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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,092.29%-193.93万 | -12.08%-232.46万 | -92.57%36.79万 | -40.31%-246.61万 | 97.00%-13.79万 | 86.96%-8.85万 | 79.58%-207.41万 | 491.71%495.46万 | 49.31%-175.76万 | -49.79%-459.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,266.63%-2,423.84万 | -337.77%-4,690.41万 | -656.65%-2,046.56万 | -320.89%-2,435.68万 | 68.67%-105.75万 | -188.83%-102.42万 | 18.54%-1,071.44万 | 38.60%-270.48万 | -55.55%-578.7万 | -18.11%-337.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.77%13.14万 | 655.35%306.08万 | 831.29%337.63万 | -88.56%34.46万 | -834.61%-105.55万 | 109.71%39.53万 | -301.96%-55.11万 | 520.80%36.25万 | 26,663.39%301.22万 | 637.43%14.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | --3,537 | --0 | -173.23%-166.62万 | 38.74%46.72万 | ---- | ---- | 5,958.06%331.64万 | 4,516.75%227.51万 | 24,606.09%33.67万 | 17,048.06%35.36万 |
| その他の非現金項目 | -124.81%-2,397 | 341.12%44.33万 | -1,865.35%-2,057.26万 | 18,781.21%2,106.05万 | 94.60%-5.42万 | -81.71%9,661 | 888.34%10.05万 | 5,449.31%116.54万 | -428.51%-11.27万 | -973.37%-100.5万 |
| 運転資金の増減額 | -7.01%49.35万 | 39.79%197.93万 | 62.05%344.06万 | -592.77%-191.45万 | 95.13%-7.75万 | -54.20%53.07万 | 653.67%141.59万 | 8.80%212.31万 | 81.93%-27.64万 | -355.52%-158.98万 |
| -売上債権増減額 | 109,652.81%39万 | -171.69%-3.33万 | -51.90%21.96万 | 117.75%4.23万 | -150.55%-29.48万 | 99.34%-356 | 146.34%4.65万 | 4,958.50%45.66万 | -2,346.49%-23.82万 | -342.14%-11.77万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -316.94%-18.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.43%-4.47万 | ---34.05万 |
| -前払費用増減額 | -1,915.16%-3.72万 | -106.78%-2.24万 | -95.22%3.35万 | -87.43%3.25万 | 78.42%-9.05万 | 100.98%2,051 | 176.96%33.06万 | 1,177.69%70.06万 | 179.87%25.87万 | -260.98%-41.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.39%14.08万 | 94.06%203.51万 | -77.66%28.68万 | -444.72%-63.58万 | 824.86%185.51万 | 423.49%52.9万 | -43.12%104.87万 | -45.70%128.37万 | 1,654.05%18.45万 | 47.94%-25.59万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -167.36%-116.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.66万 | ---45.62万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | --213 | ---- | ---- | 89.82%-9,890 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,113.77%-195.83万 | -12.08%-232.46万 | -92.57%36.79万 | -40.31%-246.61万 | 97.00%-13.79万 | 86.96%-8.85万 | 79.58%-207.41万 | 491.71%495.46万 | 49.31%-175.76万 | -49.79%-459.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.15万 | -121.95%-31.49万 | -90.55%6.07万 | -129.09%-40.02万 | 105.71%2.46万 | 0 | 118.43%143.44万 | 140.39%64.24万 | 224.97%137.6万 | 74.23%-43.04万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1,475 | ---- | ---- | 99.82%-199 | 105.58%2.46万 | --0 | ---- | ---- | 89.07%-11.2万 | 73.61%-44.07万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --9.31万 | --49.31万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -125.02%-40.8万 | -386.32%-40.8万 | ---- | ---- | ---- | --163.05万 | --14.25万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.21%-19.61万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18.15万 | -121.95%-31.49万 | -90.55%6.07万 | -129.09%-40.02万 | 105.71%2.46万 | --0 | 118.43%143.44万 | 140.39%64.24万 | 224.97%137.6万 | 74.23%-43.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,804.90%285.74万 | -30.06%443.3万 | -14.89%36.56万 | 3,008.83%296.76万 | -80.56%94.98万 | -83.84%15万 | -59.11%633.79万 | -78.21%42.96万 | 156.34%9.55万 | -47.20%488.49万 |
| 借入金純額 | --0 | 189.37%45万 | 162.44%36.56万 | -170.58%-11.99万 | 106.06%4.93万 | --15.5万 | -1,124.55%-50.35万 | -83.37%13.93万 | --16.99万 | ---81.27万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --293.6万 | -40.88%396.81万 | -100.00%2 | 48,815.82%396.81万 | --0 | --0 | 819.41%671.17万 | --15万 | --8,112 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,472.00%-7.86万 | -93.83%1.5万 | --0 | -967.15%-88.06万 | 189.52%90.06万 | -100.54%-5,000 | --24.24万 | --40.3万 | 51.30%-8.25万 | -673.60%-100.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,804.90%285.74万 | -30.06%443.3万 | -14.89%36.56万 | 3,008.83%296.76万 | -80.56%94.98万 | -83.84%15万 | -59.11%633.79万 | -78.21%42.96万 | 156.34%9.55万 | -47.20%488.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352.17%52.84万 | -74.17%11.69万 | 830.97%111.27万 | 149.43%100.31万 | -82.11%11.65万 | -74.17%11.69万 | -83.58%45.23万 | -90.54%11.95万 | -93.26%40.21万 | -50.87%65.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184,084.36%71.75万 | 218.96%41.15万 | -3,216.79%-58.78万 | 135.36%10.12万 | 750.28%89.85万 | -100.41%-390 | 85.84%-34.59万 | 97.99%-1.77万 | 93.96%-28.62万 | -103.06%-13.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | -77.41%3,400 | 135.72%8,460 | ---- | ---- | -92.55%1.05万 | -78.94%1.5万 | -89.65%3,589 | -187.82%-11.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 969.81%124.59万 | 352.17%52.84万 | 352.17%52.84万 | 830.97%111.27万 | 149.43%100.31万 | -82.11%11.65万 | -74.16%11.69万 | -74.16%11.69万 | -90.54%11.95万 | -93.26%40.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,115.43%-195.98万 | -12.08%-232.46万 | -93.49%36.79万 | -31.90%-246.61万 | 97.26%-13.79万 | 89.23%-8.85万 | 87.68%-207.41万 | 409.07%565.05万 | 58.39%-186.96万 | -6.28%-503.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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