| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.30%11.67億 | 37.12%9.9億 | -7.35%6.81億 | 46.52%37.45億 | 68.80%11.36億 | 18.89%11.52億 | 36.74%7.22億 | 90.41%7.35億 | -23.13%25.56億 | -39.15%6.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.75%7.75億 | 43.45%7.66億 | 76.09%7.29億 | 24.81%24.55億 | 1,667.44%7.6億 | 9.53%7.47億 | -16.43%5.34億 | -31.34%4.14億 | -15.87%19.67億 | -77.13%4,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.67%-4,700万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.17%1.5億 | 8.28%1.57億 | 17.19%1.5億 | 4.04%5.67億 | 11.11%1.5億 | 7.46%1.44億 | 5.07%1.45億 | -7.25%1.28億 | -1.98%5.45億 | -4.93%1.35億 |
| 繰延税金 | -112.77%-600万 | 23.53%-1.04億 | 160.00%1,200万 | -25.64%-9,800万 | 116.92%1,100万 | 1,466.67%4,700万 | -1,411.11%-1.36億 | -185.71%-2,000万 | 40.91%-7,800万 | -564.29%-6,500万 |
| その他の非現金項目 | 166.67%600万 | 1,900.00%1,800万 | -88.46%3,000万 | 397.96%2.44億 | -200.00%-600万 | 59.09%-900万 | 87.50%-100万 | 220.99%2.6億 | 333.33%4,900万 | 0.00%-200万 |
| 運転資金の増減額 | 8.59%1.77億 | -17.83%1.29億 | -324.59%-2.59億 | 162.67%4.55億 | 209.50%1.96億 | 2.52%1.63億 | 163.31%1.57億 | 86.68%-6,100万 | -268.53%-7.26億 | -208.48%-1.79億 |
| -売上債権増減額 | 150.00%1.25億 | -3.64%-5,700万 | -342.11%-2.52億 | 83.70%-3,700万 | 144.64%2,500万 | 150.00%5,000万 | -1,016.67%-5,500万 | 71.07%-5,700万 | -170.24%-2.27億 | -149.12%-5,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -180.21%-7,700万 | -135.90%-2,800万 | 145.83%1,100万 | 158.26%1.94億 | -50.56%4,400万 | 206.67%9,600万 | 166.67%7,800万 | 88.84%-2,400万 | -362.50%-3.33億 | 354.29%8,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 786.67%1.33億 | 20.00%1.86億 | 500.00%800万 | 368.70%3.09億 | 213.71%1.41億 | -91.48%1,500万 | 211.51%1.55億 | 92.86%-200万 | -921.43%-1.15億 | -202.48%-1.24億 |
| -その他運転資金の変動 | -300.00%-400万 | 233.33%2,800万 | -218.18%-2,600万 | 78.43%-1,100万 | 84.09%-1,400万 | -96.23%200万 | -1,150.00%-2,100万 | 222.22%2,200万 | 7.27%-5,100万 | -151.43%-8,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.30%11.67億 | 37.12%9.9億 | -7.35%6.81億 | 46.52%37.45億 | 68.80%11.36億 | 18.89%11.52億 | 36.74%7.22億 | 90.41%7.35億 | -23.13%25.56億 | -39.15%6.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.83%-1.5億 | 36.21%-1.11億 | 26.89%-1.93億 | 53.65%-7.42億 | 17.34%-1.43億 | 82.98%-1.61億 | 48.97%-1.74億 | -87.23%-2.64億 | -170.44%-16.01億 | -33.08%-1.73億 |
| 資本支出 | 16.77%-1.34億 | 36.41%-1.17億 | 22.70%-1.26億 | -1.29%-7.05億 | 10.86%-1.97億 | 8.00%-1.61億 | -3.37%-1.84億 | -33.61%-1.63億 | -22.75%-6.96億 | -14.51%-2.21億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.09億 | --800万 |
| 投資商品取引の純額 | -273.68%-3,300万 | -121.05%-400万 | 37.76%-6,100万 | 97.30%-400万 | 55.56%5,600万 | 120.43%1,900万 | 127.54%1,900万 | -345.45%-9,800万 | ---1.48億 | -42.86%3,600万 |
| その他の投資活動純額 | 189.47%1,700万 | 211.11%1,000万 | -100.00%-600万 | -760.00%-3,300万 | -150.00%-200万 | -1,050.00%-1,900万 | -125.00%-900万 | -200.00%-300万 | 120.00%500万 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.83%-1.5億 | 36.21%-1.11億 | 26.89%-1.93億 | 53.65%-7.42億 | 17.34%-1.43億 | 82.98%-1.61億 | 48.97%-1.74億 | -87.23%-2.64億 | -170.44%-16.01億 | -33.08%-1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.86%-9.04億 | -45.69%-8.45億 | 3.73%-3.61億 | -193.38%-27.93億 | -48.95%-9.92億 | -954.55%-8.46億 | -220.44%-5.8億 | -83.82%-3.75億 | 65.68%-9.52億 | 39.78%-6.66億 |
| 借入金純額 | -169.13%-4.01億 | -91.89%900万 | 236.76%2.29億 | -119.06%-3.14億 | -279.17%-3.44億 | -132.89%-1.49億 | -80.99%1.11億 | -83.73%6,800万 | 1,041.14%16.47億 | 150.39%1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.14%-2.95億 | -29.38%-4.8億 | -182.78%-5.09億 | 13.76%-11.28億 | 40.68%-2.45億 | -219.23%-3.32億 | 2.62%-3.71億 | 56.10%-1.8億 | 0.91%-13.08億 | -16.01%-4.13億 |
| 配当金支払総額 | -3.03%-4.08億 | -3.50%-4.73億 | -1.03%-3.94億 | -3.43%-17.49億 | -4.33%-5.06億 | -1.02%-3.96億 | -4.82%-4.57億 | -3.17%-3.9億 | -0.71%-16.91億 | 2.22%-4.85億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 136.36%1.56億 | -13.14%1.19億 | 175.41%3.36億 | -9.09%3.8億 | 175.00%5,500万 | -59.26%6,600万 | 110.77%1.37億 | -28.65%1.22億 | -1.42%4.18億 | -85.92%2,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 225.71%4,400万 | ---2,000万 | -560.00%-2,300万 | 200.00%1,800万 | 140.00%4,800万 | -75.00%-3,500万 | --0 | 200.00%500万 | 25.00%-1,800万 | 233.33%2,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.86%-9.04億 | -45.69%-8.45億 | 3.73%-3.61億 | -193.38%-27.93億 | -48.95%-9.92億 | -954.55%-8.46億 | -220.44%-5.8億 | -83.82%-3.75億 | 65.68%-9.52億 | 39.78%-6.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.53%11.1億 | 24.45%10.79億 | 24.65%9.66億 | -6.85%7.75億 | 1.39%9.51億 | -4.55%8.19億 | -1.14%8.67億 | -6.85%7.75億 | -6.31%8.32億 | -2.09%9.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.07%1.13億 | 206.25%3,400万 | 32.29%1.27億 | 6,900.00%2.1億 | 100.60%100万 | 18.85%1.45億 | -633.33%-3,200万 | 134.15%9,600万 | 107.32%300万 | -27.69%-1.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.62%1,100万 | 81.25%-300万 | -250.00%-1,400万 | 68.33%-1,900万 | 366.67%1,400万 | 69.05%-1,300万 | 36.00%-1,600万 | -200.00%-400万 | -300.00%-6,000万 | -25.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.76%12.34億 | 35.53%11.1億 | 24.45%10.79億 | 24.65%9.66億 | 24.65%9.66億 | 1.39%9.51億 | -4.55%8.19億 | -1.14%8.67億 | -6.85%7.75億 | -6.85%7.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.24%10.33億 | 62.27%8.73億 | -2.97%5.55億 | 63.44%30.4億 | 107.74%9.39億 | 24.81%9.91億 | 53.71%5.38億 | 116.67%5.72億 | -32.56%18.6億 | -50.49%4.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
