豪州市場銘柄情報

CLAO Celsius Resources Ltd

銘柄追加

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20分遅延休場 04/12 10:00 AET

257.10万時価総額0.00前年PER

Celsius Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

(FY)2015/06/30

(FY)2014/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-93.51%1,298

-59.82%2万

4.98万

営業活動からのその他の現金収入

-93.51%1,298

-59.82%2万

--4.98万

----

現金支払カテゴリ

-57.61%-481.32万

36.52%-305.39万

-359.78%-481.11万

83.55%-104.64万

26.15%-636.1万

-433.37%-861.4万

-321.37%-161.5万

42.98%-38.33万

89.18%-67.21万

21.13%-621.09万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-57.61%-481.32万

-91.40%-305.39万

-132.22%-159.55万

35.83%-68.71万

27.63%-107.07万

-165.68%-147.96万

-56.04%-55.69万

26.25%-35.69万

82.33%-48.39万

11.45%-273.94万

営業活動からのその他の現金支払い

----

-794.88%-321.56万

93.21%-35.93万

25.85%-529.03万

-574.25%-713.44万

-3,912.29%-105.81万

85.99%-2.64万

94.58%-18.82万

27.39%-347.15万

直接支払利息

84.55%-17

-2,100.00%-110

---5

----

---88

----

直接受取利息

-21.30%2,461

-80.01%3,127

-77.88%1.56万

-65.22%7.07万

169.29%20.33万

1,019.77%7.55万

190.02%6,743

-12.20%2,325

-41.45%2,648

-92.67%4,523

営業活動によるキャッシュフロー

-58.68%-480.95万

36.13%-303.09万

-386.40%-474.57万

84.16%-97.57万

27.88%-615.77万

-430.91%-853.85万

-322.07%-160.83万

43.08%-38.1万

89.21%-66.95万

20.29%-620.64万

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

2.57%-523.25万

-8,297.74%-537.06万

-6.4万

127.66%13.11万

資本支出

-800.66%-3,367.87万

---373.93万

----

固定資産取引の純額

41.30%-6.73万

-79.30%-11.47万

---6.4万

----

116.52%13.11万

その他の投資活動純額

1,980.09%2,851.35万

---151.66万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

2.57%-523.25万

-8,297.74%-537.06万

---6.4万

----

127.66%13.11万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

329.69%1,378.13万

-42.92%320.73万

561.85万

-97.56%41.61万

213.75%1,707.53万

148,474.02%544.24万

-100.38%-3,668

-75.10%95.91万

-52.47%385.25万

借入金純額

----

-78.31%80.53万

--371.23万

株式発行/消却（ネット）

333.07%1,378.13万

-43.36%318.23万

--561.85万

----

-97.56%41.61万

213.75%1,707.53万

148,474.02%544.24万

-102.38%-3,668

9.79%15.39万

-98.27%14.01万

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

--2.5万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

329.69%1,378.13万

-42.92%320.73万

--561.85万

----

-97.56%41.61万

213.75%1,707.53万

148,474.02%544.24万

-100.38%-3,668

-75.10%95.91万

-52.47%385.25万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-80.11%128.98万

14.27%648.41万

-14.74%567.42万

-46.30%665.52万

221.38%1,239.31万

17,297.08%385.62万

-94.55%2.22万

247.08%40.69万

-94.99%11.72万

-6.20%234万

現金及び現金同等物の純増減額

171.99%373.93万

-742.19%-519.42万

182.90%80.88万

83.01%-97.57万

-167.26%-574.17万

122.66%853.68万

1,096.60%383.41万

-232.82%-38.47万

113.03%28.96万

-1,337.65%-222.27万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-100.00%-4

-100.20%-2

118.95%1,000

-239.68%-5,277

--3,778

----

現金及び現金同等物の期末残高

289.91%502.92万

-80.11%128.98万

14.27%648.41万

-14.74%567.42万

-46.30%665.52万

221.38%1,239.31万

17,297.08%385.62万

-94.55%2.22万

247.08%40.69万

-94.99%11.72万

フリーキャッシュ・フロー

-460.00%-3,855.55万

-43.15%-688.49万

-392.95%-480.97万

84.16%-97.57万

27.88%-615.77万

-430.91%-853.85万

-322.07%-160.83万

43.08%-38.1万

89.35%-66.95万

26.71%-628.82万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30	(FY)2015/06/30	(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-93.51%1,298	-59.82%2万	4.98万
営業活動からのその他の現金収入	-93.51%1,298	-59.82%2万	--4.98万	----	----	----	----	----	----	----
現金支払カテゴリ	-57.61%-481.32万	36.52%-305.39万	-359.78%-481.11万	83.55%-104.64万	26.15%-636.1万	-433.37%-861.4万	-321.37%-161.5万	42.98%-38.33万	89.18%-67.21万	21.13%-621.09万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-57.61%-481.32万	-91.40%-305.39万	-132.22%-159.55万	35.83%-68.71万	27.63%-107.07万	-165.68%-147.96万	-56.04%-55.69万	26.25%-35.69万	82.33%-48.39万	11.45%-273.94万
営業活動からのその他の現金支払い	----	----	-794.88%-321.56万	93.21%-35.93万	25.85%-529.03万	-574.25%-713.44万	-3,912.29%-105.81万	85.99%-2.64万	94.58%-18.82万	27.39%-347.15万
直接支払利息	84.55%-17	-2,100.00%-110	---5	----	----	----	----	---88	----	----
直接受取利息	-21.30%2,461	-80.01%3,127	-77.88%1.56万	-65.22%7.07万	169.29%20.33万	1,019.77%7.55万	190.02%6,743	-12.20%2,325	-41.45%2,648	-92.67%4,523
営業活動によるキャッシュフロー	-58.68%-480.95万	36.13%-303.09万	-386.40%-474.57万	84.16%-97.57万	27.88%-615.77万	-430.91%-853.85万	-322.07%-160.83万	43.08%-38.1万	89.21%-66.95万	20.29%-620.64万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	2.57%-523.25万	-8,297.74%-537.06万	-6.4万							127.66%13.11万
資本支出	-800.66%-3,367.87万	---373.93万	----	----	----	----	----	----	----	----
固定資産取引の純額	41.30%-6.73万	-79.30%-11.47万	---6.4万	----	----	----	----	----	----	116.52%13.11万
その他の投資活動純額	1,980.09%2,851.35万	---151.66万	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	2.57%-523.25万	-8,297.74%-537.06万	---6.4万	----	----	----	----	----	----	127.66%13.11万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	329.69%1,378.13万	-42.92%320.73万	561.85万		-97.56%41.61万	213.75%1,707.53万	148,474.02%544.24万	-100.38%-3,668	-75.10%95.91万	-52.47%385.25万
借入金純額	----	----	----	----	----	----	----	----	-78.31%80.53万	--371.23万
株式発行/消却（ネット）	333.07%1,378.13万	-43.36%318.23万	--561.85万	----	-97.56%41.61万	213.75%1,707.53万	148,474.02%544.24万	-102.38%-3,668	9.79%15.39万	-98.27%14.01万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	--2.5万	----	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	329.69%1,378.13万	-42.92%320.73万	--561.85万	----	-97.56%41.61万	213.75%1,707.53万	148,474.02%544.24万	-100.38%-3,668	-75.10%95.91万	-52.47%385.25万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-80.11%128.98万	14.27%648.41万	-14.74%567.42万	-46.30%665.52万	221.38%1,239.31万	17,297.08%385.62万	-94.55%2.22万	247.08%40.69万	-94.99%11.72万	-6.20%234万
現金及び現金同等物の純増減額	171.99%373.93万	-742.19%-519.42万	182.90%80.88万	83.01%-97.57万	-167.26%-574.17万	122.66%853.68万	1,096.60%383.41万	-232.82%-38.47万	113.03%28.96万	-1,337.65%-222.27万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-100.00%-4	-100.20%-2	118.95%1,000	-239.68%-5,277	--3,778	----	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	289.91%502.92万	-80.11%128.98万	14.27%648.41万	-14.74%567.42万	-46.30%665.52万	221.38%1,239.31万	17,297.08%385.62万	-94.55%2.22万	247.08%40.69万	-94.99%11.72万
フリーキャッシュ・フロー	-460.00%-3,855.55万	-43.15%-688.49万	-392.95%-480.97万	84.16%-97.57万	27.88%-615.77万	-430.91%-853.85万	-322.07%-160.83万	43.08%-38.1万	89.35%-66.95万	26.71%-628.82万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP