%-1,561.8万 | 29.47%-3,103.3万 | -222.11%-1.04億 | 62.35%-1,085.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -457.14%-2.5万 | 56.52%-1万 | 48.00%-1.3万 | 45.13%-6.2万 | -147.73%-2.1万 | -30.00%7,000 | -276.92%-2.3万 | 86.11%-2.5万 | 51.08%-11.3万 | -67.16%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.40%1.6億 | 59.34%1.19億 | 41.68%1.28億 | -10.69%1.09億 | -10.69%1.09億 | -14.59%1.13億 | -18.98%7,481.1万 | -50.28%9,045.2万 | -46.26%1.22億 | -46.26%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.99%4,306.2万 | 4,823.58%1,001.4万 | 267.34%2,991.9万 | 101.01%68.1万 | 12.44%-848.4万 | 6.45%2,725.6万 | 99.00%-21.2万 | 56.28%-1,787.9万 | 18.38%-6,739.1万 | -148.92%-968.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
