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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2020/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.69万 | -48.95万 | -101.27%-103.98万 | -27.01万 | -76.97万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.66%8,219.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---79.58万 | --195.17万 | 99.46%-59.54万 | --384.32万 | -443,765.40%-443.87万 | --0 | --0 | --0 | ---1,000 | -7,353.67%-1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---73.9万 | ---243.1万 | 93.40%-70.31万 | ---470.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -265.03%-1,066.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.96%1,975.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,480.8万 |
| 運転資金の増減額 | --127.79万 | ---1.01万 | 100.48%25.88万 | --58.76万 | -32,984.20%-32.88万 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | -1,985.82%-5,444万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -232.37%-477.6万 |
| -前払費用増減額 | --1.48万 | --2.89万 | ---7.39万 | --50.99万 | ---58.38万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --126.31万 | ---3.9万 | -98.75%33.26万 | --7.77万 | 25,395.70%25.5万 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | 19.35%2,659.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,755万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.73%-2,870.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---25.69万 | ---48.95万 | -101.27%-103.98万 | ---27.01万 | ---76.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.66%8,219.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.44%-1.74億 | 0 | 0 | 0 | 47.26%-9,874.6万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.60%-918.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.66%2,504.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.10%-1.15億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1.74億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -76.44%-1.74億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 47.26%-9,874.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.33万 | 26.7万 | 765.32%1.76億 | 1 | 702,934.87%1.76億 | 0 | 0 | 0 | 2.5万 | -4,608.91%-2,641.7万 |
| 借入金純額 | --13.33万 | --26.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 360.75%98.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 705.94%1.69億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.5万 | ---2,789.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 846.57%717.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,048.48%75.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -77.97%-46.63万 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.24%-26.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --13.33万 | --26.7万 | 765.32%1.76億 | --1 | 702,934.87%1.76億 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | -4,608.91%-2,641.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085.52%29.64万 | 1,975.62%51.89万 | -99.99%2.5万 | 3,056.05%78.9万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 | -19.22%4.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---12.36万 | ---22.25万 | 101.15%49.39万 | ---27.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.5万 | 68.08%-4,296.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%1,408.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 591.14%17.28万 | 1,085.52%29.64万 | -99.88%51.89万 | 1,975.62%51.89万 | 3,056.05%78.9万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | -6.13%4.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---25.69万 | ---48.95万 | -101.42%-103.98万 | ---27.01万 | ---76.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 108.87%7,300.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | 元 |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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