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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 127.24%261.57万 | 360.90%189.82万 | 360.90%189.82万 | 662.51%234.11万 | -54.34%224.72万 | -78.60%115.11万 | -58.55%41.19万 | -58.55%41.19万 | -75.71%30.7万 | -17.53%492.14万 |
| -現金及び現金同等物 | 969.81%124.59万 | 352.17%52.84万 | 352.17%52.84万 | 830.97%111.27万 | 149.43%100.31万 | -82.11%11.65万 | -74.17%11.69万 | -74.17%11.69万 | -90.54%11.95万 | -93.26%40.21万 |
| -短期投資 | 32.40%136.98万 | 364.35%136.98万 | 364.35%136.98万 | 555.12%122.83万 | -72.47%124.41万 | -78.11%103.46万 | -45.50%29.5万 | -45.50%29.5万 | --18.75万 | --451.92万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 348.81%279.36万 | 584.95%299.57万 | 584.95%299.57万 | 13.91%75万 | 197.53%80.37万 | 338.88%62.24万 | 467.41%43.74万 | 467.41%43.74万 | -51.74%65.85万 | -77.60%27.01万 |
| -売掛金 | 663.48%258.17万 | --0 | --0 | 39.79%66.5万 | 238.46%79.89万 | 177.08%33.81万 | 703.77%54.28万 | 703.77%54.28万 | 862.01%47.57万 | 494.42%23.6万 |
| -貸付金 | --18.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 406.51%6.26万 | 406.51%6.26万 | --10.34万 | --2.46万 | --1.27万 | --1.24万 | --1.24万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -21.08%2.92万 | 8,562.33%293.31万 | 8,562.33%293.31万 | -80.58%3.55万 | 6.31%3.62万 | 86.94%3.7万 | 254.59%3.39万 | 254.59%3.39万 | -86.10%18.28万 | -97.08%3.41万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5万 | --34.5万 | --3,281 | --3,281 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | --0 | --0 | ---10.38万 | ---10.61万 | ---11.04万 | ---15.49万 | ---15.49万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -99.95%1,392 | --0 | --0 | -34.81%265.11万 | -16.39%276.52万 | 431.63%256.28万 | 11.30%235.9万 | 11.30%235.9万 | 222.64%406.66万 | --330.74万 |
| 前払費用 | -78.19%13.06万 | -82.91%9.34万 | -82.91%9.34万 | -39.37%64.14万 | -47.78%68.61万 | -32.70%59.89万 | -19.14%54.65万 | -19.14%54.65万 | 79.17%105.79万 | 294.12%131.38万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 流動資産合計 | 12.28%554.13万 | 32.83%498.73万 | 32.83%498.73万 | 4.82%638.37万 | -33.74%650.22万 | -28.40%493.53万 | -2.88%375.47万 | -2.88%375.47万 | 35.96%609万 | 30.72%981.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -96.97%44.54万 | -96.82%44.74万 | -96.82%44.74万 | -22.43%1,276.28万 | -18.14%1,351.92万 | -11.99%1,470.32万 | -18.31%1,404.85万 | -18.31%1,404.85万 | 0.27%1,645.33万 | 5.77%1,651.52万 |
| -有形固定資産総額 | -80.34%430.58万 | -77.80%457.34万 | -77.80%457.34万 | 16.07%2,086.93万 | 19.62%2,117.82万 | 24.82%2,189.61万 | 16.32%2,059.92万 | 16.32%2,059.92万 | 9.47%1,797.95万 | 13.29%1,770.46万 |
| -減価償却累計额 | 46.33%-386.05万 | 37.02%-412.6万 | 37.02%-412.6万 | -431.15%-810.65万 | -543.89%-765.9万 | -760.52%-719.29万 | -1,184.20%-655.07万 | -1,184.20%-655.07万 | -10,671.54%-152.62万 | -9,188.42%-118.95万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --408.9万 | --408.9万 | --408.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --493.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -69.16%453.44万 | -67.71%453.64万 | -67.71%453.64万 | 7.55%1,769.61万 | -18.14%1,351.92万 | -11.99%1,470.32万 | -18.31%1,404.85万 | -18.31%1,404.85万 | 0.27%1,645.33万 | 5.77%1,651.52万 |
| 資産合計 | -48.69%1,007.57万 | -46.51%952.37万 | -46.51%952.37万 | 6.82%2,407.98万 | -23.95%2,002.14万 | -16.78%1,963.85万 | -15.48%1,780.31万 | -15.48%1,780.31万 | 7.92%2,254.33万 | 13.87%2,632.79万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -70.03%244.72万 | -61.12%249.83万 | -61.12%249.83万 | 159.11%812.26万 | 191.31%831.26万 | 170.37%816.45万 | 90.06%642.56万 | 90.06%642.56万 | 284.23%313.48万 | 245.21%285.35万 |
| -買掛金 | -61.00%205.42万 | -48.82%207.81万 | -48.82%207.81万 | 172.09%563.77万 | 168.25%564.9万 | 100.71%526.76万 | 26.49%406.03万 | 26.49%406.03万 | 353.11%207.2万 | 362.70%210.59万 |
| -関連当事者による流動負債 | -80.18%28.45万 | -77.53%22.82万 | -77.53%22.82万 | 73.85%122.99万 | 238.06%126.01万 | 374.20%143.57万 | 532.33%101.6万 | 532.33%101.6万 | 154.22%70.74万 | 3.04%37.28万 |
| -その他の未払金 | -92.58%10.84万 | -85.77%19.2万 | -85.77%19.2万 | 253.15%125.5万 | 274.40%140.34万 | 1,480.93%146.13万 | 13,326.10%134.93万 | 13,326.10%134.93万 | 342.52%35.54万 | 3,757.24%37.48万 |
| 当期の未払費用 | -50.86%28.45万 | 25.77%66.8万 | 25.77%66.8万 | 65.81%47.28万 | 96.44%57.63万 | 58.22%57.9万 | --53.11万 | --53.11万 | 881.22%28.52万 | 636.93%29.34万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 301.05%71.32万 | --70.42万 | 18.88%92万 | 20.96%87.21万 | 20.96%87.21万 | --17.78万 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.04%23.18万 | -71.39%20.62万 | -71.39%20.62万 | --17.78万 | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --71.32万 | --70.42万 | --68.81万 | --66.59万 | --66.59万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --19.42万 | --19.84万 | --20.66万 | --18.85万 | --18.85万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -17.37%53.7万 | -20.03%53.7万 | -20.03%53.7万 | -98.22%3.28万 | -98.04%3.35万 | -5.66%64.98万 | -1.32%67.15万 | -1.32%67.15万 | 1,263.32%184.61万 | 1,152.61%171.16万 |
| 流動負債合計 | -68.93%326.87万 | -57.38%370.33万 | -57.38%370.33万 | 75.16%953.56万 | 102.22%982.5万 | 116.98%1,051.99万 | 81.69%868.89万 | 81.69%868.89万 | 455.31%544.39万 | 384.37%485.85万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -88.62%44.7万 | -87.76%42.78万 | -87.76%42.78万 | --353.14万 | --359.52万 | --392.81万 | --349.57万 | --349.57万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 90.13%44.7万 | --42.78万 | --42.78万 | --44.87万 | --25.37万 | --23.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --308.27万 | --334.15万 | --369.3万 | --349.57万 | --349.57万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -88.62%44.7万 | -87.76%42.78万 | -87.76%42.78万 | --353.14万 | --359.52万 | --392.81万 | --349.57万 | --349.57万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -74.28%371.57万 | -66.10%413.11万 | -66.10%413.11万 | 140.03%1,306.7万 | 176.22%1,342.02万 | 198.00%1,444.8万 | 154.79%1,218.46万 | 154.79%1,218.46万 | 455.31%544.39万 | 384.37%485.85万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 111.34%1.11億 | 89.17%9,718.37万 | 89.17%9,718.37万 | 65.46%8,187.55万 | 6.93%5,290.52万 | 22.65%5,249.24万 | 20.04%5,137.24万 | 20.04%5,137.24万 | 15.96%4,948.24万 | 18.57%4,947.43万 |
| -普通株式 | 111.34%1.11億 | 89.17%9,718.37万 | 89.17%9,718.37万 | 65.46%8,187.55万 | 6.93%5,290.52万 | 22.65%5,249.24万 | 20.04%5,137.24万 | 20.04%5,137.24万 | 15.96%4,948.24万 | 18.57%4,947.43万 |
| 利益剰余金 | -140.93%-1.31億 | -105.26%-1.07億 | -105.26%-1.07億 | -102.86%-7,813.26万 | -66.20%-5,402.37万 | -87.54%-5,427.58万 | -70.54%-5,188.94万 | -70.54%-5,188.94万 | -45.68%-3,851.52万 | -42.16%-3,250.44万 |
| 資本剰余金 | 226.88%2,526.74万 | 85.21%1,379.57万 | 85.21%1,379.57万 | 21.87%858.77万 | 32.93%775.62万 | 49.28%772.99万 | 65.44%744.85万 | 65.44%744.85万 | 56.51%704.67万 | 58.85%583.47万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -106.76%-7.37万 | -126.28%-7.84万 | -126.28%-7.84万 | 15.19%53.48万 | 198.30%73.08万 | 83.48%108.99万 | -66.97%29.85万 | -66.97%29.85万 | 254.03%46.43万 | -35.91%24.5万 |
| その他の資本の構成要素 | --99.68万 | --100万 | --100万 | ---- | --88.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -9.61%635.99万 | -25.41%539.26万 | -25.41%539.26万 | -30.38%1,286.54万 | -64.21%824.9万 | -65.77%703.64万 | -59.33%723.01万 | -59.33%723.01万 | -11.66%1,847.83万 | 0.23%2,304.97万 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | -34.36%-185.26万 | -4.27%-164.78万 | -2.19%-184.6万 | -7.75%-161.16万 | -7.75%-161.16万 | -36.75%-137.89万 | -80.01%-158.04万 |
| 資本合計 | 22.53%635.99万 | -4.02%539.26万 | -4.02%539.26万 | -35.60%1,101.28万 | -69.25%660.12万 | -72.32%519.04万 | -65.49%561.85万 | -65.49%561.85万 | -14.11%1,709.94万 | -2.93%2,146.93万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
