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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.56%-276.63万 | 56.99%-199.65万 | -1,435.29%-50.84万 | 69.15%-32.67万 | 80.69%-30.74万 | 56.39%-85.4万 | -99.69%-464.21万 | 97.70%-3.31万 | 11.23%-105.9万 | -504.27%-159.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.04%-1,997.73万 | 56.88%-1,597.64万 | -103.57%-278.68万 | 78.64%-118.2万 | 99.30%-4.12万 | 50.67%-1,196.64万 | 21.00%-3,705.49万 | 94.20%-136.9万 | 75.99%-553.3万 | -889.11%-589.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.59%18.7万 | 125.36%15.51万 | 117.92%16.82万 | 61.36%-7.47万 | --0 | -53.13%6.16万 | -119.98%-61.16万 | -127.80%-93.87万 | -154.02%-19.32万 | 136.38%38.89万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.04%5.27万 | 32.04%5.12万 | -44.31%1.6万 | 261.75%1.13万 | 258.69%1.21万 | 235.09%1.19万 | --3.88万 | --2.88万 | --3,114 | --3,362 |
| その他の非現金項目 | 60.21%1,280.74万 | -64.32%799.43万 | 39.74%-73.57万 | --0 | --0 | -45.91%873万 | -39.45%2,240.8万 | -107.46%-122.08万 | -79.53%422.37万 | 47,325.57%326.48万 |
| 運転資金の増減額 | -2,121.57%-262.08万 | -106.56%-11.8万 | -150.02%-33.45万 | 1,054.36%167.79万 | -337.20%-116.53万 | -160.00%-29.61万 | -9.11%179.9万 | -16.05%66.88万 | 574.40%14.54万 | -28.03%49.12万 |
| -売上債権増減額 | 25.57%7.26万 | -95.44%5.78万 | -101.42%-7,052 | 45.73%-1.01万 | -74.65%10.13万 | -106.77%-2.64万 | 3,905.88%126.82万 | 761.10%49.7万 | 76.43%-1.86万 | 3,450.94%39.97万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---528 | ---1,314 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -302.64%-18.05万 | -297.16%-4.48万 | -126.39%-1.11万 | -105.71%-1.41万 | --0 | 47.35%-1.96万 | 49.66%-1.13万 | 193.42%4.22万 | 263.82%24.68万 | -457.96%-26.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,827.19%-251.28万 | -124.05%-13.04万 | -343.04%-31.5万 | 2,153.75%170.21万 | -457.40%-126.74万 | -277.68%-25.01万 | -73.36%54.21万 | -83.47%12.96万 | -320.27%-8.29万 | -52.19%35.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.56%-276.63万 | 56.99%-199.65万 | -1,435.29%-50.84万 | 69.15%-32.67万 | 80.69%-30.74万 | 56.39%-85.4万 | -99.69%-464.21万 | 97.70%-3.31万 | 11.23%-105.9万 | -504.27%-159.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%22.9万 | -85.27%19.03万 | -100.54%-7,950 | 99.96%-1 | 0 | 212.33%19.83万 | 510.46%129.25万 | 1,635.72%147.73万 | -2,226 | -6,061 |
| 固定資産取引の純額 | -169.15%-3.36万 | -44.00%-1.25万 | -104.90%-7,950 | 99.96%-1 | --0 | -208.47%-4,550 | ---8,681 | ---3,880 | ---2,226 | ---1,100 |
| 事業取引の純額 | 29.47%26.26万 | -84.41%20.28万 | --0 | --0 | --0 | 3,988.45%20.28万 | 1,297.43%130.12万 | --130.12万 | --0 | ---4,961 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.30%22.9万 | -85.27%19.03万 | -100.54%-7,950 | 99.96%-1 | --0 | 212.33%19.83万 | 510.46%129.25万 | 1,635.72%147.73万 | ---2,226 | ---6,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.01%240.05万 | -27.20%260.95万 | 252.79%193.72万 | -78.08%25.83万 | -57.41%35万 | -97.76%6.4万 | -19.14%358.46万 | -63,393,250.00%-126.79万 | -61.84%117.83万 | -31.27%82.18万 |
| 借入金純額 | -59.74%14.09万 | --35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%225.95万 | -36.97%225.95万 | 651.73%193.72万 | 40.32%25.83万 | --0 | -97.82%6.4万 | -9.66%358.46万 | ---35.11万 | --18.41万 | --81.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.81%99.4万 | -99.30%6,310 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.01%240.05万 | -27.20%260.95万 | 252.79%193.72万 | -78.07%25.83万 | -57.42%35万 | -97.76%6.4万 | -19.14%358.46万 | -63,393,250.00%-126.79万 | -61.84%117.81万 | -31.25%82.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%76.33万 | 44.47%76.33万 | -75.16%14.58万 | -54.44%21.42万 | -86.23%17.16万 | 44.47%76.33万 | 352.17%52.84万 | -47.24%58.7万 | -53.13%47.02万 | 969.81%124.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.04%-13.69万 | 241.88%80.33万 | 705.90%142.09万 | -158.53%-6.84万 | 105.49%4.26万 | -182.47%-59.18万 | -42.90%23.5万 | 129.93%17.63万 | 2.20%11.69万 | -187.49%-77.57万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.01%62.65万 | 105.24%156.67万 | 105.24%156.67万 | -75.16%14.58万 | -54.44%21.42万 | -86.23%17.16万 | 44.47%76.33万 | 44.47%76.33万 | -47.24%58.7万 | -53.13%47.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.37%-279.99万 | 56.80%-200.9万 | -1,295.76%-51.63万 | 69.21%-32.67万 | 80.70%-30.74万 | 56.19%-85.86万 | -100.07%-465.08万 | 97.43%-3.7万 | 11.04%-106.12万 | -504.55%-159.27万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
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