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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -39.48%15.48万 | -22.50%25.13万 | --73.65万 | -63.30%25.58万 | -44.12%32.42万 | -89.24%28.16万 | -53.99%87.33万 | -53.99%87.33万 | -70.23%69.7万 | -74.18%58.02万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.26%4.48万 | -34.05%14.13万 | --62.65万 | -75.16%14.58万 | -54.44%21.42万 | -86.23%17.16万 | 44.47%76.33万 | 44.47%76.33万 | -47.24%58.7万 | -53.13%47.02万 |
| -短期投資 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | --11万 | 0.00%11万 | 0.00%11万 | -91.97%11万 | -91.97%11万 | -91.97%11万 | -91.04%11万 | -91.16%11万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 50.60%22.47万 | 49.54%20.87万 | --18.38万 | -93.83%14.92万 | -94.17%13.96万 | -91.39%24.05万 | -92.84%21.45万 | -92.84%21.45万 | 222.28%241.73万 | 197.75%239.32万 |
| -売掛金 | -23.82%2.13万 | -48.25%2.01万 | --2.66万 | -98.73%2.79万 | -98.22%3.88万 | -98.14%4.8万 | --4.62万 | --4.62万 | 230.93%220.06万 | 173.13%218.2万 |
| -貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.78万 | --18.27万 |
| -受取手形 | 0.00%93.95万 | 0.00%93.95万 | --93.95万 | --93.95万 | --93.95万 | --93.95万 | 3.62%93.95万 | 3.62%93.95万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 94.92%17.99万 | 131.38%16.51万 | --13.36万 | --9.23万 | --7.13万 | --16.34万 | 121.71%13.88万 | 121.71%13.88万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -0.28%194.81万 | -0.30%194.81万 | --194.81万 | 6,652.53%195.36万 | 6,757.78%195.4万 | 6,592.85%195.36万 | -33.38%195.4万 | -33.38%195.4万 | -18.49%2.89万 | -21.39%2.85万 |
| -未収金調整引当金 | 0.00%-286.4万 | 0.00%-286.4万 | ---286.4万 | ---286.4万 | ---286.4万 | ---286.4万 | -215.90%-286.4万 | -215.90%-286.4万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -34.05%1,383 | -34.05%1,383 | --3,339 | 48.72%2,097 | 52.84%2,097 | 107.11%2,883 | --2,903 | --2,903 | -99.95%1,410 | -99.95%1,372 |
| 前払費用 | -38.48%6.48万 | -25.51%6.8万 | --20.96万 | -28.25%10.54万 | -76.81%9.13万 | -30.12%9.13万 | -23.25%7.17万 | -23.25%7.17万 | -77.10%14.69万 | -42.62%39.37万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---180 | ---- | ---411 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.02%44.58万 | -4.92%52.93万 | --113.29万 | -84.29%51.25万 | -83.47%55.67万 | -88.88%61.62万 | -76.69%116.24万 | -76.69%116.24万 | -48.89%326.26万 | -48.20%336.84万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 431.91%65.92万 | 393.19%66.68万 | --68.55万 | -71.97%12.39万 | -69.49%13.52万 | -66.93%14.73万 | -65.45%15.46万 | -65.45%15.46万 | -96.54%44.22万 | -96.72%44.31万 |
| -有形固定資産総額 | 8.58%79.91万 | 10.21%79.91万 | --79.91万 | -82.92%73.59万 | -83.17%72.51万 | -82.91%73.59万 | -5.56%431.93万 | -5.56%431.93万 | -79.35%430.92万 | -79.66%430.69万 |
| -減価償却累計额 | 77.15%-13.99万 | 77.57%-13.23万 | ---11.36万 | 84.17%-61.2万 | 84.73%-58.99万 | 84.75%-58.87万 | -0.94%-416.47万 | -0.94%-416.47万 | 52.30%-386.7万 | 49.55%-386.38万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%629.49万 | 0.00%629.49万 | --629.49万 | 48.32%629.49万 | 50.99%629.49万 | 53.95%629.49万 | 53.91%629.33万 | 53.91%629.33万 | --424.4万 | --416.9万 |
| -のれん | 0.00%59.16万 | 0.00%59.16万 | --59.16万 | --59.16万 | --59.16万 | --59.16万 | --59.16万 | --59.16万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 0.00%570.33万 | 0.00%570.33万 | --570.33万 | 34.38%570.33万 | 36.80%570.33万 | 39.48%570.33万 | 39.44%570.18万 | 39.44%570.18万 | --424.4万 | --416.9万 |
| 非流動資産合計 | 8.34%695.41万 | 8.27%696.17万 | --698.03万 | 36.97%641.88万 | 39.42%643.01万 | 42.07%644.21万 | 42.14%644.79万 | 42.14%644.79万 | -73.52%468.62万 | -65.88%461.21万 |
| 資産合計 | 6.76%739.99万 | 7.22%749.1万 | --811.33万 | -12.80%693.13万 | -12.45%698.68万 | -29.95%705.83万 | -20.09%761.03万 | -20.09%761.03万 | -66.99%794.88万 | -60.14%798.05万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.85%93.53万 | -47.66%73.78万 | --78.04万 | -61.87%107.31万 | -51.62%140.98万 | 5.91%259.18万 | 4.68%261.53万 | 4.68%261.53万 | -65.35%281.48万 | -64.94%291.41万 |
| -買掛金 | -9.44%82.7万 | -38.85%62.95万 | --67.21万 | -60.00%91.31万 | -56.81%102.94万 | 10.72%227.44万 | 10.57%229.77万 | 10.57%229.77万 | -59.51%228.29万 | -57.81%238.34万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --0 | -87.79%5.17万 | -35.55%27.21万 | -26.52%20.91万 | -8.40%20.91万 | -8.40%20.91万 | -65.58%42.33万 | -66.50%42.21万 |
| -その他の未払金 | 0.00%10.83万 | 0.00%10.83万 | --10.83万 | -0.27%10.83万 | -0.27%10.83万 | -0.08%10.83万 | -43.47%10.85万 | -43.47%10.85万 | -91.35%10.86万 | -92.26%10.86万 |
| 当期の未払費用 | 174.62%57.38万 | 114.05%43.34万 | --33.79万 | -17.60%20.89万 | -20.14%20.25万 | -29.71%20万 | -67.18%21.92万 | -67.18%21.92万 | -46.37%25.36万 | -56.00%25.36万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.71%25万 | -26.32%28万 | --28万 | --28万 | --38万 | --3万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -10.71%25万 | -26.32%28万 | --28万 | --28万 | --38万 | --3万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.01%19.33万 | -47.64%28.12万 | -18.62%43.7万 | -18.62%43.7万 | 1,536.50%53.7万 | 1,501.79%53.7万 |
| 流動負債合計 | 12.61%175.91万 | -33.60%145.13万 | --139.83万 | -56.67%156.21万 | -41.01%218.56万 | -5.07%310.29万 | -10.85%330.15万 | -10.85%330.15万 | -62.19%360.54万 | -62.29%370.47万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 12.61%175.91万 | -33.60%145.13万 | --139.83万 | -56.67%156.21万 | -41.01%218.56万 | -16.49%310.29万 | -20.08%330.15万 | -20.08%330.15万 | -72.41%360.54万 | -72.39%370.47万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.01%1.52億 | 9.74%1.52億 | --1.51億 | 12.58%1.4億 | 19.81%1.38億 | 23.30%1.37億 | 31.24%1.28億 | 31.24%1.28億 | 52.25%1.25億 | 117.83%1.15億 |
| -普通株式 | 8.01%1.52億 | 9.74%1.52億 | --1.51億 | 12.58%1.4億 | 19.81%1.38億 | 23.30%1.37億 | 31.24%1.28億 | 31.24%1.28億 | 52.25%1.25億 | 117.83%1.15億 |
| 利益剰余金 | -5.60%-1.67億 | -6.13%-1.66億 | ---1.65億 | -11.01%-1.58億 | -14.64%-1.57億 | -19.78%-1.57億 | -35.83%-1.45億 | -35.83%-1.45億 | -81.99%-1.42億 | -152.97%-1.37億 |
| 資本剰余金 | -9.37%2,094.63万 | -11.22%2,096.96万 | --2,071.93万 | 5.78%2,311.07万 | -6.75%2,362.01万 | -4.89%2,403.25万 | 57.47%2,172.45万 | 57.47%2,172.45万 | 154.40%2,184.75万 | 226.57%2,532.95万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.36%-18.87万 | 15.36%-18.87万 | ---18.87万 | 26.98%-22.29万 | -889.26%-22.29万 | -202.57%-22.29万 | -274.95%-29.41万 | -274.95%-29.41万 | -157.08%-30.53万 | -96.14%2.82万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.36万 | -61.97%33.49万 |
| 株主資本 | 5.06%564.08万 | 25.80%603.97万 | --671.5万 | 23.62%536.92万 | 12.29%480.12万 | -37.81%395.54万 | -20.10%430.88万 | -20.10%430.88万 | -66.24%434.34万 | -48.17%427.58万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 5.06%564.08万 | 25.80%603.97万 | --671.5万 | 23.62%536.92万 | 12.29%480.12万 | -37.81%395.54万 | -20.10%430.88万 | -20.10%430.88万 | -60.56%434.34万 | -35.23%427.58万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
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